全面预算表格(行政部)

预算项目序号项目明细金额/年预算费用说明1月2月3月1监控器安装调试服务350加1个摄像头，位置提取车间乙醇储蓄罐3502网站管理8603电脑购置费26000生产部2月6台*2750,质量3月2台*275016500950042楼打印机硒鼓10000250052楼打印机加热器580014506其余配件（如搓纸轮）30007维保费（每平6元，28007平，包含更换）500008系统检测费80009灭火器充装20010叉车上牌（新车上牌）55055011电梯1200012宣传费（消防月500，安全月500）100013年警示标识费5005014职业健康评价3000015安全主要负责人资格证45016安全员资格证450*41800180017压力管道巡检维护证D级120018固定式压力容器操作证R1200*67200720019检证（电工毕艳辉）40020环评验收监测尾款250002500021现状检测2500022危废处理费20000食堂23人均补贴447189.2共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*（3+6）=2073元/日，2073*290天37689.2340003800024保险436003600700025检车3530430400车辆管理消防、安全、环保资产管理2017年行政部全年预算26保养58100968427大客车租赁146000大客租金每天5009000105001350028油费24900019500195002100029购买办公用品及、耗材费用39668详见办公用品月消额（生产部未上交）52883305234630宣传费用20660VI费用20000，名片印刷20元/盒*3，KT板200*331印刷品4810员工手册、GMP手册3550元；培训140*9（1000页）32条幅幕布制作450篝火晚会、趣味运动会*4、年会、旅游*3；每条50元*933快递费用7200平均每个月600元*12个月60060060034光纤费用4400一条2200*2条440035固定电话费7800平均每个月650元*12个月65065065036公出补助1200企管部10010010037年度旅游45000按16年估算38大型活动30000按一年2次，一次15000,2016年篝火晚会花费1300039年会11230条幅50元，游戏奖品1000元/56人参加6种游戏，饮料、水果、糖果、干果4000元，抽奖1等1000元、2等奖500元*2，3等奖200元*4,4等奖40劳保用品1200此项为保洁用品，结合16年实际情况，平均每月花费100元10010010041节日费用155520春节300元/人*233，元宵40元/人*233，五一100元/人*233，十一100元/人*233，端午100元/人*233，三八50元/人*128699009320640042证照年检32000已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共32000元，4个专利第15年6000元/年，1个专利第19年8000元/年。43OA费用14600尾款12600，年维护费20001260044购车票费13776全年共4季度，每季度去山东曲阜开会一次，全年往返共8次。每次4人，高铁二等座单价430.5元344445购书费20002001568243.2车辆管理合计办公费后勤通讯福利4月5月6月7月8月9月10月11月12月8602500250025001450145014501000100010005000080001001001200050050050505050505050505030000450120040025000200003800038000380003400038000380003800038000375001170045007500930012003009003009684968396839683968311500120001300012500135001300011500130001300021000210002100021000210002100021000210002100037143515356041132365252736312756254820000600601260355020020050600600600600600600600600600650650650650650650650650650100100100100100100100100100450001500015000112301001001001001001001001001002330046600320002000344434443444200200200200200200200200200部门小计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份总计24420212319202221人资行政242222222筹备组504254555质量部484444444财务部605555555科研部84211伟业财务54545445408月份9月份10月份11月份12月份202118192022222543443次房地产大厦2次新城子44444省药品检验局，省药品管理所，市药品检验局55555每个月3次银行2次税务局46445省药品检验局，省药品管理所，市药品检验局车牌号车型保养费保险费保险月份检车费小计油耗月均L年油耗量L辽AW870R金杯车300042005月份30075002503000京N07856奥迪9000090005006000辽AW769R江淮300045006月份30078004005000辽AW076S帕萨特4400930012月份300140004505500辽AJ4483福田300036001月份43070303003500叉车540054002002400铲车720072001001500辽AL0656大客1500070002月份4002240083310000辽AK8468箱货420075007月份900126002503000辽AL6677翻斗420075005月份90012600250300058400436003530105530353342900合计费用22000400003500037000220001500010000600002000020000281000点击返回目录部门:质量部品名品牌单位规格材质颜色单价2017年合计1月办公用品得力盒185*85mm100张/盒蓝含3张红色5.0020.005得力盒185*85mm100张/盒红色5.000.00-得力盒255*185mm100张/盒蓝含3张红色8.000.00-得力本210*148mm100页/本无线装订本红/蓝/绿/黄5.000.00-得力本210*148mm50页/本无线装订本红/蓝/绿/黄2.500.00-得力本210*148mm30页/本无线装订本红/蓝/绿/黄1.000.00-得力本218*150mm80页/本皮面6.900.00-得力本235*185mm100页/本皮面28.002800.00700得力本218*155mm114页/本皮面18.000.00-口取纸得力包10张/包6.0036.00-天威个LQ630k黑19.000.00-质量TOC用条ERC—09色带塑料49.000.00-芩翘卷25(192个/箱）6.500.00-瓶签卷30（160个/箱）8.000.00-质量尘埃粒子计数器条ERC—05色带塑料11.000.00-得力包20张/包厚白5.000.00-得力包100张/包薄白25.00200.0050得力个190*150mm灰32.0064.00-卡西欧个175*126mm灰55.000.00-得力个黑25.000.00-得力组60*130*40mm+1000枚/盒+42*55*30mm（订书器+起钉器+订书钉）蓝17.0017.00-得力个三层塑料黑9.000.00-广博个圆形金属网格黑9.000.00-得力把金属刀身银色18.0018.00-得力把80*9mm(2031)带金属护套黄5.000.00-得力盒100*18mm10片/盒（2011）金属5.005.00-得力盒80*9mm10片/盒（2012）金属2.800.00-得力个36*20.5mm铝合金银灰色5.0010.005得力个90*42mm塑料红/蓝9.800.00-得力组48*38*41mm+45*25*10mm卷笔刀+橡皮组合铝合金+橡胶黑/粉/白/绿4.900.00-得力盒0.5mm20支/盒子弹头黑16.00928.0080得力盒0.5mm20支/盒黑10.000.00-得力盒0.5mm20支/盒红10.000.00-得力盒0.5mm12支/盒塑料外壳黑10.5042.00-得力盒0.5mm12支/盒塑料外壳红14.000.00-得力盒0.5mm12支/盒塑料外壳蓝14.000.00-得力盒0.7mm12支/盒塑料外壳黑22.000.00-得力盒0.7mm60支/盒塑料外壳红38.000.00-齐心盒0.7mm20支/盒塑料外壳蓝14.500.00-圆珠笔芯盒50支/盒红/蓝15.000.00-得力支130*23mm双头黑4.900.00-得力盒140*12mm12支/盒双头黑22.00132.00-得力盒140*20mm10支/盒单头可加墨黑9.9019.8010得力盒144*11mm10支/盒单头油性墨水红15.000.00-得力盒144*11mm10支/盒单头黑8.900.00-得力盒144*11mm10支/盒单头蓝12.000.00-得力盒144*11mm10支/盒单头红12.000.00-金万年瓶20ml蓝2.000.00-圆珠笔记号笔白板笔白板笔水笔筒美工刀美工刀片卷笔刀中性笔芯中性笔复写纸记事本色带11孔袋计算器订书器金万年瓶20ml红2.000.00-金万年瓶20ml黑2.000.00-1200*900个150.000.00-600*900个80.000.00-白板擦个2.000.00-钢笔英雄只0.5mm金属烤漆红/黄/蓝/白28.000.00-英雄瓶60ml玻璃黑11.500.00-英雄瓶60ml玻璃蓝黑9.900.00-英雄瓶60ml玻璃蓝9.900.00-英雄瓶60ml玻璃红11.500.00-钢笔墨囊白雪盒R53996支/盒蓝2.000.00-回形针得力盒100枚/盒镀镍无色1.9022.806得力盒12*6mm1000枚/盒不锈钢无色1.2014.407得力盒9*5mm1000枚/盒不锈钢无色0.800.00-起钉器齐心个42*55*30mm不锈钢黑/蓝/白4.904.905图钉真彩盒10mm100枚/盒镀镍无色2.200.00-大头针得力盒25mm50g/盒镀镍无色2.000.00-真彩个7.5m*25mm(529212)全包胶钢外壳橙黑25.000.00-得力个5m*19mm(8208)全包胶钢外壳黄14.900.00-得力个3m*16mm(8207)全包胶钢外壳黄11.000.00-凭证封皮包115*540mm25张/包牛皮纸10.000.00-印油得力个40ml液体红5.0025.00-印台得力个15.0015.0015南孚节1号无汞碱性9.000.00-南孚节2号无汞碱性7.500.00-南孚节5号无汞碱性2.50180.0030南孚节7号无汞碱性2.500.00-得力卷24*93mm绵纸白2.000.00-得力卷18*93mm绵纸白1.506.00-得力卷12*93mm绵纸白1.200.00-得力卷9*93mm绵纸白0.700.00-得力卷48*112mm（宽）塑料超透明15.00180.0015得力卷窄塑料2.008.004胶水得力只125ml液体蓝5.000.00-得力盒36g12支/盒固体绿29.000.00-韩国只MUNGYOGLUESTICK固体绿2.00332.0030得力个宽粉/黄/蓝/绿5.00300.0075得力条窄条5.000.00-得力把40cm塑料透明4.900.00-得力把30cm不锈钢银灰8.000.0