《北京麟龙股权投资基金管理有限公司》管理制度

北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A1/65部门职能与岗位职责行政人事部部门职能（一）行政部分：1、制定制度建立健全公司行政和后勤管理制度。2、会务与协调（1)负责召集总裁办公会议、行政例会等，做好会议记录，并对会议决定的事项进行跟踪和落实；（2）负责公司对外接待和会务工作，负责公司外联，协调公司与投资方及其它单位或部门的关系；（3）负责协调公司内部各部门之间的关系。3、费用控制（1）根据各部门的年度行政费用预算，制定公司的行政费用计划，并报公司领导审批；（2）按照公司年度费用预算，严格控制各项费用支出；（3）确认费用分摊范围，按月分摊各项行政费用。4、资产与物资管理（1）制定公司低值易耗品和固定资产管理办法；（2）负责办公用品、低值易耗品的采购和发放登记；（3）负责固定资产的采购和管理。5、车辆管理（1）制定公司行政车辆管理制度；（2）公司行政车辆及其驾驶员日常管理；（3）建立公司行政车辆和驾驶员档案；（4）公司的交通费用控制。6、信息管理与宣传工作（1）组织开展公司信息管理工作，搭建统一信息平台；（2）开展公司内外部日常宣传策划工作，塑造公司品牌形象；（3）统一管理公司各种现代办公设备、通讯工具及网络。7、后勤保障北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A2/65（1）公司员工午餐的供应；（2）员工集体宿舍管理，员工生活福利的采购与分配；（3）公司运行性资产的维护和保养工作；（4）协调公司相关单位对公司的安全、保卫、治安、消防等的管理；（5）协调公司相关单位对保洁等人员的调配与管理。8、档案管理及其他。（1）负责公司营业执照等的使用和保管，以及营业执照的年检；（2）设立集团档案室，统一管理公司行政、人事、财务、工程等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、编号、归档、借阅等；（3）完成公司领导交办的其他工作。（二）人事部分：1、人力资源规划（1）根据公司的业务发展状况，编制人力资源规划，报领导审批后执行；（2）根据需要定期或不定期地对人力资源规划进行修订。2、员工日常管理（1）负责各部门人员定岗、定员及岗位职责编制和落实；（2）负责员工调配、任免、晋升、奖惩等手续的办理；（3）进行员工综合档案管理，办理人事档案调转手续；（4）编制人力资源管理的规章制度，报领导审批后执行并监督其执行情况；（5）负责公司人员的招聘、入职、合同签订及续签等手续；（6）处理公司员工有关经营活动的建议和方案，并根据总裁办公会决定，对有价值的提案给予奖励；3、职称评审与员工培训（1）结合企业文化，根据公司年度员工培训需求与相关预算，编制公司年度培训计划，报领导审批后执行；（2）组织培训实施，跟踪培训效果；（3）协助员工自我定位，开展员工职业生涯设计工作。4、绩效考核（1）根据公司各部门的职能分解和岗位职责，组织实施绩效考核；5、薪酬与福利管理（1）制定公司薪酬福利政策，报领导审批后执行；（2）进行公司薪酬福利体系设计，报领导审批后执行；（3）对公司员工进行考勤管理；（4）确定公司员工工资计发程序与手续，编制员工工资表，发放工资并计交各类保险金。北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A3/656、资料管理及其他（1）统一管理公司人力资源文件和资料，做好收集、整理、归档、借阅、审批等管理工作；（2）收集、整理和管理有关人力资源的法律、法规、政策性文件；（3）为公司经理以上重大人事决策提供建议和信息支持；（4）完成公司领导交办的其他工作。岗位职责一、行政人事经理（一）行政部分：负责公司文书档案、会议计划、物资管理、汽车管理、联络和接待、后期服务等工作，以及其它行政人事部门职责范围以外的未尽工作。主要职责：1、负责行政会议和例会的组织工作，参加或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议纪要或办理下文事宜；3、负责部门重要文稿的起草工作，包括年度总结报告、年度工作计划等。对有关工作落实责任，定期组织检查，及时向公司领导和其他部门反馈信息；4、及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督查领导批示，审核和修改以公司名义签发的有关文件，抓好文书归档工作；7、负责公司车辆的日常管理和费用报核工作；8、严格控制行政办公经费的支出，加强办公财产的管理；9、负责对综合管理部人员的管理，做好检查、总结、评价和反馈工作；10、协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，协调各部门工作关系；11、依据财务审批权限和制度审批本部门的各项支出，主要为各部门办公用品及低值易耗品的消耗确认支出的合理性，如有超标部分另向副总裁提交报告。（二）人事部分：负责公司人力资源的规划、日常管理和考核工作，从战略高度构建高效实用的人力资源管理系统，组织、督察人才使用、选拔，建立科学的考核与激励机制，创建优秀团队，塑造卓越的企业文化，推动组织变革与创新，实现组织的持续发展。主要职责：1、根据现有编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制并执行年度员工招聘计划；北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A4/652、负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作；3、负责员工的入职手续、转正手续、合同续订的审批办理；4、受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决；5、制作公司员工薪酬表，报公司领导部门核准后转财务部执行；6.根据公司的职能分解和岗位职责，组织实施绩效考核；7.改进、完善并监督执行公司考核体系和规范；8.根据绩效考核结果提出对员工的奖惩建议。二、行政人事专员1、财产物资管理：制定低值易耗品和行政性固定资产管理规定，报上级领导审批后严格执行；对企业行政财产物资进行登记、造册，定期进行盘点；负责行政财产物资的维修和保养；2、行政经费控制：按照企业年度经费预算，协助上级领导严格控制各项行政经费支出，如电话费、办公用品费、保洁用品费和车辆使用费用等；3、负责公司员工制服联系、制作；公司福利品发放等工作；4、负责部门资料的收集、整理、建文史档案、归档等工作；5、负责外来客人的订房及房费、餐费的结账工作；6、负责公司的营业执照、组织机构代码证的年检工作；7、办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等社会保险和住房公积金；8、完成公司领导交办的其他工作。三、前台1、负责公司或部门宾客的来访登记、接待安排和服务工作；2、负责公司公务用车运行情况的汇总工作；3、负责公司员工的考勤打卡，因公、因私外出登记等出勤考核工作；4、负责公司接待室接待来宾的安排、布置、服务，及卫生、设备和设施的检查工作；5、负责公司及部门文件资料的复印、打字、传真件收发、办公用品及宿舍生活用品的验收、保管及发放等服务工作；6、负责公司饮用水的购买工作；7、负责公司及部门的信件、报刊等收发工作；8、负责公司食堂、会所成本的核算及报销工作；9、负责公司例会和部门例会纪要；10、完成公司领导交办的其他工作。北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A5/65四、司机1、在部门经理的领导下负责公司公务车的使用、运行安全、维护保养、卫生保洁等工作；2、如实填报公司车辆管理表并做好相关服务工作；3、负责公司公务车的日常保养，确保车辆完好、安全；4、负责公司公务车的安全运行和运行费用、维护费用等成本控制工作；5、负责公司公务车的日常卫生和保洁工作；6、完成公司领导交办的其他工作。五、档案管理员1、负责为公司提供档案信息服务；2、负责档案的分类、整理、编目、鉴定、统计、排列和检索、编制等工作；3、负责档案的收进和移出工作，严格履行交接手续；4、负责档案室内部整理，档案装订和案卷排放整齐、科学有序；5、做好档案借阅、查阅的登计及统计工作，并对借出的档案督促按时入库归位，检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理；6、负责入库档案的保密和六防（防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温），以维护档案安全。定期对档案进行检查，发现问题及时解决；7、负责档案资料保密工作，并严格职守档案保密制度；8、完成公司领导交办的其他工作。北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A6/65财务部部门职能1、制定制度（1）根据国家有关法律、通则和制度，结合企业自身需要，制定企业内部财务管理与会计核算管理制度；（2）建立完整的帐薄管理体制和完善的财务核算体系。2、会计核算（1）准确及时处理会计核算业务，提供有效会计信息；（2）进行固定资产的帐目管理，并定期对子（分）公司进行检查指导；（3）定期收集、汇总子（分）公司的会计报表，并视必要向公司其他相关部门提供有关财务数据；（4）准确编制财务报表及集团合并会计报表；（5）及时向公司高层和相关部门上报会计报表。3、财务分析（1）开展成本分析和财务分析活动，为公司决策层提供及时深入的分析报告，提出降低成本、提高赢利的具体方案；（2）协助公司审计以及相关财务咨询工作；（3）负责投资项目的财务预测，参与投资评价。4、预算管理（1）编制公司年度、季度、月度财务收支预算，制订财务收支目标；（2）审核、平衡部门管理费用预算；（3）参与项目预算经费管理；（4）负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析、总结和报告。5、融资管理（1）根据公司总体要求，做好资金筹集、供应和使用管理工作；（2）与有关的金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，建立有效畅通的融资途径：（3）研究融资政策，降低融资成本，进行融资报表的规划；（4）统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。6、税务管理（1）及时掌握国家的最新税收政策，筹划集团税务管理事宜；（2）负责税务取证、年检工作；（3）负责核算公司应交各类税款，做好纳税申报工作；（4）规划合理避税，编制税务计划，按规定及时足额交纳。北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A7/657、财务监督（1）对财务管理、会计核算制度的执行进行有效监督，防止违反财经纪律的事情发生；（2）严格监督各项财务收支；（3）负责拟定公司内部的控制体系并监督执行；（4）配合审计人员进行财务审计；8、档案管理（1）统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等；（2）及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。9、对外交往及其他（1）与政府相关部门、金融机构如税务、银行等进行经常性联系和接洽，及时获悉相关的新规定和新要求，并通报公司各相关单位；（2）代表公司与政府相关部门、金融机构等就有关事宜进行协调和处理，参加相关会议，并做好日常联络与关系维护工作；（3）完成公司领导交办的其他工作。岗位职责一、财务部经理负责公司财务管理、融资、会计事务、固定资产帐务管理，即公司财和物的规划与控制工作，确保公司资产的安全性与完整性。对总经理负责。主要职责：1、熟悉国家会计准则和当地法律法规；2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议；4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向副总裁和董事长汇报工作情况；5、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维北京麟龙股权投资基金管理有限公司公司管理—部门职能与岗位职责编号：BJLL1-001A8/65护股东权益；7、按规定审批从银行提现金的作业；8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，