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2011年12月31日会民非01表单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计200.000.00其他流动负债78流动负债合计800.000.00长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计300.000.00长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计900.000.00固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值330.000.00受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计1000.000.00固定资产清理38固定资产合计400.000.00无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计1100.000.00资产总计600.000.00负债和净资产总计1200.000.00资产负债表编制单位：非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入10.000.00会费收入20.000.00提供服务收入30.000.00商品销售收入40.000.00政府补助收入50.000.00投资收益60.000.00其他收入90.000.00收入合计110.000.000.000.00二、费用（一）业务活动成本120.000.00其中：130.000.00140.000.00150.000.00160.000.00（二）管理费用210.000.00（三）筹资费用240.000.00（四）其他费用280.000.00费用合计350.000.000.000.00三、限定性净资产转为非限定性净资产400.000.00四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）450.000.000.000.002011年12月编制单位：业务活动表会民非02表单位：元项目行次本月数本年累计数编制单位：2011年度会民非03表单位：元行次金额123458130.0014151619230.00240.0025262730340.00353639430.00440.004548500.00515255580.00590.0060610.00借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还借款所支付的现金四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额购建固定资产和无形资产所支付的现金对外投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产和无形资产所收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金购买商品、接受服务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金现金流出小计业务活动产生的现金流量净额项目现金流量表销售商品收到的现金政府补助收到的现金收到的其他与业务活动有关的现金现金流入小计一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金收取会费收到的现金提供服务收到的现金