11项目物资管理制度

1项目物资管理制度1、目的1．1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。1．2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。2、工作标准2．1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。2．2物资采购采取招（议）标方式，定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。2．3物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量，各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。2．4进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。2．5采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。2．6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。23、职责3.1项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等），组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。3.2物设部职责3.2.1组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定，组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。3.2.2根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月(季)物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。3.2.3建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗，及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。3.2.4对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。3.2.5检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。3.2.6会同公安管理部门办理火工品库的建设、使用等相关手续。3.2.7妥善管理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。合理安排采购资金，保证物资顺利供应。3.2.8及时掌握物资价格波动情况并按时上报物资价格信息。33.3工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助确定本项目的物资采购方案。配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价，确定合格供方。积极推广使用新工艺、新材料、混合材料，在满足设计及业主要求的条件下，优先考虑使用有价格优势的替代产品。3.4试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂、砂石料等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方。负责对进场的原材料及时取样抽检。3.5财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。3.6公安管理部门会同物设部办理火工品库的建设、使用等手续，协助物资人员做好火工品的提货、押运工作，检查、监督火工品库的管理工作。3.7劳务队设专（兼）职材料员及收料员，主要负责编制本劳务队所需物资的需求申请计划，及时反映工程需用物资情况，代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资，组织合理使用，核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护；协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作。4、管理流程图4项目物资管理工作程序流程图施工准备阶段掌握物资总需用量、预算单价工程部向物设部提供分工号、分部位物资设计数量汇总表，并附预算单价、技术要求。发生变更设计或其他情况时工程部随时书面向物设部提供物资设计变更数量表分工号物资供应台帐合理设置临时仓储设施根据施组安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施：水泥库、火工品库、油库、杂料机具库，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置⒈熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助经理确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、《合格供方》评定小组。⒉符合招标条件的，物设部填写《招标申请表》，报公司物设部备案，告知相应上级物资管理部门参与，参考标书范本，结合实际编制物资招标采购文件，根据每种物资供方市场情况，选择公开招标或邀请招标形式。不符合招标条件的，每项物资按程序评定至少三家供应商做为合格供方，采购时议标选择。⒊项目自行招标确定的供应商、业主招标确定的供应商、明确甲供物资的供应商直接进入《合格供方名单》。《合格供方名单》项目公开，报公司物设部备案。⒋按责任分工签定物资采购合同。若招标，根据招标结果，填《招标采购物资最初经济效益核算表》，报公司物设部备案。确定采购方案及合格供方名单制定物资管理办法、岗位职责制定项目物资管理办法，岗位职责。⒈明确物资供应范围、供应单价、数量⒉明确对超设计（或不足设计部分）数量的处理或处罚条款⒊明确不在合同规定范围内的物资，施工队要求代购时供应单价的确定方式⒋明确施工队责任人（或委托人）对接收物资的签认认可承包合同中对物资供应的规定⒈每月生产会第二日工程部据生产计划编制下月物资需用计划交物设部，双方签字确认⒉每月生产会第二日施工队依据生产计划和现场物资库存量分月（旬）编制物资需求申请计划，负责人审核签字交物设部⒊物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和施工队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购（申请）计划。领导审批后执行物资计划⒈根据申请计划及现场进度，向供应商发出供货通知，物资人员随车，对产品合格证明进行验证，分工号配送，施工单位责任人签收确认，按规定进行堆码、标识。物资人员登记物资收料记录，当日填试验委托单，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。⒉试验抽检报告及时送物设部。遇有不合格情况，同时报告项目总工和经理，及时处理。物资进场⒊按合同规定单价编制发料扣款单，施工队责任人核对签认，登记分工号物资供应台帐⒈月末23号通知供应商结算，核对供货数量、金额，确定应付、实付资金额，双方签字留存，按合同约定付款⒉索要发票报销，点收入库。登记物资动态帐，并将产品合格证、抽验单的编号在相应位置标出，进行可追溯管理。不能及时取得发票的，对到场物资按分包合同单价进行预点，确保库存不出现红字，取得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。⒊汇总本月点收单、发料扣款单，编制材料报销单，向财务部门传递，签署计价单将经工程、财务审核，经理审批的材料报销单报公司物设部⒋根据实际情况填报《物资价格信息表》，报公司物设部。物资核算施工进行阶段坚持随机检查和每月大检查相结合，自查和第三方检查相结合，重点促进现场工作和内业管理，改善工作效率与细节问题结合的弱项监督检查施工竣工阶段物资管理工作总结⒉总结内容：工程概况、物资管理基本模式，采购供应方式，设计数量和实际消耗数量（返工或其他不正常超耗、严重不足的要特别说明）对比分析，材料预算成本和实际材料成本支出对比分析，库存物资量及债权债务情况，对项目最终物资核算盈亏数额进行总体分析总结。完成后交项目经理一份，并上报公司物设部（附招标采购物资最终经济效益核算表）。⒈物资人员调离项目前或工程竣工后对该项目的物资管理工作进行的全面技术总结。供方调查表供方评定报告合格供方名单供方供货综合质量分析表招标申请表招标采购物资最初经济效益核算表物资需求申请计划物资采购申请计划物资收料记录试验委托单质量证明文件交接记录物资检验记录发料扣款单（料单）分工号物资供应台帐物资采购点收单物资动态帐预点单（料单）冲预点单（物资采购点收单）发料扣款单（料单）材料报销资金汇总表材料报销单汇编物资采购结算价格信息表招标采购物资最终经济效益核算表工完料清，扣、付款手续完结，原始单据完整阶段工作程序具体工作相关工作用表格55、管理流程5.1物资管理策划5.1.1工程开工前，物设部应根据工程部提供的主要物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资管理工作实行策划，确定采购模式、现场管理具体方案，结果进入《项目管理实施规划》，经批准后实施。图纸不全时，工程部可先提供标书预算数量。5.1.2根据施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、火工品库、油库、杂料机具库等，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。5.1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、《合格供方》评定小组。5.2供方评定5.2.1凡在市场上采购的原材料、产成品和对产品质量、环境、职业健康安全有重大影响的物资，必须进行供方的评定。具备招标条件的，由物设部填写《招标申请表》，报公司物设部审批后实施。不具备招标条件的，每项物资按程序评定至少三家供应商做为合格供方，采购时议标选择。5.2.2供方调查、评定内容：a)法人营业执照、特定产品的认证证书；6b)合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等；对环境、职业健康安全的说明或方案；c)企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间；d)产品在局内或其它用户使用的情况和效果；e)响应物资采购招标的投标人的投标文件。5.2.3物设部根据调查结果填写《供方调查表》，由项目部主管领导组织物设、工程及试验等有关部门，按分工对调查结果进行综合评定，填写《供方评定表》，经项目部主管领导审批，确定为合格供方。项目自行招标确定的供应商、业主招标确定的供应商、甲供物资的供应商直接进入《合格供方名单》。5.2.4物设部建立供方档案，编制《合格供方名单》并在本项目公布，同时报公司物设部备案。供方档案由《供方调查表》、《供方评定报告》及调查评定内容等附件组成。5.2.5物设部采购或委托劳务队自行采购的，应在物资合格供方名单范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购。对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。5.2.6物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价。重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。评价结果填写《供方供货质量分析表》，提出继续定货或终止定货的建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方名单，上报公司物设部存档并重新在项目公布。75.2.7一般辅助材料，可由持有上岗证的物资人员在市场上采购，采购的物资必须满足以下要求：a)有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记；b)符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。c)名称、规格、型号等无误；d)包装完整，外观完好。5.3物资计划5.3.1所有物资采购必须实行计划管理。施工过程中，工程部必须于每月生产会第二日根据生产计划安排，编制计算下月物资需用计划交物设部，双方签字确认。遇变更设计、计划调整时及时书面通知物设部。5.3.2劳务队可自行采购二、三项料，但须先向物设部报物资采购计划。如果委托经理部采购，则需报委托采购计划。劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。5.3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购（申请）计划，项目部主管领导审批后执行5.3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求计划实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应台账，发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。5.4采购合同5.4.1采购价值大于两万元或交货时间大于3个月的单批物8资必须签订“物资采购合同”。5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生效，条款约定不违反《合同法》。对于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。5.4.3合同中必须明确采购的物资要满足国家、行业及地方对质量、环境、职业健康安全的要求，明确验收方法、违约责任等方面的内容。5.4.4禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产出来的产品。5.4.5