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上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004年三季度公司主要指标完成情况(一)指标数据1．资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重下期完成情况预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电收入(不含税)万元427485116634896356583984514.73%82.61%277348固定成本万元18980914165211848519.55%74.63%营业外收入万元80032733827-14.48%409.13%内部利润万元10436333362959212.65%319.43%财务应收电费余额万元400003933963100-37.66%98.35%2．技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％下期完成情况预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标完成预测售电量亿千瓦时67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%49.89平均电价含税元/千千瓦时639.26639.1652.282.04%622.884.72%650.43不含税546.38546.30557.50532.384.72%555.92线损率％3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080供电可靠性％99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003电压合格率％99.3699.3699.50.14099.6-0.1003．安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重伤事故000持平00持平人身轻伤事故800持平10上升1人次12.5％中断记录设备事故000持平10上升1次中断记录电网事故000持平00持平火灾事故000持平00持平有责交通事故000持平00持平误操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一类障碍输电事故7200持平00持平73.6％变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.7％4944上升11.4％变电障碍21上升100％33持平10KV一类障碍1514943上升14.0％102118下降13.6％67.5％外损事故1303132下降3.13％8895下降7.37%67.7％有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平安全长周期个数232增加1个150％注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标；2、表格中“中断记录设备事故1次”和“变电事故1次”为同一起事故。4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）83311397514035616350基建（架空线入地）-706471432219912894基建（排管、过路管）7577120351143613150基建（基地）6446300034110更改（含零购）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/业扩配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756业扩20386418745862154620代工187542075128803/合计221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238(二)非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度1、经营类非正常指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）输电障碍426.7％数据为与去年同期比增加2、工程类非正常情况（工程部专题报告中体现）关于投资完成情况，由于输变电项目的特殊性，根据统计口径，投资完成是按形象进度来计算的，而输变电项目的投资虽大，但土建工程却是投资最少的部分，且工期为半年以上，故此每一个输变电工程的投资统计数都是在开始期完成数较小，要到线路及电气安装开工后投资数才会有所上升，本年度的变电站投运比较集中在11及12这二个月。故此在1-9月中投资完成比例偏低。3、投资类非正常情况（计划部专题报告中体现）（1）业扩配套项目中主要是新建10KV开关站和高改低工程，由于前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，影响了年初立项项目的概算批复，今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14％。（2）由于市政信息的不可控，一般项目上报、项目设计、项目实施在得到上级公司口头同意后同步进行，项目初设概算批复时项目已接近尾声。尤其架空线入地项目站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划往往滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。并且架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，在今年一、二批计划中出现-7064万元。（3）今年1-9月份列入年度计划的项目资金批复，除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％，据统计，基建尚有4项费用调整未批复、业扩配套尚有2项未批复、住宅配套尚有23项未批复、科技尚有6项未批复、更改尚有2项未批复、零购尚有2项及部分价格调整未批复、大修部分费用调整。（三)其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运部专题报告中体现）指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难平均电价调价因素造成超计划完成财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变，完成指标有难度内部利润售电量增长及调价因素造成超计划完成2、工程类需进一步说明情况（工程部专题报告中体现）对于现正在进行开工准备的丽园变电站，由于站址土地归属不明确，开工后可能受到居民的阻挠，致使变电站开工受阻而不能完成今年的投资计划。3、投资类需进一步说明情况（计划部专题报告中体现）（1）年内尚有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工，并且年内四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开，因此四季度基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成，由于改造项目实施条件差、改造难度大，因此在工程量大、时间紧的情况下，需加大工程实施的安全保障工作；（2）1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的14％，因此在第四季度必须加快项目前期审批速度和工程实施进度；（3）从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52％和26％，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度（4）1-9月份全公司大修费用完成51％，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41％、27％，为确保年度费用100％完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时，加快项目费用结算。二、2004年三季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现）1．指标情况总体说明：1.1指标差异的原因分析及解决方案1.1.1线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的主要原因。1.1.2平均电价：从三季度的电价情况来看由于2003年底和2004年6月份电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。1.1.3财务应收电费余额：完成情况良好，但自4月1日起我公司ERP项目中电费全面上线，到6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。1.1.4内部利润：三季度内部利润指标完成良好，由于季节性因素除线损未达到预期目标，其他各项经济指标完成都很好，因此三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，平均电价也达到了年初制定的目标，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。1.1.5输电障碍：今年49次，比去年同期的44次上升11.4％，其主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。1.2下期指标完成情况预测以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应该能够确保完成。1.2．1线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.40％－4.50％之间。1.2.2平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。1.2.2售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右；1.2.3内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。1.2.4输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。2．基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北与年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润指标：专业报告缺少相应分析计划投资：沪北供电分公司年度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52％和26％，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；公司1-9月份大修费用完成51％，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41％、27％，应合理安排停役计划。3．特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）本期特定议题有三项，简介如下，详细报告见有关专业报告。降低电缆故障率：对1-9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与去年同期相比故障次数降低17.84％，故障率控制在6.7次、百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝