不相容职责分离表

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1、人力资源确定员工招聘需求制定招聘计划审核招聘计划执行招聘计划形成合格者名单审核合格者名单确定员工招聘需求制定招聘计划审核招聘计划执行招聘计划形成合格者名单审核合格者名单制定培训计划执行培训计划评估培训效果制定培训计划╳执行培训计划╳╳评估培训效果╳制定调整薪酬计划审核审批薪酬计划制定调整薪酬计划╳审核审批薪酬计划╳制定考核指标╳审批考核指标╳离职申请离职申请审批离职申请╳离职申请审批╳2、资金管理申请提存)现金审批提存)现金编制会计凭证办理提存)现金手续现金盘点现金抽盘、监盘申请提存)现金╳╳审批提存)现金╳╳编制会计凭证╳办理提存)现金手续╳╳╳现金盘点╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳制定考核指标审批考核指标现金抽盘、监盘╳编制银行账户开立/变更/注销申请单审批银行账户开立/变更/注销申请单领取银行对账单编制银行余额调节表审核银行余额调节表编制银行账户开立/变更/注销申请单╳审批银行账户开立/变更/注销申请单╳编制银行余额调节表╳╳审核银行余额调节表╳票据使用申请审核票据使用申请编制凭证审核凭证票据使用申请╳审核票据使用申请╳编制凭证╳审核凭证╳资金使用计划审核资金使用计划编制会计凭证审核会计凭证资金使用计划╳审核资金使用计划╳编制会计凭证╳审核会计凭证╳费用报销的申请费用报销的审批费用报销的核算监督费用报销的申请××费用报销的审批×费用报销的核算监督×3、投资管理对外投资立项申请对外投资组织审查对外投资审核审批对外投资定期监督评价对外投资处置申请对外投资处置审核审批对外投资立项申请╳╳╳╳对外投资组织审查╳╳╳对外投资审核审批╳╳╳对外投资定期监督评价╳╳╳╳╳领取银行对账单对外投资处置申请╳╳╳╳对外投资处置审核审批╳╳╳╳4、固定资产投资申请项目审核、审批项目可行研究报告编制可行研究报告审核审批初步设计编制初步设计编制审核审批申请项目╳审核、审批项目╳可行研究报告编制╳可行研究报告审核审批╳初步设计编制╳初步设计编制审核审批╳编制预算审批预算委托设计申请委托设计审批变更申请变更审批付款申请付款审批委托设计申请╳委托设计审批╳变更申请╳变更审批╳付款申请╳付款审批╳签署竣工验收报告审核竣工验收报告签署竣工验收报告╳审核竣工验收报告╳5、资产管理办理设备报废╳╳╳设备维修申请维修申请审批确定维修厂商完工验收提出设备报废审核设备报废办理设备设备报废账务提出设备报废╳╳审核设备报废╳╳设备报废账务╳设备维修申请×维修申请审批×确定维修厂商×完工验收×提出资产处置申请资产核实资产评估资产议价审核提出资产╳资产核实╳资产评估╳资产议价审核╳专利上报专利初审专利审定专利上报╳专利初审╳╳专利审定╳提交废旧物资处置手续废旧物资处置手续的检查废旧物资的称重废旧物资称重的现场监督废旧物资的核价废旧物资处置收款提交废旧物资处置手续╳废旧物资处置手续的检查╳╳废旧物资的称重╳╳废旧物资称重的现场监督╳╳6、筹资管理申请银行借款审批银行借款办理银行借款申请银行借款×审批银行借款××办理银行借款×废旧物资的核价╳废旧物资处置收款╳7、担保业务对外担保申请对外担保审批对外担保执行对外担保监督对外担保申请╳╳╳对外担保审批╳对外担保执行╳对外担保监督╳8、采购业务采购申请采购计划询价比价价格审批采购申请×××采购计划××询价比价××价格审批×××供应商初选审核、批准供应商准入申请供应商名录管理供应商考核评价供应商初选×审核、批准供应商准入申请×供应商名录管理×供应商考核评价×合同拟定╳╳╳合同评审╳╳╳╳合同审批╳╳╳╳合同执行╳╳╳合同台账审核╳╳╳╳9、科研管理申请项目审核、审批项目初步设计编制初步设计编制审核审批编制预算审批预算申请项目╳审核、审批项目╳初步设计编制╳初步设计编制审核审批╳编制预算╳审批预算╳合同拟定合同评审合同审批合同执行合同台账审核签署竣工验收报告审核竣工验收报告科技项目实施科技项目验收科技成果鉴定签署竣工验收报告╳审核竣工验收报告╳科技项目实施╳╳科技项目验收╳科技成果鉴定╳10、销售业务提出报价信息审批报价信息签订意向书审核意向书提出报价信息╳审批报价信息╳签订意向书╳审核意向书╳商务洽谈制定商务洽谈审核审批商务洽谈执行商务洽谈制定╳商务洽谈审核审批╳╳商务洽谈执行╳价格管理制定价格管理审核审批价格管理执行价格管理制定╳价格管理审核审批╳╳价格管理执行╳售后服务制定售后服务审核审批售后服务执行售后服务制定╳售后服务审核审批╳╳售后服务执行╳制定理赔方案审批理赔方案执行理赔方案制定理赔方案╳审批理赔方案╳╳执行理赔方案╳11、存货管理货物验收点收入库入库记账定期盘点抽查盘点货物验收╳╳点收入库╳╳入库记账╳╳定期盘点╳抽查盘点╳12、业务外包制定需求计划审批需求计划年度考核评价续签、终止协议制定需求计划╳审批需求计划╳年度考核评价╳续签、终止协议╳工作量确认工作量计价费用核算费用审批工作量确认╳工作量计价╳费用核算╳费用审批╳提出外委申请审批外委申请单外委维修立项确定外委单位提出外委申请╳审批外委申请单╳外委维修立项╳确定外委单位╳13、财务报告记录会计信息账账核对/账实核对编制记账凭证审核记账凭证记录会计信息╳账账核对/账实核对╳编制记账凭证╳审核记账凭证╳制定财务报表编制方案审批财务报表编制方案编制财务报表审批财务报表制定财务报表编制方案╳审批财务报表编制方案╳申请关联交易审批关联交易编制关联交易对外披露报告审批关联交易对外审批报告编制财务报表╳审批财务报表╳申请关联交易╳审批关联交易╳编制关联交易对外披露报告╳审批关联交易对外审批报告╳填制原始凭证审核原始凭证对账填制原始凭证╳审核原始凭证╳╳对账╳14、税务管理编制纳税情况明细表审核纳税情况明细表罚款缴纳罚款审核编制纳税情况明细表╳审核纳税情况明细表╳罚款缴纳╳罚款审核╳15、全面预算全面预算的编制、执行全面预算的编制审批超预算审批全面预算考核全面预算的编制、执行╳╳╳全面预算的编制审批╳超预算审批╳全面预算考核╳16、合同管理合同拟定合同评审合同审批合同执行合同台账审核合同拟定╳╳╳合同评审╳╳╳╳合同审批╳╳╳╳合同执行╳╳╳合同台账审核╳╳╳╳17、信息系统信息系统开发计划的制定信息系统开发计划的审批信息系统开发申请的提出信息系统开发申请的审批信息系统开发信息系统验收信息系统开发计划的制定╳信息系统开发计划的审批╳信息系统开发申请的提出╳信息系统开发申请的审批╳权限新增或变更申请的提出权限新增或变更申请的审批新增账户申请的提出新增账户申请的审批系统账户使用系统账户使用情况的检查权限新增或变更申请的提出╳权限新增或变更申请的审批╳新增账户申请的提出╳新增账户申请的审批╳系统账户使用╳系统账户使用情况的检查╳18、内部审计制定内部审计计划审核内部审计计划编写内部审计底稿审核内部审计底稿编写内部审计报告审核内部审计报告制定内部审计计划╳审核内部审计计划╳编写内部审计底稿╳审核内部审计底稿╳编写内部审计报告╳审核内部审计报告╳╳信息系统验收╳信息系统开发编制预算审批预算╳╳

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