农民专业合作社报表模板

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产:流动负债:货币资金1136,070.30120,670.28短期借款30600,000.00应收款项5107,800.50120,000.00应付款项31700,672.20195,861.25存货6630,601.401,362,131.47应付工资32流动资产合计102,874,472.201,602,801.75应付盈余返还33应付剩余盈余35长期资产:流动负债合计36700,672.20795,861.25对外投资11农业资产:牲畜(禽)资产12长期负债:林木资产13长期借款40农业资产合计15专项应付款41固定资产:长期负债合计42--固定资产原值161,396,000.001,396,000.00负债合计43700,672.20795,861.25减:累计折旧17169,279.50301,899.50固定资产净值201,226,720.501,094,100.50所有者权益:固定资产清理21股金44800,000.00800,000.00在建工程22专项基金45固定资产合计251,226,720.501,094,100.50资本公积46其他资产:盈余公积47600,520.501,101,041.00无形资产27未分配盈余50长期资产合计28所有者权益合计513,400,520.501,901,041.00资产总计294,101,192.702,696,902.25负债和所有者权益总计544,101,192.702,696,902.25资产负债表2012年12月31日会农社01表编制单位:**专业合作社单位:元项目行次金额项目行次金额本年盈余盈余分配一、经营收入16,560,121.85四、本年盈余161,850,896.52加:投资收益2加:年初未分配盈余17减:经营支出54,344,398.22其他转入18管理费用6364,827.11五、可分配盈余211,850,896.52二、经营收益101,850,896.52减:提取盈余公积22500,520.50加:其他收入11盈余返还231,350,376.02减:其他支出12剩余盈余分配24-三、本年盈余151,850,896.52六、年末未分配盈余28-盈余及盈余分配表2012年会农社02表编制单位:**专业合作社单位:元会企03表单位:元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量:1、将净利润调节为经营活动现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金16,560,121.85净利润571,850,896.52收到的税费返还3加:计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8固定资产折旧59132,620.00现金流入小计96,560,121.85无形资产摊销60购买商品、接受劳务支付的现金104,344,398.22长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金12268,000.00待摊费用减少(减:增加)64支付的各项税费13预提费用增加(减:减少)65支付的其他与经营活动有关的现金181,212,747.63处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66现金流出小计205,825,145.85固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21734,976.00财务费用68二、投资活动产生的现金流量:投资损失(减:收益)69收回投资所收到的现金22递延税款贷项(减:借项)70取得投资收益所收到的现金23存货的减少(减:增加)71-731,530.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25经营性应收项目的减少(减:增加)72-12,199.50收到的其他与投资活动有关的现金28经营性应付项目的增加(减:减少)73-504,810.95现金流入小计29其他74购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-经营活动产生的现金流量净额75734,976.00投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36-投资活动产生的现金流量净额37-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:三、筹资活动产生的现金流量:债务转为资本76吸收投资所收到的现金38-一年内到期的可转换公司债券77借款所收到的现金40600,000.00融资租入固定资产78收到的其他与筹资活动有关的现金43-现金流入小计44600,000.00偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金461,350,376.023、现金及现金等价物净增加情况:支付的其他与筹资活动有关的现金52现金的期末余额79120,670.28现金流出小计531,350,376.02减:现金的期初余额80136,070.30筹资活动产生的现金流量净额54-750,376.02加:现金等价物的期末余额81四、汇率变动对现金的影响55减:现金等价物的期初余额82五、现金及现金等价物净增加额56-15,400.02现金及现金等价物净增加额83-15,400.02现金流量表编制单位:**专业合作社2012年12月编制单位:单位:元项目年初余额本年增加数资本公积转赠国家财政直接补助股金溢价从盈余中提取盈余公积转赠接受捐赠转入资产评估增值成员增加出资本年减少数年末余额成员权益变动表编制说明(1)本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。(2)本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。(3)未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数(净亏损以“-”号填列)。成员权益变动表年会农社03表其中:其中:其中:其中:股金专项基金资本公积盈余公积编制单位:单位:元合计按交易量(额)分配的盈余:剩余盈余分配成员权益变动表编制说明(1)本表反映合作社报告年度成员权益增减变动的情况。(2)本表各项目应根据“股金”、“专项基金”、“资本公积”、“盈余公积”、“盈余分配”科目的发生额分析填列。(3)未分配盈余的本年增加数是指本年实现盈余数(净亏损以“-”号填列)。成员权益变动表年会农社03表其中:未分配盈余

1 / 5
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功