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中国期货行业市场发展前景及投融资分析报告2016-2021年编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司【报告目录】第1章：中国期货行业发展环境分析1.1期货市场概述1.1.1期货的具体涵义（1）期货定义（2）期货分类1.1.2期货的特点分析1.2期货公司的产生及地位1.2.1期货公司的产生简况（1）期货的产生简况（2）期货公司的产生简况1.2.2在市场经济中的地位1.2.3在金融市场中的定位1.3中国期货行业监管体系1.3.1行业监管的组织体系1.3.2期货行业监管的制度体系1.3.3中美期货监管体制的比较1.4中国期货行业政策法规1.4.1行业政策法规汇总1.4.2重要调控措施影响（1）收取双边手续费的影响（2）期货“大合约”的影响（3）保证金比例调整的影响（4）黄金期货夜盘影响（5）期货品种持续扩容的影响（6）套利交易管理新政的影响（7）上海自贸区成立的影响（8）期货交易“零佣金”遭叫停1.5经济环境对期货行业的影响1.5.1美国金融危机对行业的影响（1）金融危机对期货商品价格的影响（2）金融危机对期货行业经营的影响1.5.2欧债危机对期货行业的影响（1）欧债危机对期货商品价格的影响（2）欧债危机对期货企业经营的影响1.5.3国际与国内经济形势展望（1）国际经济形势展望（2）国内经济形势展望第2章：中国期货行业发展现状分析2.1全球期货市场发展现状分析2.1.1全球期货市场发展历程2.1.2全球期货市场交易规模2.1.3全球期货市场产品结构2.1.4全球期货交易地区分布2.1.5全球期货交易排名情况2.1.6全球期货交易发展前瞻2.2中国期货市场发展现状分析2.2.1中国期货市场发展历程2.2.2中国期货市场成交规模2.2.3中国期货市场地位分析（1）期货成交额/股票成交额（2）期货成交额/GDP（3）期货成交量/全球期货期权2.2.4中国期货市场投资结构（1）企业机构化（2）自然人专业化（3）机构投资产品化2.3中国期货行业经营业绩分析2.3.1中国期货公司发展规模2.3.2中国期货业从业人员数量（1）从业人员增速分析（2）从业人员流动性分析（3）IB业务人员分析（4）营业部人员分析（5）取得期货投资咨询资格人员分析2.3.3中国期货行业净资本规模2.3.4中国期货行业保证金规模2.3.5中国期货行业手续费收入2.3.6中国期货行业盈利水平2.3.7中国期货公司ROE区间分布2.4中国四大期交所期货交易情况2.4.1上海期货交易所（1）交易所简介（2）交易所上市期货品种（3）交易所期货总体成交规模（4）交易所期货产品成交情况2.4.2郑州商品交易所（1）交易所简介（2）交易所上市期货品种（3）交易所期货总体成交规模（4）交易所期货产品成交情况2.4.3大连商品交易所（1）交易所简介（2）交易所上市期货品种（3）交易所期货总体成交规模（4）交易所期货产品成交情况2.4.4中国金融期货交易所（1）交易所简介（2）交易所上市期货品种（3）交易所期货总体成交规模（4）交易所期货产品成交情况第3章：中国期货行业竞争格局与兼并重组趋势3.1中国期货行业集中度分析3.1.1行业资本保证金集中度3.1.2行业营业收入集中度3.1.3行业代理成交额集中度3.1.4行业净利润集中度3.2中国期货公司排名情况分析3.2.1按注册资本排名3.2.2按净资本排名3.2.3按净资产排名3.2.4按客户权益排名3.2.5按手续费收入排名3.2.6按净利润排名3.2.7按净资产收益率排名3.3不同背景期货公司竞争分析3.3.1现货背景期货公司竞争分析3.3.2券商系期货公司竞争分析3.3.3大型传统期货公司竞争分析3.3.4中外合资期货公司竞争分析3.3.5区域性期货公司竞争分析3.4中国期货行业五力模型分析3.4.1行业潜在进入者3.4.2期货行业替代品3.4.3投资者的议价能力3.4.4交易所的议价能力3.4.5现有企业的竞争3.4.6期货行业竞争格局总论3.5中国期货行业兼并重组分析3.5.1期货行业兼并重组动机3.5.2期货行业兼并重组动向（1）国外期货行业并购重组（2）国内期货行业并购重组3.5.3期货行业兼并重组案例（1）目标公司的选择（2）兼并重组的实践过程（3）重组后的文化融合（4）对于兼并重组的思考3.5.4期货行业兼并重组趋势（1）期货行业重组并购趋势（2）期货行业并购机遇分析（3）期货行业并购风险防范第4章：中国期货行业产品扩容趋势与机会分析4.1中国期货品种变化及对市场的影响4.1.1近年来期货产品上市情况4.1.2各期货交易所期货交易品种4.1.3期货品种增加对市场成交额的影响4.2中国当前期货细分产品市场分析4.2.1中国期货市场产品结构分析4.2.2中国商品期货市场发展分析（1）商品期货市场发展概况（2）商品期货成交规模分析（3）商品期货细分种类分析1）农副产品期货2）金属产品期货3）能源产品期货4）化工产品期货4.2.3中国金融期货市场发展分析（1）沪深300股指期货1）沪深300股指期货发展历程2）沪深300股指期货成交规模（2）5年期国债期货1）5年期国债期货发展历程2）5年期国债期货成交规模4.3中国商品期货产品扩容趋势分析4.3.1商品期货扩容潜力分析4.3.2商品期货扩容方向分析4.3.3商品期货新品种推出时间预测4.3.4商品期货新品种市场容量测算（1）白银期货市场容量测算1）白银期货上市情况2）白银期货近期成交规模3）白银期货市场需求分析4）白银期货成交规模测算5）白银期货交易收入测算（2）原油期货市场容量测算1）原油期货市场需求分析2）原油期货准备情况分析3）原油期货推出时间预测4）原油期货市场容量测算4.4中国金融期货期权产品扩容趋势分析4.4.1金融期货扩容潜力分析4.4.2金融期货扩容方向分析4.4.3金融期货新产品推出时间预测4.4.4金融期货新产品市场容量测算（1）中证500指数期货市场容量测算1）中证500指数成交额变化2）中证500指数期货准备情况3）中证500指数期货成交规模测算（2）沪深300股指期权市场容量测算1）国外期权交易市场发展现状分析2）沪深300股指期权准备情况分析3）沪深300股指期权推出时间预测4）沪深300股指期权成交规模预测第5章：中国期货行业盈利模式现状与拓展方向5.1国外期货行业多元化盈利模式分析5.1.1国外期货公司经营范围（1）期货经纪业务（2）期货结算业务（3）资产管理业务（4）自营业务（5）咨询顾问业务（6）融资服务业务5.1.2国外期货公司盈利渠道5.1.3国外大型期货公司盈利构成（1）法国新际集团（Newedge）（2）美国INTLFCStone（3）台湾元大宝来期货5.2中国期货行业盈利模式现状分析5.2.1国内期货公司业务结构分析5.2.2国内期货公司收入来源分析5.2.3国内期货公司盈利结构分析5.2.4国内期货公司盈利模式问题（1）利润来源单一化（2）同质化竞争严重（3）附加值较低（4）产品差异化程度较小5.2.5行业拓展盈利模式的必要性5.3中国期货公司创新业务推动盈利多元化5.3.1业务创新是盈利模式拓展主要途径5.3.2投资咨询业务盈利模式与收入预测（1）投资咨询业务的基本介绍（2）投资咨询业务盈利模式探索（3）投资咨询业务收入规模预测5.3.3境外经纪业务盈利模式与收入预测（1）境外经纪业务的基本介绍（2）境外经纪业务盈利模式分析（3）境外经纪业务收入规模预测5.3.4资产管理业务盈利模式与收入预测（1）资产管理业务的基本介绍（2）资产管理业务盈利模式分析（3）资产管理业务收入规模预测第6章：中国期货公司创新业务运作模式与策略建议6.1投资咨询业务运作模式与策略建议6.1.1期货投资咨询业务范围分析6.1.2期货投资咨询业务开展情况6.1.3期货投资咨询业务机遇与挑战（1）期货投资咨询业务机遇分析（2）期货投资咨询业务挑战分析6.1.4券商开展投资咨询业务模式与启示（1）组织架构（2）业务流程（3）研究特点（4）研究成果转化机制（5）新动向与新趋势6.1.5期货投资咨询业务具体操作问题与策略（1）专业部门的设立及定位（2）产品与服务的设计（3）确定业务发展模式（4）探索合适的收费模式6.2境外期货经纪业务运作模式与策略建议6.2.1境外期货市场基本概述（1）境外期货交易规则（2）境外期货品种介绍6.2.2中国境外期货经纪业务历史回顾（1）境外期货经纪业务历史背景（2）境外期货经纪业务经验教训6.2.3开展境外期货经纪业务的必要性6.2.4开展境外期货经纪业务的可行性（1）国内期货市场法规制度研究（2）国内期货市场发展环境分析（3）国内期货公司发展实力分析（4）国内期货从业人员素质分析6.2.5期货公司境外经纪业务准备情况6.2.6参与境外期货代理业务现有探索6.2.7境外期货经纪业务具体操作问题与建议（1）代理主体与客体的认定与准入制度（2）运营模式、业务流程与组织架构等问题（3）风险管理与控制思路（4）外汇制度补充（5）技术支持问题（6）交易习惯与监管措施（7）法律风险纠纷解决机制（8）人才培养与认证制度6.3资产管理业务运作模式与策略建议6.3.1中国发展期货资产管理业务的必要性6.3.2中国发展期货资产管理业务的可行性6.3.3中国期货业资产管理业务准备情况6.3.4中国期货公司资产管理业务的难点6.3.5国际期货业资产管理业务经验借鉴（1）国际期货资产管理业务发展及原因1）国际期货资产管理业务发展过程2）国际期货资产管理业务发展原因（2）欧美期货业资产管理业务经验借鉴1）欧美期货业资产管理业务发展2）欧美期货业资产管理运作模式3）欧美期货业资产管理产品设计4）欧美期货业资产管理风险管理5）欧美期货业资产管理监管设置（3）日本期货业资产管理业务经验借鉴1）日本期货业资产管理业务发展2）日本期货业资产管理运作模式3）日本期货业资产管理产品设计4）日本期货业资产管理监管设置（4）台湾期货业资产管理业务经验借鉴1）台湾期货业资产管理业务发展2）台湾期货业资产管理运作模式3）台湾期货业资产管理产品设计4）台湾期货业资产管理风险管理5）台湾期货业资产管理监管设置（5）国际期货业资产管理业务经验借鉴6.3.6中国期货业资产管理业务发展模式（1）期货公司资产管理业务运作模式1）期货公司资产管理业务主要方式2）期货公司资产管理业务组织形式3）期货公司资产管理业务操作流程（2）期货公司资产管理业务产品设计1）期货公司资产管理产品设计的战略定位2）期货公司资产管理产品设计的主要类型3）期货公司资产管理产品投资计划4）期货资产管理产品推广渠道（3）期货公司资产管理实施方案设计（4）期货公司资产管理业务风险控制1）期货公司资产管理面临的主要风险2）期货公司资产管理业务风险管理体系的构建（5）期货公司资产管理业务监管设置1）构建期货公司资产管理业务三级监管体系2）证监会对期货公司资产管理业务的监管3）期货业协会对期货公司资产管理业务的监管4）期货交易所对期货公司资产管理业务的监管第7章：中国期货行业IB业务模式及风险管理7.1期货IB业务简介7.2世界典型IB模式介绍7.2.1美国IB业务模式分析7.2.2英国IB业务模式分析7.2.3台湾IB业务模式分析7.3中国期货IB业务发展现状7.3.1我国券商IB制度7.3.2证券公司IB业务范围7.3.3证券公司IB业务流程（1）IB业务基本要求（2）IB业务开户操作流程（3）IB业务出入金操作流程（4）IB业务风险控制流程7.3.4券商IB业务经营情况分析（1）获期货IB业务资格的券商（2）券商期货IB业务发展情况（3）券商系期货公司利润贡献情况7.3.5券商发展IB业务的瓶颈7.3.6券商IB业务发展趋势分析7.4中国期货IB业务风险及管理7.4.1证券公司IB业务风险来源（1）证券合作模式产生的风险（2）来自证券公司自身的风险（3）来自投资咨询机构的风险（4）来自投资者的风险7.4.2证券公司IB业务风险管理（1）有效的风险管理与防范体系的建立（2）证券公司制度层面的设计第8章：中国期货行业未