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MDJY-FPZT-TEST家用空调发票直通车项目供应商操作手册文档作者:创建日期:2012-04-19确认日期:控制编码:MDJY-FPZT当前版本:V2操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第2页共59页目录文档控制.............................................................................................错误!未定义书签。变更记录......................................................................................错误!未定义书签。审阅..............................................................................................错误!未定义书签。发布..............................................................................................错误!未定义书签。文档依据......................................................................................错误!未定义书签。供应商门户操作指引........................................................................................................3物流账对账.................................................................................................................3未结算数量对账.........................................................................................................8往来帐对账...............................................................................................................12收据批开票...............................................................................................................13打印单开票...............................................................................................................24收料单开票...............................................................................................................35付款计划查询...........................................................................................................46已付款信息查询.......................................................................................................47物料描述维护...........................................................................................................48开票易发票开具操作指引..............................................................................................52增票导入...................................................................................................................52认证易网上认证操作指引..........................................................错误!未定义书签。操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第3页共59页供应商门户操作指引物流账对账1．物流对账查询1．操作路径：ISP门户/发票直通车/物流对账单2．操作步骤：1、进入ISP门户后,选择物流对账创建及查询页签，在此界面可按库存组织，时间，对账状态等条件查询；对账状态有：创建、供应商已确认，完成对账2、点击“按物料汇总”图标进入按单个物料进行汇总的界面，点击“事务明细”图标可以看到所有物料的详细信息；操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第4页共59页3、单击上图“详细”图标，进入单个物料详细信息界面4、在查询界面中单击“事务明细”可以查找到所有物料的明细：2．物流对账创建1．操作路径：ISP门户/发票直通车/物流对账单2．操作步骤：1、点击“创建”按钮进入物流帐对账创建界面：操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第5页共59页2、选择库存组织，供应商地点，“期间从”默认未对账的期间中第一个期间（如2012年4月，），“至”的期间为最后关闭的库存会计期间，可选择中间的期间做核对（如最后关闭的库存会计期为2012年12月，可以选择4月到12月的一个或者几个期间做核对），点击查找后，可查询出两个期间之间的数据：点击保存3、如核对数据无误，则对此对账单做“确认”操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第6页共59页4、确认后，对账单状态由“创建”改为“供应商已确认”，物料汇总信息可以单击“导出”按钮将数据导出来。3．对账函打印1．操作路径：ISP门户/发票直通车/物流对账创建及查询2．操作步骤：1、供应商确认后，点击返回按钮，返回查询界面，打印对账函操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第7页共59页2、对账函样式3、美的方确认之后，物流账状态变为“完成对账”操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第8页共59页未结算数量对账1．未结算数量对账查询1．操作路径：ISP门户/供应商自助开票/应计负债对账单2．操作步骤：（可参照物流对账单创建）1、进入ISP门户后,选择未结算数量页签，在此界面可按买方，时间，状态等条件查询；对账状态有：创建、供应商已确认，完成对账2、点击“汇总”图标进入按单个物料进行汇总的界面，点击“详细”图标可以看到所有物料的详细信息；3、单击上图“详细”图标，进入单个物料详细信息界面操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第9页共59页2．未结算数量创建1．操作路径：ISP门户/发票直通车/未结算数量对账2．操作步骤：1、点击“创建”按钮进入应计负债对账创建界面：操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第10页共59页2、如核对数据无误，则对此对账单做“确认”3、确认后，对账单状态由“创建”改为“供应商已确认”，汇总信息可以单击“导出”按钮将数据导出来。操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第11页共59页4、供应商确认后，点击返回按钮，返回查询界面，打印对账函5、对账函样式操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第12页共59页6.美的方确认之后，应计负债对账状态变为“完成对账”往来帐对账1.往来帐对账1.操作路径：ISP门户/财务对账/对账单2.操作步骤：（保持原来功能不变）1、创建对账单2、美的方确认的未达账项不允许删除。操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第13页共59页收据批开票1.收据批自助开票1.目的：以下操作步骤适用于收据批开票的供应商在ISP门户自助开票操作路径：ISP门户/发票直通车/供应商自助开票2.操作步骤：1、供应商登陆ISP自助平台开票2、创建ISP发票操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第14页共59页注：美的财务控制对账时间和周期，限制在完成应计负债对账、物流账对账、往来帐对账之后才能开具发票。3、自助开票创建ISP发票时，若没有完成对账开具ISP发票，则会提示错误操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第15页共59页4、只有完成对账之后，才可以开ISP发票。选择买方，以及需要开票的供应商地点，点击下一步若选择不到地点，表示该供应商未维护开票规则操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第16页共59页5、创建ISP发票，若收据批限额超过开票限额，则不允许生成ISP发票，一张收据批对应一张ISP发票若逾期未开票的，则会扣一定比例的超期罚扣款，具体计算：单张收据批*比例=超期罚扣款（并取整）；操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第17页共59页操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第18页共59页6、罚扣款扣除逻辑：美的方设置罚扣比例若收据批金额乘以该比例之后超过罚扣款金额，则罚扣款全部扣除；若收据批金额乘以罚扣比例之后未超过罚扣款金额，则按此金额（收据批金额*罚扣比例）扣除，罚扣款自动分期到下一次扣；若有罚扣款返还，则不会分期。此金额都是税前金额。6、创建成功，状态为拟定8、ISP发票提交需按创建的先后顺序提交，取消需先取消相对应已生成的包含退货的ISP发票操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第19页共59页9、提交成功若需财务审批，提交后，ISP发票状态为“已提交，提交之后财务审核通过ISP发票状态为“已审批”若财务拒绝，则ISP发票状态为“已拒绝”，此时ISP发票可以取消，重新生成新的ISP发票操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第20页共59页10、财务审核通过，ISP发票状态变为“已审批，财务拒绝,ISP发票状态变为“已拒绝”无需财务审核，提交之后，ISP发票状态变为“已审批”“已审批”状态的ISP发票不允许取消操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第21页共59页2.供应商使用开票易操作说明:见家用发票直通车-供应商-开票易操作视频完成开票后,在ISP内显示如下:1、此时ISP发票状态为“已开税控机发票”，税控机发票状态为“创建”2、若增值税发票开具有误，可在“开票易”作废重开，此时ISP发票状态为“税控机发票作废”税控机发票状态为“已作废”。注：正常应该是一张ISP发票对应一张税控机发票,若一张ISP发票对应多张税控机发票,请联系美的人员检查。此时美的方可驳回此张ISP发票，ISP发票状态为“已拒绝”，税控机发票状态为“已作废”操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第22页共59页供应商可以在ISP门户上取消这张ISP发票。3、财务收到增值税票之后入账，ISP发票状态为“AP发票匹配”，税控机发票状态为“已接收纸质发票”操作手册MDJY-FPZT-TEST美的家用发票直通车第23页共59页3．供应商不使用开票易1、目的：描述不使用开票易ISP发票状态改变操作路径：ISP门户/发票直通车/供应商自助开票2、操作说明说明：以下步骤是不使用开票易开