费用估算表

附表1序号项目名称总额（万元）占总投资比例1土地费用2前期工程费3建筑安装工程费4基础设施建设费5公共配套设施建设费6管理费7财务费用8销售费用9开发期间税金10其他费用11不可预见费12合计发达地产项目总投资估算表附表2容积率总建筑面积：40733㎡序号项目名称计算基数单价（元/㎡）金额（万元）备注一土地费用40733#REF!#REF!二前期工程费40733138.66564.791政府行政事业性及服务性收费4073385.42347.941.1购项目资料费407330.020.1实际发生1.2规划方案专家评审费407330.050.2实际发生1.3规划公示费407330.492实际发生1.4规划放验线费407330.984实际发生1.5社保基金5400*3.5%*30%13.9256.770%返还部分不计成本1.6施工图审查费建安总价*0.1%1.727.25实际发生1.7农民工工资保证金0不计入成本1.8人防异地建设费4073312.2850暂估1.9档案管理费建筑面积*1元0.743实际发生（可议价）1.10工程交易服务费建安总价*0.06%0.843.42实际发生（可议价）1.11招标代理费407330.612.5实际发生（可议价）1.12安全文明施工保证金等费用407331.235实际发生序号项目名称计算基数单价（元/㎡）金额（万元）备注1.13产权面积测绘费407330.763.1实际发生1.14标底编制费407330.000实际发生1.15中介机构咨询服务费407331.727实际发生1.16城市建设配套费407330.000政策减免地产项目开发总成本估算表地产项目开发总成本估算表附表2续表计入容积率建筑面积：36654㎡预估建安总价*1.5%=1081.17散装水泥专项资金407330.0001.18新型建材专项基金407330.0001.19排污费407330.000政策减免1.20文物勘探发掘费407330.0001.21白蚁防治费407330.0001.22工程保险费407330.0001.23供热入网费4073350.00203.67暂估2设计费用4073327.75113.052.1规划方案设计费407330.321.3实际发生2.2施工图设计费4073327.01110实际发生2.3效果图设计费407330.371.5实际发生2.4园林绿化景观设计费407330.060.25实际发生3地勘及检测费4073314.8060.33.1地质勘探费407333.1412.8实际发生3.2防雷设施检测费407331.104.5暂估3.3室内环境检测407330.743暂估3.4消防验收检测费407339.8240暂估4三通一平费407330.863.5实际发生5临时设施费407339.8240实际发生三建筑安装工程费407331872.747628.221基础工程40733327.991335.991.1桩基工程40733001.2土石方工程4073319.6480.001.3降水工程407334.4218.00序号项目名称计算基数单价（元/㎡）金额（万元）备注1.4支护桩工程407333.9316.001.5地下结构工程407333001221.992主体结构工程4073311004480.633安装工程40733444.751811.603.1水暖电工程40733220896.13附表2续表地产项目开发总成本估算表3.2门窗工程4073352211.813.3消防通风工程40733122.75500.003.4电梯工程4073350203.673.5空调工程4073300四基础设施建设费4073377.26314.691供电系统费用40733520.372给排水系统费用407331248.883燃气系统费用4073320.1181.904供暖系统费用40733520.375通信系统费用4073300.00达成协议减免6消防系统费用4073300.007智能系统费用4073328.158景观绿化费用4073318.4175.00景观绿化面积5000平方米9标识系统费用4073312.2850.0010健身系统费用407332.4610.00附表3序号项目名称投资总额第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月1土地费用01307.1922010002前期工程费0219.729.512.83建筑安装工程费0.00186150198150954.121173.47768.674基础设施建设费0.005公共配套设施建设费06管理费390112.9815.2611.593861282887财务费用08销售费用062.324.43.634.785434209开发期间税金0246.4110其他费用0111.392.11.8121.851.85211不可预见费0.001213合计390.001999.6401.26215.0243.786181.8967.972237.321045.08投资计划表4、计划月度应根据项目计划书确定并吻合。单位：万元投资计划表注：1、土地成本按土地合同签订余款时间投入计。2、按照通常情况，工程费用中5%留取保修金及滞留金，竣工验收后一年付出。3、工程款的支付与工程进度表相对应，不考虑工程队大额垫资，按工程进度付款及抵顶总款项15%—25%的房产，竣工验收后支付率达95%，其它部分在工程建设过程中平均投入。附表3序号项目名称第10月第11月第12月第13月第14月第15月第16月第17月第18月第19月第20月1土地费用22002前期工程费203.67119.13建筑安装工程费528.47382.48315345108.5801907.1381.414基础设施建设费71.5410078.15655公共配套设施建设费26014064.5206管理费882178.17626307财务费用8销售费用7.997219.979开发期间税金82.1782.17246.41164.34164.34246.41164.34246.7810其他费用1.851.851021.851.859224.8811不可预见费1030.7316合计832.06556.041044.41755.19567.332928.392167.32658.19投资计划表（续表）单位：万元附表4项目内容备注住宅车库车位76个*140000元仓库门市商铺仓库合计住宅销售率商业销售率合计住宅商业住宅商业住宅商业150.1127.1455.3856.032350.281059.033409.3123.394.5659.0353.4324.39120444.3930.614.1562.6650.55196.8583279.8540063.6746.41046.415000006000007000008253059.5950.3651.54527.561179.1910.8915.1560.9350.24600644.671244.67101450.22400313.71713.711110568.7444595.59300895.591268516005001100137058200504.04704.041473612002004001576673004007001690901156.9916162772.9917100100846.9696.41543.3180190合计1001001001008468.956964.4115433.36回款金额销售建筑面积（㎡）销售均价（元/㎡）总价（万元）21156.9835007404.9433203.73321.166964.46964.4100003、银行按揭由销售部负责跟踪落实，确保回款效率与回款率。2、开盘要达到总推盘量的60%以上，回款率达到成交额的50%以上。注：1、第一次认筹要达到推出量的40%以上，回款率达到成交额的60%以上。15433.343计算期（月度）销售比例（%）回款比例（%）销售回款计划表项目销售回款计划表1064附表5月度项目一资金来源1经营活动产生的现金来源1.1销售收入3409.31444.39279.8546.410001179.11244.67713.712筹资活动产生的现金来源2.1自有资金2.2银行借款3其它来源735二资金运用1建设期开发成本1824.3381.6199.810164.8955.972175.32770.67733.992经营期当期发生营业成本112.9815.2611.5938612828883销售费用62.324.43.634.785434207.94销售税费246.4182.175所得税6盈余公积7应付利润8借款本金偿还9借款利息支付三盈余资金1409.7143.1364.832.63-6-181.8-967.97-1058.22934.59-118.35四累计盈余资金1409.711452.841517.671520.301514.301332.50364.53-693.69240.90122.55345678910序号资金来源与运用表12资金来源与运用表单位：万元附表5月度项目一资金来源1经营活动产生的现金来源1.1销售收入895.591100704.044007002772.991543.315433.362筹资活动产生的现金来源2.1自有资金2.2银行借款3其它来源7359802450二资金运用1建设期开发成本465.87777486.85174.852619.981996.98381.4114110.392经营期当期发生营业成本82178.17626303903销售费用97219.974634销售税费82.17246.41164.34164.34246.41164.34246.781643.375所得税6盈余公积7应付利润8借款本金偿还9借款利息支付三盈余资金1074.5555.59-51.15-167.33-1248.39605.67885.111276.6四累计盈余资金1197.11252.691201.541034.21-214.18391.491276.615161718资金来源与运用表总计单位：万元资金来源与运用表（续表）序号1112131419附表6序号项目合计第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月1销售收入15433.363409.31444.39279.8546.410001179.11244.672开发成本14110.391824.3381.6199.810164.8955.972175.32770.673销售费用46362.324.43.634.785434204财务费用5管理费用390112.9815.2611.593861282886销售税费1643.37246.417补贴收入24507358利润总额1276.61409.7143.1364.832.63-6-181.8-967.97-1058.22934.599补前期亏损10所得税11税后利润单位：万元损益及利润表损益及利润表成本利润率：二0一一年二月海拉尔发达广场项目公司附表6序号项目第10月第11月第12月第13月第14月第15月第16月第17月第18月第19月1销售收入713.71895.591100704.044007002772.991543.32开发成本733.99465.87777486.85174.852619.981996.98381.413销售费用7.997219.974财务费用5管理费用882178.17626306销售税费82.1782.17246.41164.34164.34246.41164.34246.787补贴收入7359808利润总额-118.351074.5555.59-51.15-167.33-1248.39605.67885.119补前期亏损10所得税11税后利润损益及利润表（续表）单位：万元损益及利润表附表7月度项目1现金流入1.1销售收入3409.31444.39