《工程项目管理办法》

中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司中国电信股份有限公司广东分公司文件广东分公司文件广东分公司文件广东分公司文件中电信粤〔2009〕864号关于印发《中国电信广东公司工程项目管理办法》的通知各市分公司,综合部、企业发展部、市场部、财务部、网络发展部、网络运营部、企业信息化部、审计部,省直各单位(中心)：为适应全业务运营的要求，进一步规范全省的工程项目管理工作，提升工程建设管理的有效性和效率，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控，满足市场需要，确保工程建设对市场的有力支撑，根据公司全业务运营组织架构的调整和职责的分工，结合精确管理的实际需求，省公司对《中国电信广东公司工程项目管理办法》进行了修订，经省公司总经理办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。二○○九年五月三十日中国电信广东公司工程项目管理办法中国电信广东公司工程项目管理办法制订日期：2009年5月中国电信广东公司工程项目管理办法2目录第一章总则....................................................................................3第二章机构及职责.........................................................................4第三章工程项目负责制................................................................10第四章工程项目过程管理............................................................12第一节项目交接...................................................................12第二节工程启动.....................................................................12第三节工程设计.....................................................................13第三节施工管理.....................................................................14第四节工程验收及预转固.......................................................16第五节工程审计.....................................................................18第六节工程竣工验收..............................................................20第七节工程档案管理..............................................................21第八节其他管理.....................................................................22第五章附则..................................................................................24附件：中国电信广东公司工程项目管理流程.................................25中国电信广东公司工程项目管理办法3第一章总则第一条为适应全业务运营的要求，进一步规范中国电信股份有限公司广东分公司及股份公司授权管理的各类分支机构（以下简称广东公司）的工程项目管理工作，提升工程建设管理的有效性和效率，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控，根据国家相关法律、法规以及广东公司职责分工、固定资产投资管理办法、采购管理办法等文件，并结合企业内控管理规定，特制订本办法。第二条本办法适用于广东公司所有资本性支出项目的工程管理。有关建筑工程实施管理中的特殊规定，按照《中国电信广东公司建筑工程项目管理办法》（中电信粤[2009]13号）执行；有关省管MBOSS类项目实施管理中的特殊规定，按照《中国电信广东公司省管MBOSS项目建设实施管理办法》（中电信粤[2008]1436号）执行。成本性支出项目的工程管理可参考本办法执行。第三条工程项目管理是指建设项目从年度投资计划预算下达至工程竣工决算批复全过程的综合管理工作。【依据：公司实际情况】第四条年度项目投资预算下达后，在工程设计、工程实施、变更签证、初步结算、竣工决算等各执行环节中，项目投资不得超出下达的年度项目投资预算。【依据：《中国电信广东公司固定资产投资管理办法》（中电信粤中国电信广东公司工程项目管理办法4[2009]114号）】第二章机构及职责第五条工程建设单位是指投资建设的执行主体和责任单位，具体负责固定资产投资建设项目实施的组织和直接管理工作。省管项目的建设单位原则上为省公司工程管理中心/移动建设中心（以下简称工程管理中心）；市管项目的建设单位为各市分公司或直属单位。第六条工程实施部门是指工程项目从启动交接到竣工决算全过程的协调组织和具体实施部门。省管项目的工程实施部门是省公司工程管理中心；市管项目的工程实施部门为市分公司的客响建设中心或直属单位中行使建设管理职责的相关部门。第七条投资管理部门是指工程项目预算的管理部门，为省、市分公司的网络发展部。第八条技术责任部门是指工程项目技术方案的制订部门，具体定义及分工参见《中国电信广东公司固定资产投资项目技术方案管理实施细则》（中电信粤[2009]114号）。第九条业务管理部门是指工程项目涉及或影响的业务的管理部门，一般在项目实施方案中确定。第十条需求管理部门是指归口管理工程项目需求的部门，具体定义及分工参见《中国电信广东公司固定资产投资需求及后评估管理实施细则》（中电信粤[2009]114号）。第十一条运营维护部门是指固定资产的接收维护部门，一般在中国电信广东公司工程项目管理办法5项目实施方案中确定。第十二条工程财务部门指省公司财务共享服务中心。第十三条工程采购部门是指对工程所需的物资及工程服务实施采购的部门。有形物资的采购实施部门为省、市采购供应中心；工程服务的采购实施部门为省公司工程管理中心和市分公司客响建设中心。具体分工及定义参见《广东省电信有限公司采购管理办法（暂行）》（中电信粤[2008]2号）。第十四条省公司工程管理中心是全省资本性支出项目实施的归口管理部门和省管项目的工程管理及实施部门，主要职责有：（一）归口管理全省电信资本性支出项目从启动交接到竣工决算的全过程建设管理，对建设项目的规模、标准、工期、质量和安全等负责，并负责拟定和修订工程项目实施的全省性管理流程及实施细则。（二）归口管理全省客户网络项目的工程建设，适应客户网络技术发展及业务发展需求，制定客户网络工程建设标准、规范以及相关的管理办法和实施细则。（三）负责全省工程类关联交易预算的执行管理工作。（四）负责全省工程服务（设计、施工、监理、施工类集成、MBOSS类项目软件开发等）采购和管理，以及省管项目工程服务合同的资本性支出列帐、工程款项支付等。负责对工程服务供应商进行管理。（五）负责省管资本性支出项目的工程建设，以及集团直管工中国电信广东公司工程项目管理办法6程项目在广东省内的组织实施和相关配合工作。（六）参与通信工程设备及材料的技术选型、谈判及合同审查等工作。（七）协助审批建筑工程类项目的资本性支出工程项目概预算及初步结算，协助工程财务部门进行项目竣工决算审批；协助审计部门进行工程项目的结、决算审计；协助档案管理部门进行工程竣工资料归档。（八）牵头制订工程设计、施工、验收规范并对各单位执行情况进行检查。（九）作为省管项目的工程建设单位，省公司工程管理中心负责省管项目从启动交接到竣工决算的全过程具体实施，是全过程的第一责任人。主要有：组建工程项目管理团队，制订工程总体进度计划；按省公司采购管理办法确定工程服务供应商；在省公司授权范围内签订工程服务采购合同；组织工程设计会审，提出省管项目工程概、预算申请，负责进行相关资本性支出列帐操作，并收集整理列帐依据提交工程财务部门，根据合同的付款条款收集相关凭证向工程财务部门提交付款申请，负责MSS系统请款审核；组织工程的初、终验、预转固及资源录入；组织工程服务供应商的考核评估；负责工程结算的审核工作；启动竣工决算，做好安全风险分析等工程实施全过程的安全管理等。第十五条市管项目工程实施部门的主要职责有：（一）按省公司有关要求，执行相关工程设计、施工、验收规范，中国电信广东公司工程项目管理办法7做好工程项目的投资、质量、进度控制，做好工程项目启动交接工作的协调组织和管理，工程实施全过程的安全管理。（二）制订市管项目工程的总体进度计划并组建项目管理团队。在省公司工程项目管理授权范围内组织市管项目工程启动、设计会审、工程验收等主要管理工作。（三）根据省公司采购管理办法及有关工程服务类供应商选择规定，确定工程服务单位，在省公司授权范围内签订工程配套物资及服务采购合同。（四）负责汇总工程实施进展情况并定期向省公司报告工程进度，负责督促、检查工程设计、施工进度，做好工程实施过程中各相关环节的协调、管理工作。（五）接受省公司工程、财务、审计及档案等主管部门的监督检查。（六）配合省管项目在本地网范围内的工程实施。（七）负责市管项目从年度投资计划预算下达至竣工决算批复全过程的其它日常管理工作，具体工作职责参照第十四条第（九）款。第十六条投资管理部门的主要职责有：（一）负责及时制订项目启动交接计划并通报各部门。（二）负责所管理的资本性支出项目的概、预算审批工作。（三）负责对工程项目的预算投资进行管控。（四）负责对工程项目资本性支出的完成情况进行管控。第十七条技术责任部门的主要职责有：中国电信广东公司工程项目管理办法8（一）牵头组织工程项目的技术方案编制，并主持召开启动交接会议。（二）负责组织制订项目实施方案，并根据项目实施方案，组织技术方案会审、确定主设备订货清单。（三）参与工程启动会、工程设计会审及工程验收会议。第十八条工程财务部门的主要职责有：（一）审批建设单位提交的用款申请，合理筹措、安排建设资金。（二）根据工程预转固（转固）资产表进行转固操作。（三）办理工程项目的请款和支付。（四）按时编制工程竣工决算，配合审计部门做好竣工决算的审计。（五）负责工程类关联交易的核对工作。第十九条省公司财务部的主要职责有：（一）负责工程类关联交易的预算管理工作。（二）负责工程决算审批。第二十条运营维护部门的主要职责有：（一）负责工程所需的电路资源的调度，配合工程涉及的网络割接工作。（二）协助工程技术方案制订，提供资源现状。（三）协助项目安全风险分析，做好关键风险点的现场随工。（四）参与工程启动会、工程设计会审及工程验收会议。（五）协助工程资源数据录入工作，对资源系统原有数据与新录中国电信广东公司工程项目管理办法9入数据的匹配性和可接纳性负责。（六）参与工程验收移交过程，及时完成资源信息确认、预转固资产表确认等工作。第二十一条审计部门的主要职责有：（一）负责对工程实施部门提交的工程项目结算进行审计，提出审计意见。（二）负责对工程财务部门提交的工程项目竣工决算进行审计并提出审计意见。第二十二条档案部门负责工程项目档案的验收，并对所属单位工程档案工作进行监督、检查和业务指导。第二十三条省公司本部各部室作为工程建设单位的，其职责按照省公司工程管理中心作为建设单位的省管工程执行，并由工程管理中心进行工程实施归口管理。中国电信广东公司工程项目管理办法10第三章工程项目负责制第二十四条工程项目管理以项目管理团队的方式运作，项目管理实行工程项目经理（项目负责人）负责制