供应商与各公司核对往来

采购业务流程注意事项责任人领取采购入库单炼铁用原料到1号窗口办理炼焦用原料到2号窗口办理合金、辅料到4号窗口办理宋利会任元平张小伟回收发票交所有原、燃料发票到3号窗口办理,并进行发票签收登记高密廷康利刚审核付款往来科长根据采购总账及采购合同审核签字。任元平与供应商对账供应商与各公司核对往来账，双方需出具财务明细账才能对账宋利会任元平张小伟计划财务部采购管理业务流程往来税务科内线：80168216任元平：13832164682计划财务部采购管理业务流程领取采购入库单与供应商对账炼铁用原料到1号窗口办理炼焦用原料到2号窗口办理合金、辅料到4号窗口办理交所有原、燃料发票到3号窗口办理,并进行发票签收登记往来科长根据采购总账及采购合同审核签字。供应商与各公司核对往来账，双方需出具财务明细账才能对账回收发票审核付款联系电话：往来税务科内线：80168216任元平：13832164682大宗原料领取采购入库单业务流程图领取采购入库单主精煤、肥精煤、瘦精煤、1/3精煤等炼焦用煤上货入库单到二号窗口找焦酸公司会计领取。铁粉、焦炭、喷煤等炼铁用原燃料上货入库单到一号窗口找冶炼公司会计领取。合金、盐酸、苯酚、白灰、石子、劳保、炼钢辅料等原燃料上货入库单到四号窗口找采购公司会计领取。温馨提示：初此做业务的供应商在领取采购入库单时，须带单位介绍信，个人身份证等证件证明材料，财务才能给予办理。联系电话：往来税务科内线：80168216任元平：13832164682大宗原料回收发票业务流程供应商采购总账会计登记台账供应商将开好的盖有发票专用章的发票抵扣联和发票发票，附上采购入库单一同交三号窗口总账会计总账会计首先确认发票的真伪和票面信息是否正确，再复核发票数据与采购入库单数据是否相符双方核对无误后，供应商在发票回收台账交票人栏处签字，总账会计在收票人栏处签字联系电话：往来税务科内线：80168216任元平：13832164682大宗原料付款业务流程付款申请审核签字资金科付款供应商将采购部填写的付款申请单交往来科长，申请付款。资金科会计按签字齐全的付款申请单办理付款财务科长根据采购总账、采购合同审核采购部提交的付款申请单温馨提示：1、付款申请单上需注明付款公司名称，收款单位全称（与财务章上的名称一致），付款申请单上必须有采购业务员、主管科长、部长签字。2、没有签订采购合同，在付款审核时，上货量减半计算。联系电话：往来税务科内线：80168216任元平：13832164682