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1某某有限公司2015年年度经营计划书编制总经理助理审核总经理审核执行董事审批各部门负责人2014年月日2一、编制说明“凡事预则立，不预则废”，为了更好的规划和把控公司2015年的经营工作，提升公司管理水平及工作效率，结合公司实际情况特制订本计划。（注：下述各模块由各部门负责人负责本模块的编制,再统一到人力行政部汇总。）二、经营方针三、2015年总体经营目标（公司高层研究后确定）开工面积：万平方米，竣工面积：万平方米，实现销售收入：万元，成本控制：万元，净利润：万元。入伙户数：户。四、2015年开发重要节点计划（根据项目开发计划,可自行编制表附后,下表供参考）序号工作内容时间工期责任部门备注开始完成1取得土地证2建设用地许可证3概念设计4方案设计5全成本概算6经营计划3书7销售包装设计8扩初设计9整体营销方案10全成本测算11施工图设计12建设工程规划许可证13施工许可证14开工15成本控制指导书16景观设计17基础18认购19五层20预售证21开盘22销售50%23主体封顶24销售95%25清盘26单体完工27配套、景观28竣工备案29移交物业30成本结算31物业接管验收32入住许可证33入住五、2015年财务部年度工作计划及指标41、主要工作节点计划（可自行列表）2、财务指标（可自行编制表附后,下表供参考）（1）公司年度内容金额（万元）销售收入租金收入……………………收入小计成本结转成本结转成本小计管理费用工程费用设计费用销售费用办证费用土地费用各类规费财务费用期间费用小计各项税费小计公司所得利润（2）管理费用5费用明细2015年合计第一季度第二季度第三季度第四季度折旧工资奖金社保费用公积金车辆费用办公费用业务招待费网络电话费差旅费物业管理费水电费员工福利租赁管理费房产印花税验资/审计/保险费用培训费用公司活动费用其他（不可预见费）合计（3）财务费用（4）营销费用费用明细2015年合计第一季度第二季度第三季度第四季度营销策划费推广费销售代理费（如有）商业空置管理费住宅空置管理费付佣金办公费用业务招待费0费用明细2015年合计第一季度第二季度第三季度第四季度利息其他财务费用合计6交通费水电费（销售中心样板房）……………………其它费用合计(5)、资金流测算项目合计2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月现金流入项目1销售回款借入资金其他项目2销售回款借入资金其他现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量六、2015工程管理、设计部主要工作计划及指标1、主要工程、设计节点计划(可自行列表)72、工程、设计指标（可自行编制表附后,下表供参考）（1）开竣工面积项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小高层小计项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建别墅\56+6小计8项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建市政小计（2）设计指标序号工作目标工作内容计划时间责任部门开始完成部门备注1概念设计项目概念设计2规划设计方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审4施工图设计施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图9七、成本合约部主要工作节点计划（可自行列表）八、招标采购部主要工作节点计划（可自行列表）九、投资开发部主要工作节点计划（可自行列表）十、营销部主要工作计划及指标。1、营销售主要工作节点计划（可自行列表）102、营销指标（可自行编制表附后,下表供参考）（1）2015年总体营销目标项目小高层56+6别墅年初待售面积（平米）年初待售合同额（万元）计划销售面积（平米）计划销售单价(元)计划销售合同额（万元）计划销售利润（万元）（2）推盘计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品1产品2产品3小计(3)月度销售指标指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计面积单价合同额回款额(4)销售费用11项目推广费用媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用样板房费用客户会…………合计十一、人力行政主要节点计划（1）、人力计划（2）、行政计划