现金流覆盖测算表(模板)

年份序号项目月份6789101112123456789101112一现金流入（1+2+3+4+5+6+7）1营业收入2回收固定资产余值3回收流动资金4取得借款所收到的现金5发行债券所收到的现金6收到的其他与筹资活动有关的现金7其他现金流入二现金流出（1+2+3+4+5+6+7+8）1购买商品、接受劳务支付的现金2支付给职工及为职工支付的现金3支付的各项税费4支付的其他与经营活动有关的现金5购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3投资所支付的现金4支付的其他与投资活动有关的现金5偿还债务所支付的现金山东乐康金岳实业有限公司现金流测算表201620176分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7支付的其他与筹资活动有关的现金8其它现金流出三净现金流量（一-二）其他项目静态投资123456789101112123452019山东乐康金岳实业有限公司现金流测算表2018