将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对

I.Definition将一定时期内对供应商所交的资材进行单据核对，核对无误后，将应付款项及付款方式上报管理部，由管理部进行付款II.Policy区分内容国内资材以供应商交货数量为结算基准资材管理科供应商III.Checkpoint-所有的费用结算时，要通过网络传输数据，供应商确认-原材料费每半月结算一次，结算截止日期为每月15日和每月最后一天-所有的费用结算时，一定要在双方确认供货数量与结算金额正确后及时开具有效发票和发票明细-发票送到后，资材管理担当要确认发票明细是否与费用支付申请明细清单相符-材料费结算时必须要在SAP上登记InvoiceNo.-所有费用的付款期限依据与供应商合议的内容进行-付款期限到后，财务科职员应按期及时付款IV.ProcedureStep1:打印SAP—交易明细表-Who:资材管理担当-When:每月2回--RefSAP交易明细(ZNMMR045)-打印出SAPGRLISTStep2:确认CHECKLIST-Who:采购担当-When:每月2回-Ref:-确认入库明细表与交易明细表是否一致，不一致进行修改Step3:确认后将入库明细表发送给供应商-Who:资材管理担当-When:每月2回-将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表打印发票Step4:根据供应商发票做ERS-Who:资材管理担当-When:每月2回-将入库明细表发送给供应商，供应商确认无误后，根据入库明细表供应商开发票，资材管理担当确认其数量及金额是否与实际一致后，在每月结算日作ERSStep5：管理担当支付货款-Who:资材管理担当-When:每月2回-资材管理担当将做好ERS的发票及入库明细交至管理部，由管理担当负责支付货款。V.Approval项目审核合议决定备注内资材结算采购担当管理部长供应商VI.DocumentDefinition按照资材的物量及交货期需求，在适当时期给供应商发P/OPurpose通过资材的适时供应和正确的交货期管理防止资材流失Policy按照每周三召开的生产计划会议(参照生产计划-MARKETING会议(P202.20))确定的销售数量与生产数量，根据MRP算出的资材需要量，推算P/O物量对3~4周次的预定需要资材物量发行P/O以JIT(JustInTime)的方式内资购买的情况在每月底发注次月物量，在次月需求前日(D-1day)给供应商发送Deliverysheet对入库物量进行再确认2月次~4月次（5周~16周）的Forecast手工作业，通过Glonets或E-mail发送给业体，对预测的物量进行准备。Checkpoint-P/O发注时，基准流程、权限的是否树立项目是否树立基准流程基准流程参考内资P/O发行程序发注权限发注权限树立，内资P/O由采购担当做成，最终由采购部长承认-P/O发注时周期的运行每周三22:00系统自动运行MRP，生成P/R，确认转换成P/O。（以周单位发行订单）-P/O发注时，发注TYPE分开运行TYPE运行正常材料每周四自动发注紧急材料生产计划调整时或紧急申请时，会形成紧急材料，此时制作手工订单新增材料新BOM确认完毕之后，手工生成P/R，再转换P/O。若数据异常，可重新运行MRP停产材料重新运行MRP，已发生的P/O与协作厂家协商中止。-发注时，考虑材料的特殊性规定其运输方式材料运输时，考虑材料的体积、运输、安全等方面的因素。体积大的材料尽量不要空运，体积小的材料尽量不要船运。运输方式：国内远途供货材料的运输方式一般有空运，铁路运输、汽运等；近途供货材料一般汽运-P/OPending管理项目管理未完成P/O每月与协作厂家核对未完成P/O，确认双方数据一致，对不再供货的材料，双方协商后，终止该材料的P/O预计到货期（ETD）对于交货期或其他情况的变化采购担当应事先确认并采取有效的措施，避免材料流失。（依据供货周期提前管理交货期）供货期变更因生产计划调整，供货期变更时，及时与协作厂家确认，调整交货期索赔协作厂家因生产能力不足或品质不良等原因造成长期不能供货时，按LINE-SHOP管理方案向协作厂家索赔-发注数量决定基准材料BOM及Productionorder是MRP的主体，同时采购电算数据也将直接影响MRP结果，因此要正确地输入材料关联信息。基本信息（发注数量决定的时候的基准）:P/O残（余）量,发注区间，发注负责人，供货周期Leadtime，安全库存,发注终止,Loss率,On-hand在库,单位,最小包装,最小发注数量，运输时间，从材料接收到材料付出的时间Procedure内资采购(*)A以前的Process是一般及外资材共同适用的Process,A以后的Process只适用主要机构件及A级资材的Process.-紧急状况发生内容：生产计划变更/A/S资材/增补资材/P/O错误内资采购Step1:MRP的实行-Who:生产管理科长-When:每周-Ref:有关chapter–生产会(P202.20)有关样式–SumarryList(P1301)-RefSAP:MRP–PlantLevel(MD01),Ordering-Assignedpurchaserequisition(ME58)-每周五调整基准物量，召开生产计划会议。次周三运行MRP-根据MRP实行的结果生成Purchaserequisition(P/R)listStep2:Errorcheck-Who:采购担当-When:每周-根据生成的P/RList及Excelsheet对资材需求量进行分析确认，没有Error是过渡到step3、4的阶段，有Error的情况下分析原因，重新执行MRP或修正P/RList之后过渡到step3、4阶段Step3:P/O的生成-Who:采购担当，采购科长-When:每周或必要-Ref:有关Chapter-发注物量的分配(Quotaarrangement)(P103.30)有关式样-PurchaseOrder(P1302)-RefSAP:CreateP/O(ME21)-确定的P/RList利用SAPsystem对向后3周次的物量转换为P/O(Purchaseorder),紧急状况发生时(紧急订货等)手作业作成P/O-对断种资材的订单根据生产需求，库存及部品的L/T确认后决定Step4:P/O的承认-Who:采购部长-When:每周或必要时-Ref:有关式样-PurchaseOrder(P1302)-作成的P/O由采购部长最终承认Step5:通过Glonets及E-mail等送付P/O-Who:采购担当-When:必要时-通过Glonets及E-mail把该P/O送付给vendorStep6:送货通知-Who:采购担当-When:送货当日或前一日-主要机构件及A级部品在送货当日或前一日把通知传达到供应商，待货物到达后在确认。Step7:资材入库-Who:采购担当-When:每日-Ref:有关chapter-资材入库(ReceivingMaterial)(P105.20)应付帐款生成–国内（F105.21）-资材入库时与送货单一起接受资材后,按资材入库步骤入库资材Approval项目审核合议决定备注内资发注采购担当采购部长Document-SumarryList（P1301）-PurchaseOrder(P1302)是分配供应商别的采购物量II.Purpose防止因供应商罢工或其他不可避免的情况导致的资材供给不稳定防止因品质低下或特定部品价格上升引起的原材料成本负担防止因供应商的生产能力不足引起的资材供给不稳定III.发注物量分配方法预示发注物量的分配方法可以考虑各种因素(如下).-供应商的生产能力-供应商的品质/价格因素发注物量分配-品质、价格、供货能力相同业体各50%-生产能力不同业体区分，20%—80%、30%—70%（可临时变更比率ME01）IV.Procedure内资采购Step1:Quotaarrangement的禀议书作成-Who:采购担当-When:每年初经营计划树立时或必要时-Ref:-采购担当参考内销采购资材的Capacity单价,参考品质的QuotaArrangement在经营计划树立时或必要时作成Step2:对Vendor别Quotaarrangement的承认-Who:采购部长-When:必要时-分配率作成程序：采购担当作成分配率---采购部部长承认Step3:发注(P/O)时参考-Who:采购担当-When:发注时-Ref:有关Chapter-内资发注(P/O)(P103.40)-RefSAP:发注量的分配(MEQ1)-每周发注的P/O作成时参考上记的QuotaArrangement发注V.Approval项目审核合议决定备注发注物量的分配采购担当采购部长VI.DocumentDefinition通过与现有供应商的价格谈判决定最适合的采购价格II.Purpose通过决定最合适的资材采购价格降低成本III.Policy每年树立经营计划时优先考虑全年降低成本计划.确认资材买、卖方市场当前的动向及情报.分析原材料价格的年间或月间趋势在资料收集可能的情况下，分析竞争对手的采购价格.采购价格谈判方法有关chapter-价格决定(对新部品的价格决定)(P102.20)参照IV.Procedure内资采购Step1:全年降低成本计划的分析-Who:采购部长-When:年初经营计划树立时-Ref:有关Chapter–采购·资材经营计划(P106.30)资材国产化(P102.30)-每年初树立根据经营计划以资材国产化为基础的原价节俭计划，根据上期的检讨实施妥当的分析-国产化计划树立时因资材国产化需对承认可能品目与承认不可能品目进行检讨，必要时与本社的Global及开发部协力进行Step2:与供应商的价格谈判-Who:采购担当-When:必要时-Ref:-检讨Step1的“年间原价节俭计划”与市场上的价格动向，资材价格的趋势,竞争对手的原资材采购单价等，采购担当要对有关供应商与原资材采购价格进行谈判Step3:制作价格禀议书-Who:采购担当-When:必要时-Ref:有关样式–单价禀议书；单价决定合议书（P1201）-与供应商价格谈判后采购担当制作单价决定禀议书Step4:承認-Who:采购部长-When:必要时-Ref:有关样式–单价决定禀议书，单价决定合议书-对变更的采购价格进行承认，由采购部长承认V.Approval：项目审核合议决定备注价格决定采购担当采购部长VI.Document单价决定合议书（P1201）1.1Definition1.因生产之需制作模具，并对模具进行事后管理2.II.Purpose2.通过有效的模具管理，提高生产制品的品质3.III.Role&ResponsibilityResponsibilityRoleR&D中心对根据开发图面进行的模具制作的Sample进行评价及承认在模具的TrialInjection过程中，及时与业体进行协议TrialInjection之后，制作InjectedConditionSheet(试模条件表)品质保证部品质保证部门对R&D中心承认的Sample进行确认。对承认的sample进行保管。采购部TrialInjection时及时进行价格分析，需要修理时提供价格依据比较国内外模具价格，为国产化作准备与供应商协议，保证日后的正常使用和维修保养4.IV.Policy3.模具管理基准模具投资方式有二种：本社直接投资的方式和现地的供应商投资的方式从本社直接得到模具给供应商提供的情况，对以下事项供应商应能保证1.-模具安全的保管2.-模具的日常维护和保养3.-长期管理模具4.-SESC要求返品时，能按原状态返还5.模具管理时CheckPoint4.模具制作禀议时5.-Responsibility:采购部进行模具价格检讨，制作模具原价核算表（P1206）和订货单（P1207）R&D中心进行模具预算禀