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１中铁三局集团有限公司物资管理办法第一章总则第一条为进一步加强中铁三局集团有限公司的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，推动物资管理制度化、规范化，更好地为施工生产服务，依据股份公司的有关规定，结合集团公司的实际情况，特制定本办法。第二条物资管理工作必须贯彻国家有关法律、法规、政策，执行行业规章和标准，确保供应物资符合工程质量、安全环保和职业健康的要求。第三条本办法中中铁三局集团有限公司以下简称为集团公司，集团公司工程项目项目部/工程项目经理部以下简称项目部；项目部下设的工程队/子分公司项目经理部以下简称工程队。第四条物资管理是集团公司职能管理的重要组成部分，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造管理效益，为实现集团公司可持续发展的战略目标而努力。第五条本办法适用于集团公司所属各单位。２第二章管理机构与职责第六条集团公司设物资管理部，是集团公司物资管理的归口主管部门，总体负责集团公司的物资管理工作，主要职责是：（一）贯彻执行国家、行业物资管理的政策、法规和标准，依据上级对物资管理的要求起草、修订集团公司物资管理制度，并督导实施；（二）负责股份公司各项物资管理制度在集团公司的贯彻执行；负责公司主要物资集中采购的管理工作,负责审核集团公司项目物资集中采购管理方案；（三）负责对集团公司项目部和子/分公司的物资管理工作进行监督、指导和检查，推动物资管理工作的持续改进；（四）参加集团公司重点工程的施工调查，掌握所需主要物资资源情况，指导项目制定项目物资集中采购及供应方案；（五）参加集团公司的成本管理工作，制定物资成本管理措施，对集团公司管理的重点项目和子/分公司成本核算工作进行指导和监督；（六）负责制定原材料质量、重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行；３（七）负责建立、维护集团公司物资交易平台；负责收集物资管理的信息数据，公布建材行业的政策信息、内部管理动态及建材的价格变动等信息；（八）负责集团公司物资管理人员的业务培训工作；（九）建立集团公司周转材料及小型机具信息库，协调子/分公司间调配及租赁，指导监督基层的采购、保管、保养、摊销、报废及处置管理。（十）负责合格供方的管理，建立供方准入制度，向股份公司提报合格供方名单及资料；（十一）负责提报股份公司所需的各类管理信息；第七条集团公司项目部设物资部，主要职责是：（一）行使对所辖项目的物资管理职能，对项目参建单位的物资管理工作进行监督、检查和指导；（二）负责与建设单位及其它相关方的业务沟通，制定本项目物资管理细则，报集团公司审核后实施；（三）负责制定原材料质量、重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行；（四）负责本项目的物资成本管理工作,指导督促参建单位做好工号、班组物资成本核算工作；（五）负责甲控物资、集中采购物资的招标工作；负责甲供、甲控物资和集中采购物资供应计划的提报、催运发货、结算和协调工作。４（六）协调工程队之间的内部物资调用；建立管理台帐；监督指导周转材料及小型机具的现场管理。（七）负责权限内物资采购的实施及对供方的考评工作；（八）负责收集填报建设单位和上级要求的各类物资报表。第八条子/分公司设物资科，负责本公司的物资管理工作，主要职责是：（一）行使本公司的物资管理职能，制定本公司物资管理的规章制度和实施细则，并指导实施。（二）参加本公司组织的项目施工调查，拟定项目物资管理方案；（三）负责本公司的物资成本管理工作,制定物资成本管理措施，督导项目做好工号、班组的物资成本核算工作；（四）负责本公司所属项目主要物资集中采购的管理工作；负责设立本公司物资集中采购平台；（五）负责本公司范围内主要周转材料及小型机具的计划审批、调配、采购、保管、报废等管理工作；（六）负责制定原材料质量重要环境因素、重大危险源控制措施并指导实施，确保“三标一体”的有效运行；（七）对所属项目物资管理人员实施专业考评，做好物资专业人员培训工作；５（八）负责收集编报集团公司要求的各类信息。第九条工程队设物资室，负责本队的物资管理工作，主要职责为：（一）根据施工组织安排和工程进度，在工程部门配合下，及时提报物资/申请计划，确保施工用料的及时供应；（二）负责权限内工程用料的采购及供方考评工作；（三）具体负责现场物资的接运、验收、报检、发放、核算及回收管理工作；（四）负责在库物资的保管保养，并按规定进行标识，维护其使用性能，确保其可追溯；（五）负责本队周转材料、小型机具及劳保用品的计划、采购、保管、发放、监督使用和回收管理工作；（六）及时建立和填写相关业务单据和帐卡，做到日清月结，帐卡物相符；（七）负责建立和完善单项工程工号台帐，组织工号物资成本核算的具体实施；（八）负责建立和完善协作队伍工号台帐，按进度组织供料；（九）负责收集填报上级管理部门要求提报的物资报表；第三章物资计划管理第十条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，６是做好物资采购供应、控制工程成本的有效依据和手段；编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。第十一条物资的计划分类：物资计划分为总需用量计划，年、季、月需用计划和采购/申请计划。第十二条物资计划的编制依据：设计文件、施工图纸、施工组织设计。第十三条物资计划编制的责任划分：（一）工程技术部门负责提报主要工程材料及主要周转材料需用量计划；（二）劳资、安质部门负责确定劳保材料需用量计划（三）机械管理部门负责机械配件及油料需用量计划（四）班组负责主要材料以外的其他材料需用量计划（五）物资部门负责汇总，并依据资源情况做出总需用量计划、调配计划和采购计划；（六）主管领导负责审批总需用量及年、季、月分期需用量计划、调配计划和采购计划；第十四条物资计划的编制方法：（一）物资需用计划的编制1、主要材料及周转材料：总需用量需求计划和季、月工程物资需求计划由工程技术部门依据工程设计文件、施工图纸、施工组织设计及公司颁布的物耗定额编制；７物资需求计划表中“定额”指按设计工程量核算该物资需用量时所采用的指标，如计算砼用砂石料理论需用量时采用的配合比等，按试验室确定配合比或设计文件有关规定填写；“设计需用量”指为完成某项工程任务所需消耗物资的理论数量；“施工需用量”指为完成某项工程任务预计实际消耗的物资数量，即施工需用量＝设计需用量×（1+额定的工地操作损耗率）。对于构成工程实体的主要材料，应严格按照设计工程量和适宜的定额标准，核算设计需用量和施工需用量，其中工地搬运操作损耗率采用公司颁布的物资消耗定额。对于不构成工程主体的辅助材料，有定额的按定额查定，无定额的应注明用途，按实际需用量核算；2、油料及配件：由机械管理部门根据施工任务量、台班定额，提出当期的需用量。3、劳保用品：由劳资、安质部门根据文件规定，提出当期的需用量。4、其它二、三项料：由施工班组根据实际工程情况，提出当期需用量，原则上不能突破规定额度。（二）物资采购/申请计划表的编制：物资采购/申请计划表是物资部门根据技术部门提供的８工程物资总需用量需求计划和分项、分部工程物资需求计划及施工进度计划，将同品种物资按型号分类汇总，结合物资消耗定额，核减适用库存，考虑适当储备量后编制的。1、施工需用量依据工程技术部门提供的季（月）主要物资需用计划，结合单项工程总需用量计划及资源供应情况确定；2、计划储备量按以下三种情况确定：（1）日常储备量＝日均需用量×（周转储备天数×调整系数＋保险储备天数）；（2）对于计划期内间断需用的物资，可以根据需用日期、供货情况，确定一个提前量，据以计算储备量。（3）季节性供货物资，主要根据日均需用量和季节性供货日期确定。3、适用库存指计划期期初能满足施工需求的库存资源，如果计划期前编制该计划，则适用库存量为预计库存量：预计库存量=编制计划时实际库存量+预期收入量-预计消耗量（供应量）。4、当期采购/申请计划量＝施工需用量＋计划储备量－适用库存。第十五条物资计划的编制的要求（一）物资采购/申请计划编制完成后，需经项目施工技术部门、物资部门主管审核，报主管领导核准并加盖单位９公章，提报有关部门或实施采购。未经有关部门审核、单位领导签署并加盖公章的计划无效。（二）物资计划应指按材料品种规格，依序排列，做到数量真实准确，质量技术标准清晰。（三）物资采购/申请计划应合理考虑物资储备，减少不必要的资金占用，在保证现场施工需要的前提下，应适量减少库存储备。在条件许可的情况下，个别品种的物资可以“零库存”。（四）维护物资计划的准确性和严肃性。各级物资部门要及时、准确编报各类物资计划，保证物资供应任务的顺利完成。项目物资总需用量计划原则上应于工程项目开工后三个月内编制完毕，季月（分项、分部）采购/申请计划应于计划期的上月（季）末25日前编制完毕。甲供、甲控物资计划按建设单位的相关规定办理。第十六条物资计划的调整。各级物资部门要会同施工部门明确变更设计或调整施工任务时物资计划调整的程序，建立信息反馈机制实现及时变更，防止因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压。第十七条为进一步强化集团公司和子/分公司的监督指导职能，各项目应将项目物资总需用量计划和新材料应用计划在项目开工三个月内报送上一级管理部门。公司物资部和子/分公司物资科要根据上报的项目物资总需用量计划和１０新材料运用计划等，建立项目物资采供档案。第四章物资采购管理第十八条集团公司成立物资集中采购领导小组，对集团公司内部的重大物资集中采购活动进行监督、指导和协调，推进股份公司《中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法》的贯彻执行。领导组成员如下：组长：主管物资的副总经理副组长：物资管理部部长成员单位：监察部、工程管理部、财务会计部、物资管理部、法律事务部。领导小组办公室设在集团公司物资管理部，办公室主任由物资管理部部长兼任。第十九条采购管理模式：集团有限公司物资采购实行“统一领导、分级采购、统分结合、多方监督”的采购管理模式，即大批量主要材料集中采购，小批量零星料分权自购。第二十条采购原则：物资采购应坚持“质量合格、服务优良、低价中标”的比质、比价、比服务的宗旨择优选择供方；凡具备招标采购条件的物资采购，应按规定的程序招标采购。１１第二十一条采购权限的划分（一）集团有限公司所属项目部负责组织业主委托采购的甲控物资、本项目集中采购物资的采购；（二）子/分公司负责甲供、甲控、集团公司项目集中采购的管理范围外的大宗物资的集中采购；（三）工程队负责经子/分公司、集团公司所属项目部授权的其他物资采购；（四）具体采购权限在项目策划时应明确规定；第二十二条采购物资分类：A类物资：构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品交付使用或安全性能，对环境影响甚大，可能导致顾客投诉的物资。如：钢材、水泥、砼制品、商品砼，铁路专用器材、桥梁支座等。B类物资：大堆料、防水材料、土工材料及施工周转材料，包括：工程用砂、石料、砖、砼添加剂、电焊条等。C类物资：对产品起辅助作用的物资，包括：五金材料、施工工具、一般的防护、包装用料。D类物资：危险化学品及其它影响环保、安全类物资，如：火工品、燃油类、化学品、危险品及劳保用品等。第二十三条物资集中采购管理（一）纳入物资集中采购管理的物资种类主要是构成工程主体的主要材料，和通过批量采购能确保物资质量、降低１２采购成本的辅助材料以及可批量组织采购的地材等；具体种类包括：A类的钢材、水泥、砼及砼制品、桥梁及支座、线路结构材料、电缆(通信、信号、电力)；B类的外加剂、沥青、粉煤灰、可集中组织生产的大宗砂石料、防水材料、土工合成材料、缆索、锚具、模板、桥梁模具等大宗周转材料；D类的油料、民爆器材。建设单位对物资供应另有特殊规定的，按建设单位规定执行。（二）物资集中采购程序1、子/分公司和集团有限公司项目部应成立物资集中采购工作领导组，组长由主管领导担任，副组长由物资部负责人担任，成员由法律、纪检部门人员以及相关部门负责人组成；2、子/分公司自管项目的物资集中采购程序由子/分公司结合本办法自行制