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中国铝业**分公司差旅费开支管理规定第一章总则第一条为了加强和规范中国铝业**分公司（以下简称公司）差旅费的管理，严格费用开支标准，根据国家财政部有关文件精神及中铝公司总部的有关规定，结合分公司的实际情况，特制定本规定。第二条本规定所称差旅费包括：员工公出、调动、探亲、就医、司机出车等各项业务发生的有关费用。第二章员工公出费用报销规定第三条各单位要对出差人员严格控制，要定任务、定人数、定地点、定路线、定时间、定借款金额，提高出差办事效率。第四条出差人员的差旅费报销原则：乘坐交通工具及住宿的费用凭正规票据按标准报销，伙食补助费及市内交通费实行定额包干，不调剂使用，节约不补，超标准按规定程序审批。第五条住宿费、市内交通费按出差自然天数减路途天数计算，伙食费补助按自然天数计算。第六条列入机关各部室、二级单位的差旅费，一般由机关各部室、二级单位负责人审批；列入厂部的差旅费用，由公司经理审批。第七条差旅费报销单的使用(一)省内出差的员工，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司省内短途差旅费报销单”。(二)省外出差的员工，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司出差任务单”。(三)经人力资源部（科）批准探亲的员工，要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司员工探亲路费报销审批单”。(四)需要报销的票据须粘贴在“中国铝业股份有限公司河南分公司原始凭证粘贴报销单”上，同时要按报销单据的项目填写相关内容，标明票据的张数、金额，经单位负责人签批可报销金额，并加盖本单位公章后，到财务部门办理报销手续。第八条公出差旅费标准：（见附表一、附表二）附表一：公出差旅费标准单位:元火车轮船飞机汽车每天市内交通费每天伙食补助费（省外）每天住宿标准备注省内省外一般地区经济特区一般地区经济特区总经理、党委书记、副总经理、总经理助理软席卧铺一等舱位普通舱位据实报销据实报销102030300400总经理、党委书记可乘坐轮船特等仓、飞机头等仓被聘为公司处级以上职务或被聘为高级技术职称、高级技师的员工硬座或硬席卧铺或软席卧铺二等舱位普通舱位审核报销审核报销102030150200特殊情况乘坐飞机及软席卧铺须公司总经理签批其他员工硬座或硬席卧铺三等舱位普通舱位审核报销审核报销102030100150特殊情况乘坐飞机及软席卧铺须经公司总经理签批说明一、乘坐飞机的人员只可报销随机票的一份保险。二、出租汽车票报销须经单位负责人批准（报销出租汽车票须扣除等额市内交通补助费）。三、经济特区指深圳、珠海、汕头、厦门、海南省。四、住宿费包括旅馆加收的各项附加费用。五、汽车司机出车及员工带车出差，不补助市内交通费。1、2、3、附表二：**省内伙食补助费标准单位：元每天伙食补助费说明距上街区十～十五公里以内的荥阳市、米河、新中、三水源、王村等地区2.5因公出差到所述地区而中午、晚上不能返回上街区就餐的员工，按天补助;司机超过二趟以上（含二趟），每趟加发50％标准项目职务地区标准距上街区十五公里～五十公里地区以内的郑州市、小关矿区、巩义市、新密市、中牟市等地区8因公出差到所述地区的员工按天补助；每天司机出车超过一趟以上，每趟加发50％开封市、洛阳市等距上街区五十公里以外地区15因公出差到所述地区的员工按天补助，司机超过一趟以上，每趟加发50％第九条下列人员不执行第八条标准，包括：（一）参加会议、学习、考察、短期培训的员工。（二）学习、培训、实习超过20天的人员。（三）新调入的员工、新分配来的大中专毕业生。（四）招聘到公司面试、签约的人员。（五）调出的员工。（六）经人力资源部（科）批准探望配偶、父母的探亲员工。(七)因病或因工负伤去外地就医的人员及护理人员。(八)疗养人员。第十条乘坐交通工具的规定（一）乘坐火车的规定1、连续乘车6小时以上的，可购硬席卧铺车票。2、符合乘坐软席卧铺而改乘硬席卧铺的，不补助软卧与硬卧的差价；符合乘坐硬席卧铺而改乘硬坐的，不补助硬卧与硬坐的差价。（二）乘坐轮船的规定乘坐轮船若分不清舱位级别，按同标准火车直线距离票价报销。（三）乘坐汽车的规定1、连续乘车超过6小时的，可购汽车卧铺票。2、出差人员原则上不得乘坐出租车，特殊情况须报单位负责人审批，经签批的车票费用报销时要扣除等额市内交通费补贴（若出租车票金额高于市内交通费补贴，则全部扣除市内交通费补贴）。（四）乘坐飞机的规定1、符合条件及经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。2、未经批准乘坐飞机的，按规定的火车票价报销。第十一条外省市内交通费开支的相关规定外省市内交通，包括在市内乘坐公共汽车、地铁、三轮车等，不须粘贴票据，按天补助市内交通费。第十二条住宿费开支的相关规定（一）无住宿费发票，不报销住宿费，也不实行包干。（二）公司员工出差经常到的地区如北京、沈阳等，应由公司总经理办牵头，与当地距办事机构较近的适宜旅馆签订长期优惠协议，公司员工凭单位介绍信及工作证到签约旅馆住宿，可以享受协议规定的优惠住宿价格，凭发票在规定的标准内予以报销。（三）超标准50％以内的住宿费，由单位负责人审批，超标准50％以上的住宿费由公司总经理审批。（四）住宿费发票应要求开票单位按发票内容写明工作单位、住宿人姓名、住宿起止时间、实住天数等内容。第十三条伙食补助费开支的相关规定员工出差因病住院期间，按规定标准补助伙食补助费，不实行住宿费和市内交通费包干补贴。第十四条经批准的临时出国人员的国外费用，要求在总部报销的，须到总部报销；要求在公司报销的，由公司总经理审批。国内差旅费按规定标准执行。第十五条参加会议、学习、考察、短期培训的规定（一）报销须附经公司有关单位负责人批准的会议、学习、考察、短期培训通知或报告。（二）到外地参加各种会议、学习、考察、短期培训的人员，如由举办单位统一安排，须举办单位出具相关证明，发生的相关费用经财务部门审核报销。（三）会议、学习、考察、短期培训期间，不补助市内交通费。如有特殊情况，由派差单位负责人签批，凭票据在规定标准内审核报销。（四）考察期间按出差标准发放伙食费（由举办单位统一安排的，不补助伙食补助费）。（五）会议、学习、短期培训期间由举办单位统一安排伙食的，不补助伙食补助费；没有统一安排的，凭举办单位无伙食安排的通知或证明（无通知或证明不补助伙食补助费），按下列标准补助：1、20天以内，按第八条规定的伙食补助费标准执行。2、20天以上3个月以下，按第八条规定的伙食补助费标准的60％执行。3、3个月以上，按第八条规定的伙食补助费标准的50％执行。第十六条员工出差期间，非工作需要的游览、参观等所发生的一切费用，均由个人自理。第十七条员工出差期间，经批准购买的办公用品，按公司费用报销的有关规定，在发票背面由经办人、验收人签字并经有关单位负责人单独审批后，经财务部门审核报销。第三章员工调动差旅费报销规定第十八条对员工调离公司的，公司不发放调遣费，其搬迁所发生的费用本人先行垫付，由调入单位按国家有关规定报销。第十九条公司调入人员的交通费、住宿费、伙食补助费，在规定标准内据实报销，其它开支按下列规定办理：（一）夫妇双方同时调入公司的，其交通费、住宿费均按各自职务规定标准报销。（二）调入人员的行李、家俱等托运费，每人在不超过500公斤的范围内据实报销(其中：生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件)。行李、家俱等包装费用，均由个人自理。（三）调入人员路途需中转的，距离在2000公里内只报销1天以内的中转住宿费和交通费；距离在2000公里以上的只报销2天以内的中转住宿费和交通费。（四）新报到的大中专毕业生只报销硬座费用，不报销卧铺费用。（五）对原单位已预支了调遣费而在公司报销的员工，要从报销金额中予以扣除，只支付差额部分。（六）经公司人力资源部批准，到公司参加面试、签约的人员，只报销火车硬座（硬卧须人力资源部批准）、直线汽车票，住宿按相应标准报销，不发伙食补助费。第四章员工探亲费报销规定第二十条员工探亲费报销办法（一）符合探亲条件的员工（包括父母及配偶），应首先到人力资源部（科）办理探亲手续，由人力资源部（科）审核批准，否则，财务部门不予报销。（二）员工探亲往返车船费按下列标准报销1、乘坐火车及汽车的，报硬席座位票。连续乘车6小时以上的，可购硬席卧铺车票。符合乘坐硬席卧铺而改乘硬坐的，不补助硬卧与硬坐的差价。2、乘坐轮船的，报销三等舱位费。3、探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭据报销。乘坐市内出租机动车辆的费用，不予报销。4、员工探亲不报销飞机票。因故乘坐飞机的可按直线火车、船票价报销，多支部分由员工自理。（三）员工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地点住宿的，可凭发票报销1天的住宿费，但不能超过规定标准。（四）员工探亲期间不补助伙食补助费，行李物品寄存费、托运费，参观、游览等项开支，不予报销。（五）员工探亲期间购车船票发生的订票费，由职工自理。（六）员工探亲路费不予办理借款。第二十一条员工出差期间，事先经批准就近回家探亲的，探亲途中只报销车、船费，不补助伙食补助费、市内交通费。第五章因病或因工负伤去外地就医的员工及护理人员差旅费报销规定第二十二条因病去外地就医的员工，不报销差旅费。第二十三条因公负伤去外地就医的员工，按国家、省、市的工伤保险条例及公司工伤有关规定办理。第二十四条对于员工、离退休人员在外地生病及住院治疗需一位员工护理的，经本单位负责人同意，护理人员的住宿费、市内交通费凭票据在规定标准内据实报销，按标准发放伙食补助费。第六章员工疗养有关费用报销的规定第二十五条由公司统一组织，到公司指定的疗养地进行职业病疗养的，不报销住宿费，不发放市内交通费、伙食补助费，车票据实报销。第七章司机出车有关费用报销规定第二十六条司机出车有关费用报销规定（一）汽车司机出车途中发生的过路费、过桥费、停车费（停车票必须加盖停车单位公章）等据实报销。（二）出车途中发生的汽油、修理费（对发票超过400元金额的，应尽量取得增值税发票），经公司装备能源部车管科审批后到财务部审核报销。（三）司机出车途中所发生的住宿费按出差人员的住宿标准执行。（四）司机各种违章罚款不予报销，由司机本人承担。（五）司机行车发生事故，产生的损失及赔偿超过保险公司赔偿费部分，根据公安交警部门的事故鉴定及公司装备能源部车管科的认定意见，落实相关责任，对应由责任人承担的部分，由责任人自行承担，对应由公司承担的部分，须经公司总经理批准方可报销。第八章其它说明事项第二十七条其它说明事项（一）出差借款：出差员工须填制“中国铝业河南分公司借款单”，经派差单位负责人审批后，到公司财务部门办理借款手续（超过5000元以上借款，按《公司备用金管理规定》须公司主管经理审批）。（二）出差借款金额要严格控制，原则上出差借款金额控制在往返车船票及计划住宿费限额之内，在财务部门挂有备用金没有清理的员工，不予办理出差借款(特殊情况须公司总经理审批)。（三）严格报销手续，出差人员回公司一月内要及时报销清账（年末应在当年报销清账，不许跨年度）。（四）出差后不能及时报销清账的，财务部将从出差人所在单位的奖金中全额扣回借款。（五）丢失飞机、车船票的，由当事人出具书面说明，同行人签字证明，经单位负责人审批，按同行人员飞机、车船票票价报销（无同行人员证明，按无票处理）。（六）退票费（机场、车站出据的票据）须由经办人写明情况，经单位负责人审批后，方可报销。（七）因工作需要邀请其它单位有关人员一同公出的，须经有关单位负责人审批后按规定标准报销。（八）员工出差购票，须通过正规订票部门及售票部门订票，取得有税务专用章的正规购票手续费发票，手续费发票在合理范围内由财务部门审核报销。（九）员工出差期间的电话费，经单位负责人审批后，先到装备能源部审批后，到财务部审批报销。（十）对涂改的票据，不予报销。（十一）对销售部执行清欠任务的营销人员实行差旅费日包干制度，不分级别，省内省外执行统一标准，日包干标准为110元/天（无需票据）。第九章附则第二十八条本办法自2005年6月1日起执行。凡在此以前的规定与本规定有抵触的，