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经营管理体系xxx有限公司二00四年十一月二十八日1目录一、公司简介…………………………………………………4二、企业文化…………………………………………………5三、管理指导思路及体系……………………………………7四、人力资源体系……………………………………………101.人力资源体系描述………………………………………102.员工守则…………………………………………………13五、财务体系………………………………………………151.财务体系描述……………………………………………152.财务经理职责……………………………………………173.主办会计职责……………………………………………184.商品会计职责……………………………………………195.出纳职责…………………………………………………206.财务分析…………………………………………………227.统计管理制度……………………………………………238.费用、报销和借款制度…………………………………249.交通费管理暂行规定…2610.差旅费报销管理暂行办法2711.票据管理制度……………………………………………2910.公章印签及合同管理制度………………………………30六、物流体系………………………………………………321.物流体系描述……………………………………………322.物流职责…………………………………………………333.商品管理…………………………………………………3424.固定资产与低值易耗品管理……………………………365.礼品、奖品及办公用品管理……………………………376.信贷管理…………………………………………………38七、行政体系…………………………………………………401.行政体系描述……………………………………………402.行政助理职责……………………………………………42八、商务体系………………………………………………431.商务体系描述……………………………………………432.商务职责…………………………………………………43九、技术服务体系……………………………………………461．技术服务体系描述………………………………………462．技术服务职责……………………………………………47十、项目管理…………………………………………………52项目流程………………………………………十一、附件…………………………………………………531.人员请聘单………………………………………………532.面谈构成表……………………………………………………543.员工履历表………………………………………………554.聘用合同书………………………………………………595.辞职申请书………………………………………………646.离职通知书………………………………………………657.现金报销单………………………………………………668.出差报销单………………………………………………669.借条……………………………………………6710.用款申请单………………………………………………67311.客户资料登记表一………………………………………6812.客户资料登记表二………………………………………6913.固定资产（低值易耗品）申请单………………………7014.请购单……………………………………………………7115.采购合同…………………………………………………7216.销售合同…………………………………………………7317.客户服务联系单…………………………………………7418.售后服务联系单…………………………………………7519.出差申请单7620.出差总结报告7721.申请单7822招侍费申请单7921.REPORT纲要………………………………………………804公司介绍上海xxx高科技发展有限公司(下简称xxx)来自著名高校的博士后、MBA等知识密集型人才组成的经营管理和技术团队发起，创建于2001年7月。2002年8月经过战略重组，完成国内著名风险投资公司投资的一期融资，注册资金500万。xxx定位于产品供应和系统服务商。在业界首次提出E--operation的商业模型，旨在引发和实现客户梦想，服务并加速进入WTO以后中国产业经济与世界接轨、融合、成长之过程。xxx响应政府号召和规划，利用先进的信息技术和管理思想，结合金融工具，推动传统行业/产业的业务电子化，藉以提升生产力水平和持续优化业务模型，以帮助客户迎接数字经济的挑战和机遇。xxx本着开放性合作和分享的经营管理哲学，构筑了创造性寻找和整合要素资源，基于要素资源创新的组合以及组合后的持续的创新活动和创新机制保障的可持续发展的核心竞争力。xxx远景：电子业务（E-operation）（基于电子政务和关联行业业务电子化）的领导、推动和建设者；电子业务部分行业标准的制定者和实施者；全球产业价值链不可或缺的重要组成部分。xxx核心价值观：客户：精诚合作、长期结盟。以客户为中心，和客户共同创造未来。人才：有助于公司战略方向实施成功者。xxx立足以人才为师，追随人才的理念；以公正、公平、公开诠释了对以人为本的理解和实践；以面向未来驱动力，全员持股，骨干层控股的动态股权结构、治理体系和远景提供一流的发展空间和事业平台。合作伙伴：追求相互尊重、信任、发展圆满和谐之境界。xxx已成功开发了建筑安全网络集中监控系统和数字化档案管理系统，先后被信息产业厅和科委立为上海软件产业发展项目并获得资助。自主品牌及知识产权的智能水表及远程抄表系统取得了质量技术监督局和专利委员会的相关认证后，也已经全面进入华东市场，并取得了较好的规模经济效益和社会效益，目前内部已经实施了以CRM和SCM为代表的全面严格规范的业务流程电子化运作、项目管理和服务体系，以保证低成本高效率高满意度地为客户服务。xxx已经获得中华人民共和国建设部智能建筑系统集成的甲级资质和中华人民共和国信息产业部系统集成的三级资质。公司同时拥有多名国家级的（PMP）认证项目经理和一批国际厂商认证的技术服务工程师。xxx已经获得金融机构授信使用保付支票。公司所出具的支票将由银行无条件承诺支付。xxx目前面向政府和教育行业，主要提供基于AV、CG、网络安全和存储、数据库、弱电集成的售前咨询、方案设计、工程实施、跟踪服务。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITACHI等众多国际知名厂商结成战略联盟，充分分享专家知识库和经验；同时作为港湾网络上海的区域分销商和行业代理商、KRONE布线产品的金牌系统集成商（GSI）；美国POP的NAS产品和太科磁盘阵列的上海独家5代理商；CONTEX/VIDAR的华东地区系统集成商；VTRON的增值代理商（VAR）等专业的产品和解决方案等，为客户提供专业的个性化服务。遍布上海、南京、北京、广州的业务伙伴和服务平台为众多客户提供优质服务。xxx处于高速地规模扩张过程中，预计2003年度营业收入超过1亿人民币。xxx依赖卓越的理念、体系和人才，沿着产业化、集团化、国际化的方向，正在不断创造未来！我们？做什么？为什么？我们追求这样的企业文化：尊重个人尊严及价值取向;鼓励每个员工都有梦想,并尽可能地创造条件和机会帮助他(她)们实现;个体成长支持企业成长,企业成长提供个体机会;团队永远大于个体简单之和；变革,创新；面向结果；提倡激情和献身精神。我们鼓励自己更好地拥有这些品质：自信；强烈而持久的进取心；负责任的承诺；谦逊；正直和诚实；脚踏实地；团队精神；协调与组织能力；接受挫折和挑战的勇气。它们会使我们尽可能地迫近我们的理想。我们因为拥有相同的核心价值观而团结在一起：相信每个人与生俱来的潜能，并且乐意在合适的环境激励和提升自我；通过努力，谋求所在领域的名列前茅的业绩和声誉，并获取合理的回报以帮助我们持续成长。我们共同的远景：做一些创造性的，生动性的，可以获得社会承认，并帮助客户进步，便利人类生产/生活方式的有意义的事。6以客户为中心我们的理想：和您精诚合作、长期结盟。希望和您建立直接关系，细心聆听，虚心求教，以诚相待。不断学习和更新知识，改善自身的服务，真诚帮助您的发展，为您奉献更大的价值。设身处地地理解您所遇到的问题，并且努力发现您尚未意识到或表达出的需求，以及最在意的价值，并提供解决之道。事实上，期待着和您的双向交流——倾听和对话：希望您提供产品与服务需求的正确信息，使我们能更好地改善自身的经营和管理模型，从而为您提供更合理的产品和系统服务，以便帮助您提升竞争力。我们致力于调动和整合所有资源，以达到最高目标：和客户双方互相“尊重、信任、发展”圆满和谐之境界。7管理指导思路及体系一、逻辑和假设：1.谁是客户？客户的认知价值是什么？是否能为客户提供令他们满意的产品和服务？这是验证企业是否存在的试金石。客户几乎毫无例外地是从他们自己的现实情况出发而合乎理性地行动。客户从来不购买产品，而是寻找对需求的满足。2.“我们的企业是什么，将是什么？应该是什么”等问题必须从客户和市场的观点来寻找解决，逐渐过渡到有系统的更新和扬弃答案。并且据此集中我们的资源和聚焦我们的投入，进而形成竞争优势。3.目标决定行动；行动决定结果。无论任何人在任何时间、任何地点和任何情况下均有机会；要因地制宜；不同的发展阶段和环境要有不同的方法，企业发展的阶段性要和环境匹配。4.生产力和生产关系：生产力最革命和活跃，决定生产关系和上层建筑，生产关系对生产力有引导和制约作用。5.在以知识为基础的组织中，管理工作不是使每一个人都成为老板，其任务是每个人都成为贡献者，应该问：你应该负什么责任，而不是你应该有什么权力。二、核心价值观：1.本着“开放性合作与分享”的经营管理哲学，致力于建设以共同的远景为目标，以核心价值观为协调和规范，以管理体系为驱动，以创造性的经营活动为手段/方法/路径的企业构架。2.人本、制度和事业：形成并贯彻以人为本（尊重人，信任人，发展人），以法治企（价值评估和认同，先进的制度体系），以发展生产力为检验标准（对事业负责是一种对制度负责、对结果负责而在根本上是对客户负责的管理体系，是开放授权的体系，不是对人负责的收敛控制体系。要淘汰不能、不愿承担责任的人和明哲保身的人。）的三足鼎立的核心经营管理理念。3.面向成功的自我要求和信念；持续变革，有效扩张、自我进化导向；舍小利而成大事，目光远大。保持对自己和团队发问和思考。4.真诚/简单、肯定/积极、倾听/沟通、行动/创新、开放/包容。5.自我定位，要适合，要脚踏实地，也要激发心中的巨人和潜能。大胆构思、审慎求证，要敢想敢做，也要冷静分析竞争格局和态势，判断胜算几何，庙算多者胜。6.顾客如何看待我们（客户角度）；我们必须擅长什么（内部角度）；我们能否继续提高并创造价值？（创新和学习角度）；我们怎样满足股东（财务角度）；实质上构成了我们目前的均衡的目标体系；同时要求系统的建设性的均衡匹配。7.减人、增产、增质、增效，以及要求核心竞争力的持续提高。公司不可能无限地改进收入，也不做出承诺。一切美好都是共同去创造，只有相信自己的努力，并且帮助与消除周边的落8后，才会预见公司的美好未来；在效益好的时候要敢于扩张，共同负责；在受到挫折时，要共同忍受，通过自动减薪和自我加压；公司也要尽可能不随便淘汰员工，一起共渡难关。8.推行以自我批评为中心的组织改造和优化活动。自我批评不是为批评而批评，不是为全面否定而批评，而是为优化和建设而批评。公司认为自我批评是个人进步的好方法，要坚持从有实践经验、有责任心、有技能，重视后天的学习与进步，重视个人实践才干的增长和品德的锤炼，且本职工作做得十分优秀的员工中选拔和培养骨干。批评要抱着郑重的态度，实事求是的分寸，学习有关的管理与技能，提出如何解决问题，一切批评别人的人，首先要按照你批评的标准来提高自己，也像自己脱胎换骨一样的艰苦；任何不负责任的意见都是浪费别人的时间；要团结一切批评过自己，而且批评错了的人。9.以业务为主导，就是敢于创造业务机会，也要