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财务部工作实用表格举例8.1预算申请表预算申请表，如表8-1所示。表8-1预算申请表编号：填写日期：单位：预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计批示填写：审核：8.2预算编制表预算编制表，如表8-2所示。表8-2预算编制表月份：类别：预算编号预算科目核算办法核算金额专用申请预算预算金额核准预算备注用途文号金额批示：审核：拟订：8.3预算统计表预算统计表，如表8-3所示。表8-3预算统计表月份：部门：预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理：审核：填表：8.4管理费用预算表管理费用预算表，如表8-4所示。表8-4管理费用预算表科目上年度平均数预算数备注固定费用01薪资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费07保险费08税金09折旧10研发费11社保费合计变动费用01加班费02差旅费03运费04维护费05广告费06交际费变动07样品费08包装费09燃料费科目上年度平均数预算数备注费用10呆账损失费用11职工福利费用12杂项购置费用13会务费14培训费15销管费16劳务费变动费用17间接材料费用18消耗品费用19保健费20其他费用合计费用总计8.5管理费用支出预算表管理费用支出预算表，如表8-5所示。表8-5管理费用支出预算表单位：年月月份部门科目月月月说明薪资人人人人人人人人人小计人人人水电费交通费维护费办公费通信费福利费劳保费税金保险费交际费差旅费运费杂费合计核准：主管：制表：8.6生产成本预算表生产成本预算表，如表8-6所示。表8-6生产成本预算表月份至月份成本项目月份月份月份月份预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资薪资外协变动成本油料费电力费差旅费维护费保险费运费间接投资间接物料租金水电费劳保费杂费……合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100%100%100%100%8.7制造成本费用预算表制造成本费用预算表，如表8-7所示。表8-7制造成本费用预算表月份至月份成本科目月份月份月份月份预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资津贴加班费费用物耗费电力费差旅费维护费保险费运费直接投资间接投资租金水电费保健费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100%100%100%100%8.8制造费用明细表制造费用明细表，如表8-8所示。表8-8制造费用明细表编制单位：年月日单位：元项目上月实际本月计划本年累计1.工资2.职工福利费3.折旧费4.办公费5.水电费6.低值易耗品摊销7.修理费8.其他合计8.9管理费用明细表管理费用明细表，如表8-9所示。表8-9管理费用明细表编制单位：年月日单位：元项目本月实际本月计划节（-）或超（+）1.工资2.职工福利费3.折旧费4.办公费5.差旅费6.保险费7.工会经费8.业务招待费9.低值易耗品摊销10.物料消耗11.递延资产摊销12.车船使用税13.房产税14.印花税15.其他合计8.10销售预算计划表销售预算计划表，如表8-10所示。表8-10销售预算计划表年月日部门：月份人事费广告费交通费邮电费差旅费交际费……合计营业额预计比率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计8.11员工薪金预算表员工薪金预算表，如表8-11所示。表8-11员工薪金预算表部门：年月项别人员给付编制薪金预估保险费合计类别性别人数基本工资加班津贴假日津贴效率奖金其他小计年终奖金员工奖金小计直接人工正式男女临时男女小计男女间接人工正式男女临时男女小计男女8.12现金收支预算表现金收支预算表，如表8-12所示。表8-12现金收支预算表月日部门：日期收支类别摘要收入支出月日总计经理：审核：填表：8.13资金收支预算实绩比较表资金收支预算实绩比较表，如表8-13所示。表8-13资金收支预算实绩比较表单位：年月项目实际金额预算金额差异金额±％说明收入销售收入劳务收入短期借款其他收入收入合计支出薪资原材料费用物料费用间接材料费用设备维护费用易耗品费用燃油费水电费仪器设备费用运费交通费员工福利费用劳动保护费用保险费利息培训费交际费项目实际金额预算金额差异金额±％说明广告费其他费用支出合计收支差额经理：财务：制表：8.14盈亏预算决算表盈亏预算决算表，如表8-14所示。表8-14盈亏预算决算表预算期：自年月至年月项目预算实际差额说明销售额金额％金额％金额％原料期初存货本期进货期末存货本期耗用物料期初存货本期进货期末存货本期耗用人工成本制造费用合计在制品期初存量期末存量本期成品项目预算实际差额说明销售额金额％金额％金额％制成品期初存量期末存量销货成本销货毛利本期销售费用本期净利说明8.15损益预算预测表损益预算预测表，如表8-15所示。表8-15损益预算预测表年月产品名称生产数量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨：8.16财务状况控制表财务状况控制表，如表8-16所示。表8-16财务状况控制表单位：年月日应收账款应付账款昨日余额昨日余额本日销货本日发票付账本日退货折让折让退回现金销货支付票据货款收回支付现金本日余额本日余额应收票据应付票据昨日余额昨日余额本日收入本日支付票据本日兑现本日到期本日余额本日余额银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额核准：复核：制表：8.17应收账款控制表应收账款控制表，如表8-17所示。表8-17应收账款控制表单位：年月日厂商上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计月月月合计合计核准：复核：制表：8.18成本费用控制表成本费用控制表，如表8-18所示。表8-18成本费用控制表单位：年月日期间科目本月上月本年累计去年累计金额%金额%金额%金额%销货收入净额代销收入销货收入合计直接原料直接人工制造费用销货成本合计员工薪资文具用品期间科目本月上月本年累计去年累计金额%金额%金额%金额%交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费……营业费用合计核准：复核：制表：8.19资金变动分析月报表资金变动分析月报表，如表8-19所示。表8-19资金变动分析月报表单位：年月日比较项目实际预算增减变动说明金额％金额％金额％上期结余（A）收入现金销货应收票据兑现利息收入小计（B）支出应付票据兑现利息支出薪资水电费邮电费修缮费差旅费交通费杂费小计（C）本月结余（D=B-C）本期结余（E=A+D）总经理：主管：制表：8.20现金流量分析表现金流量分析表，如表8-20所示。表8-20现金流量分析表单位：年月日付款期现金收入现金支出差额现金结存周转金额处理方式已收票预计已发票预计总经理：经理：填表：8.21资金调度控制表资金调度控制表，如表8-21所示。表8-21资金调度控制表单位：年月日年收入支出银行存款余额月日押汇收入现销收入应收票据贴现贷款…………收入合计应付票据水电薪资利息支出偿还贷款…………支出合计核准：复核：制表：8.22现金存款日计表现金存款日计表，如表8-22所示。表8-22现金存款日计表单位：年月日日期现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转入123456789101112131415日期现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额16171819202122232425262728293031合计8.23流动资产分析表流动资产分析表，如表8-23所示。表8-23流动资产分析表单位：年月日资产类别总价值分类产品存货价值原料库存物料库存在制品存量成品库存应收账款应收票据短期投资有价证券现金合计8.24货币资金明细表货币资金明细表，如表8-24所示。表8-24货币资金明细表开户银行及分行名称／保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中利息率（％）备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以外的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外埠存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款开户银行及分行名称／保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中利息率（％）备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以外的定期存款活期存款8.其他8.25货币资金汇总表货币资金汇总表，如表8-25所示。表8-25货币资金汇总表单位：年月日金额单位：元项目年初余额期末余额活期3个月以内定期3个月以上定期合计活期3个月以内定期3个月以上定期合计原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币一、现金二、银行存款小计1.人民币项目年初余额期末余额活期3个月以内定期3个月以上定期合计活期3个月以内定期3个月以上定期合计原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币2.美元3.日元4.欧元5.港币6.英镑7.其他三、其他货币基金小计1.外埠存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款项目年初余额期末余额活期3个月以内定期3个月以上定期合计活期3个月以内定期3个月以上定期合计原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币原币人民币5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他合计8.26备用金明细表备用金明细表，如表8-26所示。表8-26备用金明细表单位：年月日至年月日日期会计科目摘要金额备注说明主管：制表：8.27支票使用登记表支票使用登记表，如表8-27所示。表8-27支票使用登记表年支票号码银行名称支票额用途到期日开具人使用人备注月日8.28存货管理明细表存货管理明细表，如表8-28所示。表8-28存货管理明细表编制单位：年月日单位：元金额项目行次上月实际本月实际本年累计本年计划原材料l23456包装物7低值易耗品8在途材料9委托加工材料10产成品11在产品12自制半成品13合计148.29固定资产登记表固定资产登记表，如表8-29所示。表8-29固定资产登记表（正面）总账科目：本卡编号：明细账目：财产编号：中文名称抵押权设定、解除及保险记录抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期使用年限费率附属设备保险费备注移动情形日期使用部门用途保管员日期使用部门用途保管员（背面）维修情况年月日原因8.30固定资产增减表固定资产增减表，如表8-30所示。表8-30固定资产增减表管理部门：使用部门：年月会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本月增加本月减少备注数量金额耐用年限月折旧额数量金额耐用年限已提折旧月折旧额管理部门：会计部门：8.31固定资产内部调剂单固定资产内部调剂单，如表8-31所示。表8-31固定资产内部调剂单编号：日期：固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置调剂前使用部门调剂后使用部门调剂前保管人调剂后保管人审批意见调剂前使用部门调剂后使用部门总裁办财务部8.32固定资产内部借用单固定资产内部借用单，如表8-32所示。表8-32固定资产内部借用单编号：日期：固定资产名称固定资产数量固定资产型号固定资产配置借用前使用部门借用后使用部门借用前保管人借用后保管人借用原因借用期限审批意见借用前使用部门借用后使用部门8.33固定资产报废表固定资产报废表，如表8-33所示。表8-33固定资产报废表管理部门：使用部门：财产编号：日期：名称中文规格计划使用年限外文型号已使用年数购置日期数量购置金额已提折旧资产净值估计废品价值报废说明处理费用实际损失费资产处理附属设备处理抵押行库保险单号码月折旧额总经理经理管理部门会计厂（处）长科长主办一式四联：（1）管理部门（2）会计（3）使用部门（4）资材仓库8.34设备类固定资产控制表设备类固定资产控制表，如表8-34所示。表8-34设备类固定资产控制表设备类固定资产控制表（正面）计时单位：折旧方法：预计线值：设备中文名称重要附