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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知2009年第41号《新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度》，已于二00九年七月一日通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理2009年7月1日精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料规章制度控制表制度名称新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度制度编号Q/YX-2.3.11－2009版本签发日期下次评估时间起草人归口部门审核分管领导审核签发人是否修订20072007.3.42008.3徐涛董金见李成忠张勇是20082008.10.92009.10徐涛李光明张振江翟金梁是20092009.7.12010.7徐涛牛景星张振江翟金梁是此次修订的主要内容本次修订的主要内容包括：1、根据部门的变动情况，原设备管理部相关职责修订为设备维护部，原党群工作部相关职责修订为监察审计部。2、优化材料计划审批流程。3、取消急需物资通知单。4、优化竟价议标采购程序。5、细化各项管理考核条款。解释部门经营管理部实施及完善执行人经营管理部副经理岗位精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座—3—新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度1目的为进一步加强物资管理的标准化、规范化、制度化建设，提高物资管理水平，保障安全生产，降低经营成本，提高企业效益，根据中电投集团公司、河南分公司有关文件精神，结合实际情况特修订本制度。2适用范围本制度适用于新乡豫新发电有限责任公司物资管理工作。3名词定义3.1维修材料费是指生产日常维护、检修、事故检修、运行等工作耗用的辅助物品费用。3.2急需物资是指物资计划未申报、仓库无库存且不可预见的因素造成的设备抢修所需物资。3.3技改是指由于设备老化，设备性能下降所引起的更新、改造，并利用新材料、新工艺、新技术为完善其功能，使该设备更好的发挥作用而实施的项目。3.4库存管理是仓库对以物资收发保管为中心所进行的各个环节的管理,主要包括物资收发、检验、保管保养、帐卡单据管理等。3.5物资验收是公司技术人员对入库物资，按一定程序和手续，凭据合同规定、产品技术标准及其他凭证，借助一定的器具和技术设备，进行物资数量和质量的验收。3.6零星购置的物资是固定资产的一部分。指单位价值在2000元以上，能独立发挥作用并且使用期限超过两年的物资。3.7A、B、C、D级检修、技改材料是指用于主机及辅助设备检修、技改时所消耗的材料。4管理职责物资管理工作是企业管理的重要组成部分，实行行政领导负责制，负责全公司的生产、精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座—4—非生产、机组A、B、C、D级检修、日常维护、设备技术更新改造、小型基建等项目的物资供应与管理工作。4.1经营管理部职责：经营管理部是物资管理工作的归口管理部门。4.1.1认真贯彻执行国家的法律、法规和政策，建立健全物资管理制度。4.1.2负责配合生产部门编制备品储备定额及其它物资的消耗定额编制和修订工作。4.1.3负责核定公司属各部门年度、月度材料费用。4.1.4负责对各用料部门的年度、季度、月度物资的采购工作，保障供应，有权更改物资计划中与生产现场不相符的材料。4.1.5按时参加上级主管及有关部门组织的订货会、研讨会、调剂会等，负责贯彻上级对物资管理的各项政策和规定。4.1.6负责仓库管理工作。4.1.7负责全公司备品备件储备工作，保证满足生产需要。负责全公司的废旧物资和包装容器的回收处理工作，并按有关规定定价处理。4.1.8负责物资的统计工作，按照规定准确及时编制报表并上报。4.1.9负责物资信息管理工作，使各种资料文件、合同、物资管理台账档案化。4.1.10负责推广先进物资管理技术工作。4.1.11负责组织验收到库物资工作。4.1.12负责物资运输工作及外委修理加工工作。4.1.13负责物资的招投标组织和评审工作。4.1.14完成公司下达的各项临时任务。4.2生产管理部职责：4.2.1根据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度各类物资材料计划申报。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座—5—4.2.2负责对申报的备件、修理材料提供及审核相关技术要求工作。4.2.3负责对使用材料以及备件、材料修理后的验收签字工作。4.2.4负责编制、核定修理费用、技改零购费用。负责编制、核定年、月度公司设备更新改造、购置计划及费用来源。4.2.5负责落实对申报的设备材料计划的费用来源。4.2.6参与物资的招投标工作。4.2.7负责对各部门所报设备材料计划的费用审核。4.3设备维护部职责：4.3.1根据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度维护检修、技改、修理等各类物资材料计划的申报。4.3.2负责申报机组事故备品配件，常用备品配件计划。4.3.3负责对申报的备件、修理材料提供相关技术要求工作。4.3.4负责对使用备件材料以及备件、材料修理后的验收签字工作。4.3.5负责未使用设备和材料的退库工作。4.3.6负责可回收物资回收退库工作，包括拆换物资。4.3.7参与物资的招投标工作。4.4财务部职责：4.4.1负责对设备维护部所报设备材料计划的费用审核。4.4.2负责对已审批后的费用，做好资金落实工作。4.4.3负责对已使用的物料进行稽核工作。4.4.4负责对物资到货验收后的结算工作及采购预付款工作。4.4.5参与物资的招投标工作。4.4.6监督并参与合同签订工作。精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座—6—4.5监察审计部职责:4.5.1监督并参与物资合同签订工作。4.5.2负责监督物资招投标组织工作。4.5.3负责监督本制度的实施情况。4.6其他相关部门职责：（发电运行部、燃料部、化水部、质检中心）4.6.1根据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度维护和大宗材料计划的申报。4.6.2配合相关部门对申报的备件、修理材料提供相关技术要求工作。4.6.3负责对使用备件材料以及备件、材料修理后的验收签字工作。4.6.4负责未使用设备和材料的退库工作。4.6.5负责可回收物资回收退库工作，包括拆换物资。4.6.6参与物资的招投标工作。5管理内容与要求5.1物资计划管理物资计划是物资采购的唯一依据，各部门编制材料计划时，必须从生产实际出发，既考虑需要又考虑可能，做到申报计划有依据，要充分挖掘内部潜力，做好计划的综合平衡和代用工作。物资计划必须按通用的物资名称、型号、材质、规格等详细填写并按工程项目汇总，署明使用方向、费用来源，生产管理部、公司主管领导审批后经营管理部方可执行。为保证生产需要，降低库存资金占用，要求申报计划准确率达90％以上（①指按审批后材料计划的领用数量或领用金额；②当月补充材料占全月申报材料计划比例）。5.1.1月维护材料含日常维护以及“两措”列支的维修材料费用审批程序．每月15日前，各部门（生产管理部、设备维护部各专业、燃料部、化水部、发电运行部、质检中心）须将已列入年度计划并准备下月开工的维修项目材料计划及需要补充的大宗材料计划以网络申报形式报送生产管理部审核项目、数量型号后1６日前提交，公司生产副总经理审核签批后17日前提交，经营管理部审核费用后18日前提交，经营副总经理19日精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座—7—前签批后，由经营管理部按采购流程予以实施，若需核减费用申报部门应于20日前按费用管理部门所核准费用进行材料项目核减，核减后的材料计划提交经营管理部经营副总经理22日前审批后，由经营管理部按采购流程予以实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。各部门可根据实际情况补充填报当月材料计划，审批程序同上，参与计划准确率考核。公司临时安排的生产任务相关部门填报材料计划审批程序同上，不参与计划准确率考核。各部门填报材料计划后要密切关注审批情况，及时逐级提醒各级审批人员．材料计划应详细填写材料、设备名称、数量、型号、规格、维修项目、费用来源、推荐厂家（两家以上，备品注明）及预计价格。5.1.2C级、D级检修材料费用、辅机大修材料计划审批程序在C级检修、辅机大修30日前，设备维护部须将准备开工的检修项目材料计划以网络申报形式报送生产管理部。材料计划应详细填写材料、设备名称、数量、型号、规格、维修项目、费用来源、推荐厂家（两家以上，备品注明）及预计价格。生产管理部专工１日内审核项目和费用后提交，生产管理部经理１日内审核后提交，公司生产副总经理1日内签批后，由经营管理部按采购流程予以实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.3A、B级检修和重大技改材料计划的审批在A、B级检修、重大技改工作开工前项目确定后，设备维护部应在开工前45天形成大修、技改物资计划提交，生产管理部专工2日内完成费用、项目审核后提交，生产管理部经理１日内完成审批后提交，公司生产副总经理于1日内签批后，由经营管理部按采购流程予以实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.4年度备品备件计划申报每年11月15日前，设备维护部须根据机组设备健康状况，列出下年度备品备件计划精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座—8—经生产管理部审核，公司生产副总经理审批后，以书面的形式肆份、电子文档壹份提交经营管理部。备品备件材料计划应详细填写材料、设备名称、数量、型号、规格、用途、推荐厂家（两家以上，配件注明）及预计价格。经营管理部根据库存，重新制定储备定额后，12月15日前编制备品备件计划提交，生产管理部18前审核后提交,财务部20日前审核落实资金后提交，公司财务总监21日前签批后提交，由公司经营副总经理22日前签批后，由经营管理部按采购流程予以实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.5补库计划审批：每月5日前，经营管理部依据储备定额对库存物资进行盘查，形成补库材料计划，经生产管理部1日内审核后提交,财务部1日内审核后提交,公司财务总监1日内审批后、经营副总经理1日内审批后由经营管理部按采购流程实施。财务部凭审批后的材料计划作为结算依据。5.1.6外委修理加工计划审批5.1.6.1经营管理部对需外委修理的仪器仪表、机电设备的零部件应及时修理加工。设备维护部组织相关部门对损坏的设备进行技术可靠鉴定，无法鉴定的负责安排具备资质的中介单位鉴定，并形成鉴定报告。可修复的，且修理费用小于新品价值的30％－40％时，由经营管理部委托具备资格的单位进行修理、加工。对修理费超过新品价值的40％或无法修复者，按报废处理(特殊情况除外)。报废物资按废旧物资处理办法执行。5.1.6.2当仪器仪表、机电设备的零部件发生损坏经鉴定需外委修理加工时，设备维护部网上填报外委修理加工审批计划单，经生产管理部1日内审核后提交，生产副总经理1日内审批后，经营管理部负责安排具备资格的修理单位，设备维护部提供相关资料、图纸，洽谈技术协议。修理后的物资由经营管理部组织与设备维护部、生产管理部及使用部门相关技术人员共同验收，并共同填写验收单后签字。财务部凭外委修理审批计划单、验收单，作为结算依据。5.2物资采购管理精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座—9—5.2.1根据计划员下达的物资采购计划，采购员核对库存标准、储备定额，形成材料计划下库单，认真利库。5.2.2物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实信用的原则，按采购物资的金额和采购特点分别采用公开招标采购、邀请招标采购、大宗物资采购和小批量、零星竞价性谈判采购、议标采购和（互联）网上竞价采