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月日借-5月1今日合计-100,000.00贷-100,000.005月1公司账户备用金1,000,000.00借1,000,000.005月1柳宗元工程款100,000.00借900,000.005月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-5月1借-对方科目摘要期初余额结余金额备注现金日记账收入金额支付金额余额方向2017凭证编号1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月2今日合计--贷-100,000.005月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-5月2借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月3今日合计--贷-100,000.005月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-5月3借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月4今日合计--贷-100,000.005月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-5月4借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月5今日合计--贷-100,000.005月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-5月5借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月6今日合计--贷-100,000.005月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-5月6借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月7今日合计--贷-100,000.005月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-5月7借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月8今日合计--贷-100,000.005月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-5月8借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月9今日合计--贷-100,000.005月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-5月9借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月10今日合计--贷-100,000.005月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-5月10借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月11今日合计--贷-100,000.005月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-5月11借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月12今日合计--贷-100,000.005月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-5月12借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月13今日合计--贷-100,000.005月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-5月13借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月14今日合计--贷-100,000.005月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-5月14借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月15今日合计--贷-100,000.005月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-5月15借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月16今日合计--贷-100,000.005月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-5月16借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月17今日合计--贷-100,000.005月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-5月17借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如当日收付笔数大于30笔,可直接向下添加行.2现金汇总表!A13月日贷-100,000.005月18今日合计--贷-100,000.005月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-5月18借-收入金额支付金额余额方向结余金额备注期初余额现金日记账2012凭证编号对方科目摘要1注:如