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编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度单位：元项目行次金额项目行次一、经营活动产生的现金流量收到的其他与投资活动有关的现金28销售商品、提供劳务收到的现金1现金流入小计29-2购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30收到税费返还3投资所支付的现金314325336347支付的其他与投资活动有关的现金35收到的其他与经营活动有关的现金8现金流出小计36-现金流入小计9-投资活动产生的现金流量净额37-购买商品、接受劳务支付的现金10三、筹资活动产生的现金流量11吸收投资所收到的现金38支付给职工以及为职工支付的现金1239支付的各项税费13取得借款所到的现金401441154216收到的其他与筹资活动有关的现金4317现金流入小计44-支付的其他与经营活动有关的现金18偿还债务所支付的现金4519分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46现金流出小计20-47经营活动产生的现金流量净额21-48二、投资活动产生的现金流量49收回投资所收到的现金2250取得投资收益所收到的现金235124支付的其他与筹资活动有关的现金52处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额25现金流出小计53-26筹资活动产生的现金流量净额54-27四、汇率变动对现金的影响额55五、现金及现金等价物净增加额56-现金流量表（正表）会企03表编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度单位：元项目行次金额项目行次补充资料1：将净利润调节为经营活动的现金流量净利润57加：计提的资产减值准备58固定资产折旧7无形资产摊销60长期待摊费用摊销616263待摊费用减少（减：增加）64预提费用增加（减：减少）65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66固定资产报废损失67财务费用68投资损失（减：收益）69递延税款贷项（减：借项）70存货的减少（减：增加）71经营性应收项目的减少（减：增加）72经营性应付项目的增加（减：减少）73其他74经营活动产生的现金流量净额75-2：不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产78货币资金的期末余额79减：货币资金的期初余额80加：现金等价物的期末余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物的净增加额83-会企03表现金流量表（续表）编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度单位：元编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2010年度单位：元