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税控发票开票软件（金税盘版）V2.0培训贵州航天金穗科技有限公司2015年1月目录第一部分系统安装和设置第二部分发票管理第三部分抄税处理1.1系统安装1.2系统登录1.3系统设置第一部分系统安装和设置1.1系统安装启动下面我们介绍一下开票软件的安装启动双击安装程序运行安装向导，按照提示点击下一步：系统安装启动点击下一步按钮系统安装安装过程中系统将提示输入企业税号、开票机号及地区编号，输入后点击下一步系统安装若金税盘已连接到电脑，系统将自动读入金税盘中的企业税号、开票机号及地区编号，无需手工填写，点击下一步直至完成。系统安装1.1系统安装1.2系统登录1.3系统设置第一部分系统安装和设置安装完成后桌面上将显示开票软件的快捷图标点击桌面上图标，下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面系统登录运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登录必须修改），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。系统设置1.1系统安装1.2系统登录1.3系统设置第一部分系统登录和设置系统设置下面我们介绍一下初始设置，初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数初始化设置界面。1、初始设置系统设置初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置向导。系统设置系统初始化，设置主管用户信息。系统设置基本参数设置，设置企业基本信息。系统设置上传参数设置，安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址，IP地址由当地税局提供。服务器地址：系统设置完成系统初始化参数设置。•系统初始化此功能慎用，只在需重置帐套时使用，使用前务必做数据备份！点击菜单栏中的“系统初始化”，重设“主管姓名”和用户密码后，点击“确定”按钮，将对帐套进行重置操作，重置后除保留企业各项基本信息和编码信息外，其他数据全部删除且不可恢复，系统恢复到会计期间的初始状态。系统设置登录主界面2、报税盘注册初次使用必须注册报税盘，下面我们介绍一下报税盘的注册点击系统设置—报税盘注册后系统提示：“报税盘注册成功”。3、编码管理编码管理分为客户编码与商品编码，下面我们介绍一下客户编码用来录入与企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。编码管理编码管理编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理名称、编码不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空。商品编码用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”可以从该商品编码库中选取。编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。编码管理编码管理编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废2.6抵扣发票下载导出购买发票读入发票填开发票抄税报税企业持报税盘到税务机关购买发票将购票信息读入开票系统中在开票系统中填开打印发票抄税后办税厅报税或远程抄报工作流程新购发票信息通过金税盘或报税盘读入开票系统企业持金税盘或报税盘到税局购买发票读入未用发票号退回到金税盘或报税盘退回企业持金税盘或报税盘到税局退回发票领用流程发票读入是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于报税盘中的电子发票读入到系统中。发票读入发票读入注意：对于选配报税盘的企业，在读入发票前必须确保已执行过“注册报税盘”操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。点击“发票领用管理/读入新购发票”菜单项或导航图中的发票退回快捷图标。。发票读入系统弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。发票读入对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框。发票读入显示发票读入成功的提示信息发票读入利用读入新购发票功能，能够一次性将报税盘上购买的所有发票读入开票系统。说明：发票读入第二部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3负数发票填开4.4发票查询与打印4.5发票作废4.6抵扣发票下载导出正数发票开具首先介绍一下开具增值税专用发票，以及带有销货清单的发票填开。而增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票的填开方法相同，我们就不在下面介绍。正数发票填开增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。增值税专用发票票面信息构成购方信息密文区商品信息销方信息备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存（纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“”按钮从客户编码库中取数据。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。对输入的信息进行模糊匹配显示1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。2美达24XCD-ROM11800台1600272“数量”和“金额”两项由用户填写：若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息增值税专用发票2美达24XCD-ROM11800台1600272复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。增值税专用发票2、清单正数发票4.2.1增值税专用发票在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。2、清单正数发票第一步：填写购方信息4.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息4.2.1增值税专用发票点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数发票第二步：填写清单商品信息4.2.1增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票4.2.1增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单;3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键。3.普通发票开具增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。增值税普通发票点击“确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。增值税普通发票注意：系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合国税局要求，以免造成开具的发票无效。农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：增值税普通发票正数普通发票票样增值税普通发票第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废2.6抵扣发票下载导出当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。负数普通发票填开负数普通发票填开点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。负数普通发票填开负数普通发票填开系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。说明：开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。第二部分发票管理2.1发票领用2.2正数发票填开2.3负数发票填开2.4发票查询与打印2.5发票作废2.6抵扣发票下载导出2.4.1发票查询2.4.2发票打印发票查询点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。发票查询系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。发票查询开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。发票查询发票明细信息。发票查询在发票查询界面点击“查找”按钮。发票查询在查询条件设置对话框，可以设置各种条件查找对应发票。发票查询点击”销项发票导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框。发票查询设置好查询时间，点击“确定”按钮。发票查询在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行导出文件。发票查询发票查询2.4.1发票查询2.4.2发票打印发票代码发票号开票日期购方纳税号销方纳税号金额税额发票明文数据系统678=9586\=98=7938/678/541*=*8587\76*656=5655665*125-6/56+45*527/667656514468+8786*/75685/6785*7//*84/4发票密文数据（例如108位密文）直接打印保存到硬盘数据库中查询打印填开发票时单击“打印”按钮时金税盘保存并加密数据发票打印发票打印1、填开打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮，即可执行打印。系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票。发票打印1、填开打印发票打印1、填开打印如果暂不需要打印，可点击“不打印”按钮，此发票可在发票查询中打印。发票打印1、填开打印在打印对话框选择“打印”或者“不打印”按钮，系统都会弹出下一张“发票号码确认”提示窗口。在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。发票打印2、查询打印发票打印2、查询打印系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。发票打印2、查询打印选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确定”即可打印。发票打印2、查询打印此时可以根据实际情况选择“预览”、“打印”或者“不打印”。对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在