煤炭经营项目可行性报告

双峰县飞吧矿业有限责任公司煤炭经营项目可行性分析报告二0一一年五月目录一、项目单位基本情况..............................1（一）公司基本情况.............................1（二）拟投资煤炭经营公司情况...................11、拟投资煤炭经营资金........................12、公司机构设置：...........................2二、市场分析......................................2（一）项目提出的理由...........................21、形势、政策依据...........................22、项目的政治环境依据........................33、我国的资源背景依据........................34、市场背景依据.............................45、本省市场背景依据.........................56、市场调查结论.............................5（二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析...61、动力煤使用范围...........................62、炼焦煤使用范围...........................73、市场供需概况.............................7（三）企业在市场中的竞争能力...................8三、主要内容......................................8（一）经营方案.................................9（二）储煤场地.................................9（三）主要设施的配备...........................9四、环境保护.....................................10（一）排放污染物的种类、主要途径、数量........101、气态....................................102、液态....................................113、固态....................................114、机械噪音................................11（二）对周边居民生活的影响评价................11（三）主要治理设施及投资情况..................12五、投资估算和资金筹措...........................12（一）投资估算及资金使用安排..................121、投资估算主要依据........................122、投资估算其它依据........................133、资金预算结果............................144、资金使用安排............................15（二）资金筹措................................15六、综合经济效益分析.............................15（一）项目的总成本、年销售收入、年利税151、项目的成本构成..........................162、年销售收入..............................163、年利税..................................16（二）社会效益分析............................161、社会效益................................162、经济效益................................17七、结论.........................................17附件序号名称数量1煤炭经营资格申请登记表1份2煤炭经营资格申请报告1份3储煤场地示意图1份4储煤场地租赁合同1份5煤炭经营项目可行性分析报告1份6公司章程1份7建设项目环境保护登记表1份8环保行政部门出具的储煤场地环保批复1份9公司办公场地租赁合同1份10公司办公场地房产证复印件1份1130吨地磅检验合格证1份12公司法人代表身份证复印件1份13化验员身份证复印件1份14计量人员身份证复印件1份15计量、质检、工作人员上岗证书3份16劳动合同3份煤炭经营项目可行性分析报告一、项目单位基本情况（一）公司基本情况双峰县飞吧矿业有限责任公司是股份制企业，现有注册资金500万元，流动资金600百万元。公司拥有办公场地1220平方米，工作人员22人，其中公司法人代表兼总经理1人、会计师1人、出纳1人、购销人员6人、管理人员7人、计量人员1人、化验人员1人、企业法律顾问1人、装载司机1人、小车司机1人。（二）拟投资煤炭经营公司情况1、拟投资煤炭经营资金拟投资煤炭经营项目总额1100万元，投资人出资方式及出资比例详情见下表。投资资金来源表姓名出资方式出资占项目比例备注彭肓辉现金×561万占项目51﹪法人代表彭肓敏现金×539万占项目49﹪经理2、公司机构设置：拟投资煤炭经营公司机构设置人员为22人，其中法人代表兼总经理1名，经理1名，出纳1名，会计1名，计量员1名，化验员1名，购销人员6名，管理人员7名，司机2名、法律顾问1人，二、市场分析（一）项目提出的理由1、形势、政策依据能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十一五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重化工业主导型”经济发展阶段特点，决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委在《能源发展“十一五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。《煤炭工业发展“十一五”规划》指出“煤炭是我国的主体能源，煤炭工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要基础产业”。《国家能源发展战略规划纲要》也进一步明确提出我国能源发展格局是“以煤炭为主体，以电力为中心”，将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的制定，明确了煤炭在我国基础能源的战略地位，而且指明了煤炭工业的发展方向。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。2、项目的政治环境依据由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委高层提出，要研究建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。因此需要这样的“调节器”。3、我国的资源背景依据中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在中国北方的大兴安岭-太行山、贺兰山之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨，占中国南方煤炭资源量的91.47%；探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。4、市场背景依据在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱动下,2009年中国经济率先进入复苏状态,另一方面,全球经济的复苏为国内经济创造较好的外部环境,中国经济的复苏并进入景气上升通道将增加国内煤炭需求。从需求行业结构来看,火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势,对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。2010年前4个月，煤炭行情一路上扬，国内煤炭业呈现出产销两旺的态势。1月至4月，山西省累计生产煤炭21618吨，同比增长42.5%。与此同时，山西省近期煤炭价格出现大幅上涨，坑口价普遍上涨50元至80元。4月国内炼焦煤市场运行平稳，优质炼焦煤依然偏紧。虽然近期钢材价格持续回落,但优质炼焦煤价格并未下跌。五、六月份，随着夏季到来，用电量提升，煤炭需求增加，下游企业的价格接受能力和大型动力煤企业对市场供应的控制，将保证未来动力煤价格的持续高位运行。五、六月份受国际市场资源紧张、国内煤炭行业安全治理力度加大等因素制约，国内炼焦煤资源增长速度仍偏低，加上电煤资源紧张，各地纷纷要求保供电煤，对炼焦原料煤供给产生较大影响，国内炼焦煤资源供给不会出现过快增长。钢材价格下降，但库存却不多，说明需求旺盛。2010-2013年国际煤炭市场价格都将持续上涨，主要是由于新兴经济体国家煤炭需求的高涨和煤炭供给的不足。预计2011年度国际动力煤市场价格将上涨15%达到98美元/吨，2012年将继续上涨10%达到110美元/吨。5、本省市场背景依据湖南省煤炭消费从2009年的5400万吨增加到2010年9410万吨，年平均增长17.2%。2011年全社会消耗煤炭达到1亿万吨左右。2012年预计将上升到1.2亿万吨。湖南省仅有瘦煤6.20亿吨，无烟煤25.48亿吨的储量，全省年开采煤7902万吨，而全省年消耗1亿万吨。本省有：年消耗1亿万吨—开采7902万吨＝1000万吨外调煤进来才能与市场消耗平衡。随着改革开放的深入发展和市场经济的逐步成熟促进了工业企业布局在我省深化。经济正在加速发展，我省将是“十二五”期间煤炭消耗增速最快的区域。6、市场调查结论在目前市场环境，资源环境，政治环境等极为有利的前提下本公司申请经营煤炭项目具有进入时机恰当，需求大于供给，市场利好的大环境中。公司经营在利国利民的同时也定会有一个发展壮大的机遇。（二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为两大主要用途：动力煤，炼焦煤。1、动力煤使用范围（1）发电用煤：我国约1/3以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW·h)左右。（2）蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨·km)左右。（3）建材用煤：约占动力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、瓦等。（4）一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。（5）生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。（6）冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。2、炼焦煤使用范围炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”。本公司拟经营动力用煤，原煤品种为无烟煤，发热量5000——7000大卡/千克。3、市场供需概况自1998年以来，煤炭价格一路上涨，在国际市场煤炭价格高速增长的态势影响下，以及在国内经济增长带动煤炭需求大幅提升的经济环境中，我国的煤炭价格也保持着逐年增长的趋势（见图1-12）。2010年8月末发热量5500大卡/千克的优质动力煤，在湖南省价格约在850——1150元/吨之间。说明此时进入煤炭行业经营较为有利，项目的市场环境好，我公司所处地理位置优越，是全国10