UserManual_XCMGII_FI05供应商发票校验

徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of421徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManual供应商发票校验FICO_FI052011年11月28日徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of422徐工集团“4321”工程四期项目用户手册UserManualNo.:FICO-FI05FileName:供应商发票校验CurrentVersion:1.2DateLastUpdated:2011-11-28LastUpdatedBy:Author:王红艳DateCreated:2011-11-28ApprovedBy:ApprovalDate:修订历史版本号更新日期修订作者主要变更描述徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of423目录1．目标......................................................................................................................................................................32．操作步骤..............................................................................................................................................................42.1.财务供应商创建......................................................................................................................................42.2.财务供应商主数据更改........................................................................................................................122.3.财务供应商主数据显示/更改...............................................................................................................152.4.财务供应商主数据冻结/解冻...............................................................................................................172.5.无采购订单发票报账............................................................................................................................192.6.采购订单发票校验................................................................................................................................242.7.显示发票凭证和会计凭证....................................................................................................................302.8.取消发票校验凭证................................................................................................................................322.9.显示发票凭证清单................................................................................................................................332.10.事后借记、后续贷记............................................................................................................................351．目标徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of424本文档主要描述供应商档案及与供应商采购业务有关的发票报账事务：①创建、更改、显示、冻结、解冻财务供应商，对财务供应商主数据进行维护管理，。②手工录入零星物料采购和资产采购报账发票，生成凭证，进行无采购订单发票和资产采购核算。③进行采购订单发票校验，实现供应商往来核算，生成凭证，校验采购订单物料价格与实际发票价格一致性。2．操作步骤2.1.财务供应商创建作业号操作部门/人员往来核算会计SAP菜单路径财务会计应付账款主记录创建SAP业务代码FK01SAP程序名N/A(标准的事务)双击进入下一屏，并输入相关信息徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of425字段名状态输入值说明供应商必填K00666输入财务供应商代码(手工编号)公司代码必填2110输入对应公司代码账户组必填Z004输入财务供应商对应的账户组编号财务供应商是指财务部直接进行账务处理，不需通过采购订单产生往来的供应商，分4种：(1)财务往来供应商：账户组为Z004，编号范围：K00000－K79999，使用统驭科目其它应付款；(2)资产采购供应商：账户组为Z004，编号范围：K80000—K89999，使用统驭科目应付账款—资产采购；(3)承兑银行：账户组为Z004，编号范围：K90000—K99999，使用统驭科目其它应付款；(4)员工：账户组为Z005，编号范围为8位，前4位为公司代码，后4位为流水码，使用统驭科目其它应收款－备用金。类型见下表：组名称说明Z001徐工国内供应商国内采购供应商使用Z002徐工国外供应商国外采购供应商使用徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of426Z003徐工集团内供应商集团内部有关联关系的供应商使用Z004徐工财务供应商与采购订单无关，只与财务直接核算相关的使用Z005徐工员工员工备用金管理使用Z006徐工外协供应商外协加工费挂账使用点击或直接回车,如果要参考其他供应商的资料，在参考中输入供应商号码及公司代码，再修改相关资料。徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of427字段名状态输入值说明标题必填公司输入财务供应商代码对应的标题，单位为公司，员工为先生或女士名称必填徐州市国美商贸有限公司输入对应公司名称徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of428检索项选填国美商贸有限公司最长20个字符（10个汉字）街道地址选填输入公司的通讯地址国家必填CN输入财务供应商所属的国家英文缩写按回车键进入下一屏徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of429输入”统驭科目”和”现金管理组”，后点进入下一页现金管理组如图：徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of4210徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of4211字段名状态输入值说明统驭科目必填2241000001输入财务供应商对应的统驭科目现金管理组必填A4为现金预测字段排序码可填001统一为001，记帐日期排序付款条件必填0001输入财务供应商付款条件，统一选择立即收付款0001输入付款条件后点击保存,左下角提示栏提示徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of4212提醒：统驭科目2241必须录入，SAP系统中供应商、客户都是作为总账的一个子分类账管理，通过统驭科目集成到总账。统驭科目不能直接记账，在对供应商、客户记账时会自动记到统驭科目中。现金管理组是用于资金预测时的一个分类，应根据属性填列。2.2.财务供应商主数据更改作业号操作部门/人员往来核算会计SAP菜单路径财务会计应付账款主记录更改SAP业务代码FK02SAP程序名N/A(标准的事务)双击进入下一屏，并输入相关信息徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of4213输入财务供应商编码,选择”一般数据项”和”公司代码数据”相应项后”回车”徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of4214徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验LastModificationTime:LastModifiedbyVersion:Page:8/26/20197:19PM1.1of4215更改后保存,提示栏提示(注输入“街道”后必须输入邮政编码，否则保存时系统会提示输入)2.3.财务供应商主数据显示/更改作业号操作部门/人员往来核算会计SAP菜单路径财务会计应付账款主记录显示SAP业务代码FK03SAP程序名N/A(标准的事务)徐工集团“4321”工程四期项目操作手册财务会计供应商发票校验L