中国铝业股份有限公司资本性支出财务管理系统(简称PMC)

编号：ZSCX-ZGLYPMC-XXSJ-20061101-01中国铝业股份有限公司资本性支出财务管理系统（简称PMC）详细设计说明书河南长城信息技术有限公司2003年6月详细设计说明书PMC采用J2EE多层技术架构，融入开源架构和我公司的技术沉淀，实现了资金预算管理，资本性支出管理，信息的共享和集成，报表打印和导出Excel，在人员不扩充的情况，能迅速应对财务数据汇总工作，而把主要精力放在对数据的监管上，使的“数据一次采集、全局共享”，更好的利用现在中铝股份已有的数据源，避免业务系统重复开发、数据重复录入。针对调研情况，业务分析做如下设计，是以资金预算管理为主线，实时体现项目资本性支出和资金支出动态，以项目信息、合同信息为基础，以报表输出为重点，以办公为辅助，并通过先进的软件集成技术，实现与其他部门系统业务数据无缝集成和自动共享的管理软件。根据需求分析将系统整体上划分为：系统支撑、办公辅助、业务实现四大部分。模块名称用例编号操作成员系统管理UC01系统管理员系统设置UC02普通用户办公管理UC03普通用户业务管理UC04财务部人员1.模块详细设计说明书1.1系统管理设计说明书简要说明：系统管理实现了最基础的管理功能，系统管理员可以统一对系统进行管理，设置将简便化，管理将更加方便、安全、可靠。其中包括控制设置职务，设置部门，控制用户权限等。模块名称用例编号操作成员职务管理UC01.01系统管理员界面方案UC01.02系统管理员角色管理UC01.03系统管理员部门管理UC01.04系统管理员用户管理UC01.05系统管理员权限管理UC01.06系统管理员模块管理UC01.07系统管理员组织管理UC01.08系统管理员操作日志UC01.09系统管理员职务管理简要说明：职务管理模块实现对公司职务信息的维护，支持对职务信息的增、删、改、查询。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是输入职务信息添加职务；(2)输入职务名称可以查询职务；(3)输入信息可以修改职务信息；(4)对废除的职务可以做删除。维护信息：职务名称，备注。功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；添加信息不可重复。(2)在添加或修改时选择有效，该职务才可以在PMC中使用；(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。界面方案简要说明：界面方案模块主要实现用户个性化的页面，支持对界面方案信息的增、删、改。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是输入界面方案信息添加界面方案；(2)输入修改信息可以修改界面方案信息；(3)废除的界面方案可以删除。维护信息：方案名称，目录名称。功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；添加信息不可重复。(2)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。角色管理简要说明：角色管理模块用于为用户分配权限，每个角色对应一种权限，角色的组合可以实现权限的组合，支持对角色信息的增、删、改、查询。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是输入信息添加角色；(2)输入角色名称可以查询；(3)输入修改信息可以修改角色(4)废除角色可以删除；维护信息：角色名称，视图名称（是可以选择的），备注，是否有效。功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；添加信息不可重复。(2)在添加或修改时选择有效，该角色才可以在PMC中使用；(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。部门管理简要说明：部门管理模块维护部门信息，支持对部门信息的增、删、改、查询。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是输入信息添加部门；(2)输入关键字可以查询部门信息；(3)输入修改信息可以修改部门信息(4)废除的部门可以删除。维护信息：部门名称，部门简称，部门全称，备注，是否有效。功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；添加部门名称不可重复。(2)在添加或修改时选择有效，该部门才可以在PMC中使用；(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。用户管理简要说明：用户管理模块通过关联角色创建有操作ＰＭＣ系统相应权限的用户，支持对用户信息的增、删、改、查询。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是输入信息添加用户；(2)选择部门或输入关键字，选择角色或者职务，可以查询用户信息；(3)输入修改信息可以修改用户信息；(4)无用的用户可以删除。维护信息：用户名，登陆帐号，初始密码，所属部门（可供选择），职务（可供选择），角色（可供选择），界面方案（可供选择），是否有效。功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；添加用户名称不可重复；(2)在添加或修改时选择有效，该用户才可以成功登陆系统；(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。权限视图简要说明：权限视图模块创建不同的权限集合，来定义某些用户的权限，支持对权限信息的增、删、改、查询。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是录入信息添加权限视图；(2)输入权限视图名称可以查询权限视图信息；(3)输入修改信息可以修改权限视图；(4)废除权限视图可以删除。维护信息：视图名称，备注，是否有效，权限视图（可供选择）功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；视图名称不可重复；(2)在添加或修改时选择有效，该权限视图才可以在PMC中使用；(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。模块管理简要说明：模块管理模块添加不同的模块，即系统菜单，支持对模块信息的增、删、改、查询。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是输入信息添加模块；(2)输入模块名称可以查询模块信息；(3)输入修改信息可以修改模块信息；(4)废除模块可以删除；维护信息：模块名称，模块地址，模块图片，备注，是否有效功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；(2)在添加或修改时选择有效，该模块才可以在PMC中使用；(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。组织视图简要说明：组织视图模块创建一个公司或集团公司的组织机构，支持对组织视图信息的增、删、改、查询。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是输入信息添加组织视图；(2)输入组织视图名称可以查询组织视图信息；(3)输入修改信息可以修改组织视图信息；(4)废除组织视图删除。维护信息：视图名称，备注，是否有效，组织视图（可供选择）功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约，添加的组织视图不能重复；(2)在添加或修改时选择有效，该组织视图才可以在PMC中使用；(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。操作日志简要说明：操作日志模块是有助于了解用户登陆系统的情况，查询管理员所做的系统操作。业务流程描述：输入用户，日志内容，开始时间，结束时间条件查询用户操作系统情况维护信息：日志内容，用户，操作帐号，操作时间。功能约束：对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。1.2系统设置设计说明书简要说明：系统设置实现登陆用户个人密码的修改和个人资料的更新，按功能划分成如下模块：模块名称用例编号操作成员更新密码UC02.010普通用户个人资料UC02.011普通用户更新密码简要说明：更新密码模块用于用户修改自己的登陆密码。业务流程描述：输入旧口令和新口令，重复新口令信息，提交即可修改密码维护信息：旧口令，新口令，重复新口令。功能约束：对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。设置用户资料简要说明：设置用户资料模块用于用户设置自己的详细资料。业务流程描述：输入用户资料信息，提交即可维护信息：性别，住宅电话，办公电话，传真，手机，电子邮件，oicq，邮政编码，地址，备注功能约束：对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。1.3办公管理设计说明书该部分主要描述与具体业务无关的通用办公模块，为各业务、项目提供协同工作环境，将业务办公与企业信息系统集成，作为财务管理日常工作的辅助功能使用。模块名称用例编号操作成员制度管理UC03.01普通用户电子公告UC03.02普通用户通讯录UC03.03普通用户合同审签UC03.04总部财务部用户制度管理简要说明：制度管理模块主要实现公司制度、财务制度等制度的管理，以便随时查看公司及各部门制度内容，通过制度类别的划分，区别公司制度、财务制度、执勤制度等不同制度类别以便于查询。其中制度类别的实现相对简单，没有特殊要求，此处未作说明。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是添加制度类别，如：公司制度，财务制度等，同时可以修改和删除制度分类，添加后可以按制度名称查询制度类别；(2)其次是添加不同制度类别下以附件形式的制度文件，同时记录文件编号等内容；(3)制度文件可以查询、添加、修改、删除，操作方法如系统管理中的模块。维护信息：(1)制度类别管理：制度类别名称，备注；(2)制度文件管理：文件编号，上传时间，主题，制度类别，所属部门，批准人，附件。功能约束：（1）添加名称等信息要符合规约；添加信息不可重复；（2）信息增、删、改时要保持附件信息的一致性；（3）对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。电子公告简要说明：电子公告模块主要实现对公告的管理，根据公告发布的时间，将公告分成今日公告、最近公告、历史公告。今日公告是今天发布的公告，最近公告是当月发布的公告，历史公告是当月之前发布的公告；登陆系统后自动弹出的公告，是小于有效时间的公告。业务流程图：业务流程描述：(1)首先是在公告管理模块中添加公告，可以上传附件；(2)公告可以查询、查看、添加、修改、删除，操作方法如系统管理中的模块。维护信息：公告标题，发布部门，发布人员，发布时间，附件功能约束：（1）添加名称等信息要符合规约；添加信息不可重复。（2）信息增、删、改时要保持附件信息的一致性。（3）对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。通讯录简要说明：通讯录模块主要实现公共通讯录，内部通讯录，个人通讯录组及组成员联系地址及方式的管理和查看，支持打印和Excel导出通讯录。业务流程图：业务流程描述：(1)公共通讯录和个人通讯录要先添加通讯组，可以修改删除组信息；(2)再添加组成员联系的方式，有相应权限的用户可以修改删除组成员信息(3)内部通讯录的用户来自平台资源的用户管理中的用户信息，只能查看成员信息维护信息：(1)公共通讯录和个人通讯录组：组名称，备注(2)公共通讯录和个人通讯录成员：联系人名称，性别，职务，单位，地质，邮政编码，办公电话，住宅电话，手机，oicq，email（电子邮件地址）,fax（传真），备注功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约；添加信息不可重复。(2)内部通讯录的成员来自平台资源中用户，可以查询用户信息(3)通讯录可以分级多极，不限。以树的形式体现通讯录级别(4)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。合同审签简要说明：合同审签模块主要实现合同信息的录入、审签、查询及导出Excel和打印功能。业务流程图：业务流程描述：先录入信息，可以上传附件，在合同信息未被审核时可以修改和删除信息再对录入的合同信息进行审核，可以取消审核信息查询可以导出和打印指定条件下的信息集合，同时可以打印单个信息的详细信息维护信息：信息录入：合同名称，所属大项和子项（可以选择），对方单位，合同标底，合同性质，报送单位，初审人，复核人，填报时间，合同金额，填报人（登陆系统用户），合同金额及计算依据（包括：合同金额，计算依据，审核意见），合同付款条款（包括条款内容，审核意见），合同其他条款（包括条款内容，审核意见），附件，备注信息审签：审核时间，审批人，审批意见功能约束：(1)添加名称等信息要符合规约(2)信息增、删、改时要保持附件信息的一致性。(3)对于数据管理的权限控制到部门，数据查看的权限由管理时指定。1.4业务管理设计说明书资本性支出项目资金预算，是中国铝业加强资本性项目动态管理，提供资金供给和规避资金风险的重要手段，而PMC是以资金预算管理为主线，实时体现项目资本性支出和资金支出动态，并通过先进的软件集成技术，实现与其他部门系统业务数据无缝集成和自动共享的管理软件。按