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北京三斯泰克石油科技开发有限公司出入库管理制度起草：李良涛批准：陈砚林版本：1.0文件命名：XZ11行政制度规定变更原因：初稿2011－1发布2011－1实施北京三斯泰克石油科技开发有限公司发布北京三斯泰克石油科技开发有限公司2出入库管理制度目的为保证公司物品进出的安全和方便统计工作，提高公司物品的利用率和避免重复购买，以及促进仓库管理的有规可循，特制定本制度。适用范围全体在职员工。相关部门职责1.技术部、研发部、商务部、运营部和行政管理部的库房管理员负责库房内发生的项目产品出入库管理。2.行政管理部负责办公设备和办公用品的出入库管理，以及在办公室发生的的项目内的产品出入库管理。3.行政管理部的库房管理员对发生在库房内的所有费用事项，均具有签字确认的权利和义务。相关定义和概念1.人工费用：是指临时雇佣工人协助处理相关工作产生的全部费用总计，如工人的食宿费用、劳务费用、交通费、保险费用等等。2.车辆吊装费用：是指调用车辆进行往返运输、吊动升降、叉运装卸等产生的费用总计。3.包装物料费用：是指因包装需要，对包装耗材（如包装带、袋、钉等）、外包装（板材、纸箱等）、填充物料（泡沫、纸屑、报纸等）等的需求引起的费用总计。4.材料费：是指对产品的加工、装配需要，对管材、阀门、钢板、钢材等材料的采购费用总计。相关流程一、发生在库房的产品入库流程商务部通知验货技术部验收库房管理员入库验货通知单填写入库单行政部档案管理员商务部将到货地点确定为库房；商务部会将联系人定为技术部具体负责人；到货时，技术部通知库房接收货物（不作入库处理）；技术部在一周之内完成验货后通知商务部产品合格与否并同时填写入库单知会库管；库管在签字，入库处理。北京三斯泰克石油科技开发有限公司3二、发生在库房的产品出库流程技术部装配完成技术部确认时间库房管理员出库技术部发货通知商务知会填写出库单行政部档案管理员单据1、技术部装配完成后填写出库单；库管在出库单签字并存档方可做出发货处理。2、技术部需要将产品运出到其他地方装配的情况技术部如果直接从库房外的装配地点发货，则出库即可做出库处理；如果还需要运回库房再发货，则不作出库处理。三、发生在办公室内的产品入库流程技术部验货行政部入库处理填写入库单行政部档案管理员单据1、此类入库技术部须严格按照操作验收入库，部门主管负责监督检查。2、行政管理部对办公设备和办公用品的购买，此处为由行政部自己验货并做入库处理。四、发生在办公室内的产品出库流程技术部发货行政部出库处理填写出库单行政部档案管理员单据1、技术部发货时，应准确填写出库单，递交给行政部处理，单据归档到档案管理员。五、项目货物装配过程发生的人工、材料、车辆吊装、包装物料、餐费等费用报销流程。技术部费用单据库房管理员签字确认技术部领导审批财务部报销六、项目之外的库房事务、费用流程库房管理员行政部经理财务部门或者总经理北京三斯泰克石油科技开发有限公司4具体内容一、从生产厂家发货，无入库过程发生的货物处理规定。1、库管无须作出任何记录和处理。二、在库房到货、发货的货物处理规定。1、货物到达库房后，必须在技术部验货完成之后方可入库，入库单由技术部填写，库房管理人员签字予以确认并做入库处理。2、在没有库管在入库单上签字做入库处理之前，货物的责任与风险全部停留在技术部内，由相关技术人员负责。3、若技术部无法第一时间达到库房，技术部须通知库房管理员暂时收下所到货物，库管收下货物不代表入库；技术部须在到货3天以内前往库房验货，完成入库操作，否则，货物的缺失、损毁等风险发生后，技术部承担全部责任。4、如果货物需要运到库房外的其他地点进行装配，库房管理员须对运出货物做详尽的记录并让技术部相关负责人签字，技术部相关负责人签字后须对运出库房的货物承担全部责任，直至货物装配完成后回到库房。5、中途运出的货物装配完成运回库房，库房管理员做好记录核销，并统计好运出货物装配后的剩余边角材料，避免材料遗失与浪费。三、关于费用的详细规定。㈠在库房内完成装配的费用详细规定1、在库房装配并发货的产品，在装配期间，发生的雇佣人工、购买材料、雇佣车辆吊装、购买包装物料等，均须技术部相关项目负责人提前向技术部经理或者技术部总监申请，经审批后方可执行。2、进行装配的技术人员对于人工费、材料费、车辆吊装费、包装物料费、维修费等费用单据均应由库管签字，在报销过程的OA中也必须有库管作为知会人证明方可确认生效，否则，不予报销。3、关于雇佣人工费用，总金额超过1000元人民币，则需要由商务部签订加工劳务合同方可执行；低于1000元人民币的人工费用需要列明劳务清单，注明工人姓名、身份证号码、手机号码、每天的单价与合计总价、库房管理员的证明签字和工人签字，凭此方可进入报销流程。北京三斯泰克石油科技开发有限公司54、关于车辆吊装费用，需要留下收款人的收据，注明收款人姓名、电话、金额、库房管理员的签字、当事人签字和收款人签字，凭此报销。5、关于包装物料费用，需要留下相关发票、小票和入库单，作为报销凭据方可报销。6、关于餐费，报销之时必须将所有的用餐人员均写入知会证明人。㈡在库房之外完成装配的费用规定1、库房之外的装配，库房管理员无法参与，故在其间发生的费用及事项无需库房管理员知会、签字证明。四、工具的出入库管理规定㈠出差购买工具的出入库管理规定1、出差工具的购买：出差技术人员需要写明工具清单，向技术部经理申请购买，技术部经理审批通过后方可购买。2、出差工具的入库：出差技术人员将购买的工具验货完成后，填写入库单，并将入库单交给库房管理员。3、出差工具的领用：出差技术人员领用出差工具，需要填写领用单。4、出差工具的返还：出差技术人员回到公司之后，在三天之内，必须返回所有领用工具。5、出差工具的出库：如果出差技术人员的工具无法返还，需要写一份工具丢失报告。并对无法返还的工具填写出库单递交给库房管理员。㈠库房购买工具的出入库管理规定1、购买：技术人员需要写明工具清单，向技术部经理申请购买，技术部经理审批通过后方可购买。2、入库：技术人员将购买的工具验货完成后，填写入库单，并将入库单交给库房管理员。3、领用：技术人员领用工具，需要填写领用单。4、返还：技术人员完成项目的货物装配之后三天之内，必须返回所有领用工具。5、出库：如果技术人员的工具无法返还，需要写一份工具丢失报告。并北京三斯泰克石油科技开发有限公司6对无法返还的工具填写出库单递交给库房管理员。附则本制度由行政部负责解释。本制度由董事长批准后生效，自颁布之日起执行。北京三斯泰克石油科技开发有限公司2011年3月5日附件1出差工具领用单部门领用人领用日期工具名称单位单价数量金额备注合计部门主管行政部负责人总经理