搜索
编制单位：昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司2017年度单位：元项目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还2收到其他与经营活动有关的现金3经营活动现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工以及为职工支付的现金6支付的各项税费7支付其他与经营活动有关的现金8经营活动现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11取得投资收益收到的现金12处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14收到其他与投资活动有关的现金15投资活动现金流入小计16购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17投资支付的现金18取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19支付其他与投资活动有关的现金20投资活动现金流出小计21投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金23取得借款收到的现金24收到其他与筹资活动有关的现金25筹资活动现金流入小计26偿还债务支付的现金27分配股利、利润或偿付利息支付的现金28支付其他与筹资活动有关的现金29筹资活动现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32五、现金及现金等价物净增加额33加：期初现金及现金等价物余额34六、期末现金及现金等价物余额35单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：未审现金流量表