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会小企01表单位:元资产行次期末余额期初余额负债和所有者权益行次期末余额期初余额流动资产： 流动负债： 货币资金 1短期借款 31短期投资 2应付票据 32应收票据 3应付账款 33应收账款 4预收账款 34预付账款 5应付职工薪酬 35应收股利 6应交税费 36应收利息 7应付利息 37其他应收款 8应付利润 38存货 9其他应付款 39其中：原材料 10其他流动负债 40在产品 11流动负债合计 41--库存商品 12非流动负债： 周转材料 13长期借款 42其他流动资产 14长期应付款 43流动资产合计 15--递延收益 44非流动资产： 其他非流动负债 45长期债券投资 16非流动负债合计46--长期股权投资 17负债合计 47--固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面价值 20--在建工程 21工程物资 22固定资产清理 23生产性生物资产 24所有者权益： 无形资产 25实收资本（或股本） 48开发支出 26资本公积 49长期待摊费用 27盈余公积 50其他非流动资产 28未分配利润 51非流动资产合计 29--所有者权益合计 52--资产总计 30--负债和所有者权益总计 53--负责人：资产负债表纳税人识别号： 编制单位：年月日制表：纳税人识别号：项 目 行次本年累计金额 本月金额 一、营业收入 1减：营业成本 2营业税金及附加 3其中：消费税 4营业税 5城市维护建设税 6资源税 7土地增值税 8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10销售费用 11其中：商品维修费 12广告费和业务宣传费 13管理费用 14其中：开办费 15业务招待费 16研究费用 17财务费用 18其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19加：投资收益（损失以“-”号填列） 20二、营业利润（亏损以“-”号填列） 21--加：营业外收入 22其中：政府补助 23减：营业外支出 24其中：坏账损失 25无法收回的长期债券投资损失 26无法收回的长期股权投资损失 27自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28税收滞纳金 29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30--减：所得税费用 31四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32--负责人：利润表会小企02表编制单位：年月单位：元制表：项 目 行次 本年累计金额 本月金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1收到其他与经营活动有关的现金 2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3支付的职工薪酬 4支付的税费 5支付其他与经营活动有关的现金 6经营活动产生的现金流量净额 7--二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8取得投资收益收到的现金 9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12投资活动产生的现金流量净额 13--三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 14吸收投资者投资收到的现金 15偿还借款本金支付的现金 16偿还借款利息支付的现金 17分配利润支付的现金 18筹资活动产生的现金流量净额 19--四、现金净增加额 20--加：期初现金余额 21五、期末现金余额 22--负责人：现金流量表纳税人识别号：会小企03表编制单位：2016年09月 单位：元制表：