100小时学会SAP-学习笔记

1100小时学会SAP－学习笔记第一章准备工作1.1登录系统1.2进入系统后台1.3退出后台操作，回到前台事务SproSAP参考IMG1.4显示业务操作的事务码菜单“细节设置”1.5设置用户参数菜单“系统用户参数文件个人数据”1.6创建新的会话1.7退出系统第二章财务会计（FI）2.1后台配置目标：创建公司代码新建公司代码，C999公司代描述的是一个完整的会计实体，它需要对外呈报会计信息，比如资产负债表、损益表、利润表和现金流量表等。后台SAP用户化实施指南企业结构定义财务会计编辑/复制/删除/检查公司代码l复制、删除、检查公司代码：复制一个已有的公司代码l编辑公司代码数据：从头开始配置公司代码注：对配置的更改保存在更改请求中，我们可以把不同的配置保存在不同的请求中，在本书中为了方便起见，我们将所有的配置保存在一个请求中。2.2后台配置目标：创建会计科目表新建科目表，A999严格地说就是要定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表。SAP中可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配不同的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。后台SAP用户化实施指南财务会计总帐会计总帐科目主数据准备编辑科目表清单2.3后台配置目标：定义会计年度变式新建会计年度变式，ZF（这里选了日历年度，所以不必维护期间、期间文本和缩短的财政年度等信息。实际上这个操作不需要做的，直接用K4就行了）定义了会计年度和会计期间是如何设定的。我国采用自然年度作为会计年度，以自然月作为会计期间。稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计调整凭证等等。2后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计的全局设置会计年度维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）新条目2.4后台配置目标：创建信贷控制范围新建信贷控制范围C999信贷控制范围是SAP销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构。公司代码和信贷控制范围之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配一个信贷控制范围。后台SAP用户化实施指南企业结构定义财务会计定义信贷控制范围新条目2.5后台配置目标：维护公司代码的全局参数把科目表A999、会计年度变式ZF、信贷控制范围C999分配给公司代码C999。后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计的全局设置公司代码输入全局参数2.6后台配置目标：定义科目组及输入控制在科目表A999下创建以下科目组：编码名称起始科目终止科目统驭科目字段状态组PLA损益类科目4000000059999999隐去必输BSA资产负债类科目1000000039999999隐去必输RAA统驭科目1130000021619999必输必输（科目组是将性质类似的科目分类，一方面控制了所属科目允许的编码范围，另一方面控制了在维护这类科目时屏幕的参数--哪些必输，哪些隐藏，哪些可选。这里科目组定义比较粗，对后来操作方便性的帮助不大。）后台SAP用户化实施指南财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义科目组2.7后台配置目标：定义字段状态变式新建字段状态变式，Z001。并在其中新建字段状态组：lZGBS一般资产负债表科目--将附加科目设置中的所有项目都设为“隐去”lZRAA统驭科目-应收/应付lZREV收入科目--将国外收付中的所有项目都设为“隐去”lZEXP费用科目--将支付业务中的所有项目都设为“隐去”lZMMA材料采购科目--本来都是可选输入，无需设置（字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数。字段状态变式中包含了很多字段状态组，而字段状态组是会计科目中的另一个重要参数，用于控制各科目输入凭证时屏幕的参数，必输、隐去或可选）后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义字段状态变式注：科目组是控制科目中的参数，字段状态是控制凭证中的辅助核算项。2.8后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码把字段状态变式Z001分配给公司代码C999。（这样其中的字段状态组就可以在此公司代码内使用了）后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制向字段状态变式分配公司代码32.9后台配置目标：定义留存收益科目定义科目表A999的留存收益科目为31410901。利润分配-未分配利润(这里王纹介绍了账结法和表结法在sap中实现的方式。账结法把留存收益定义成利润科目，需要结转；表结法把留存收益定义为未分配利润，不需要结转凭证。)SAP总帐在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。本步骤是定义转入的科目，SAP称之为留存收益科目。在项目实施中有两种处理方式：一种是设置为本年利润科目，这种情况下所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转为分配利润用手工凭证处理。另一种是设置为未分配利润科目，这种情况下所有损益表科目和所有利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目，而利润分配表中的科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。后台SAP用户化实施指南财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义留存收益科目2.10前台配置目标：新建一般资产负债科目l10010101现金l10020101工行南西支行l10020111中行淮海支行l12110101存货-原材料l12310101存货-贸易商品l12430101存货-产成品l21710101未交增值税-进项税额l21710102未交增值税-销项税额l31010101实收资本l31410901利润分配-未分配利润(在设置菜单里，层次结构显示，显示引导树，可以在屏幕左边出现已经定义的科目，选中编辑或添加就可以了)前台SAP菜单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理FS00-集中地2.11前台配置目标：新建统驭科目——应收/应付应付和应收帐款科目会在相应的明细分类帐模块，如应收帐款模块和应付帐款模块中定义明细分类帐户，如客户帐户、供应商帐户。业务入账只能计入这些明细分类帐户中，通过集中自动更新总帐，而不能直接计入总帐中。这样就杜绝了明细分类帐和总帐不符的情况发生。而这些总帐科目在SAP中称为“统驭科目（ReconciliationAccount）”。11310101应收账款21210101应付账款前台SAP菜单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理FS00-集中地2.12前台配置目标：新建材料采购科目——GR/IR12010101材料采购（这里引入了“清账”的概念）在收获时系统自动生成会计凭证，借：库存；贷：材料采购。而收发票时，系统自动生成会计凭证，借：材料采购；贷：应付帐款。两边的“材料采购”平整行相互匹配的过程称为“清账”，对上的称为“已清项”，对不上的称之为“未清项”。“未清项”反映了货或者发票一方已到，而一方未到的情况，是需要监测的风险点。前台SAP菜单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理FS00-集中地2.13前台配置目标：新建损益科目l41010101生产成本-原材料消耗l41010801生产成本-产成品产出4l41010901生产成本-生产订单差异l41050101制造费用-工资l41050111制造费用-设备折旧l41050121制造费用-电费l51010101主营业务收入-自制产品l51010201主营业务收入-贸易商品l54010101主营业务成本-自制产品l54010201主营业务成本-贸易商品l54010301主营业务成本-采购价差l54010401主营业务成本-生产订单差l55010101销售费用-运费l55010111销售费用-市场费用l55020101管理费用-工资l55020111管理费用-折旧l55020121管理费用-电话费l55020131管理费用-办公用品l55020141管理费用-租金l55029101管理费用-其他损益类科目属于总帐会计科目，特点是在作年结的时候，损益类科目的年末余额会转到“未分配利润”（或者“本年利润”）科目的年初余额。而它们自己的年初余额清为0。前台SAP菜单会计财务会计总分类帐主记录总帐科目单个处理FS00-集中地2.14前台配置目标：显示科目汇总清单在这里列示出所用前面已建立的科目，检查一下。前台SAP菜单会计财务会计总分类帐信息系统总帐报表主数据科目表S_ALR_87012326-科目表SKA1：总帐科目主记录(科目表)2.15后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证凭证号范围复制到公司代码我们可以从新定义会计凭证编号规则和范围，也可以采用复制的方式。在此，我们复制了公司代码“0001”的凭证编号规则和范围到公司代码“C999”。SAP可以针对不同的公司代码、不同的会计年度、不同的会计凭证类型赋予不同的编号区间。在一个编号区间内，凭证号既可以是采用系统流水号的方式自动编号，也可以手工编号。2.16后台配置目标：定义记账期间变式新建P999颐宁记账期间变式财务会计工作中开关账的工作是非常重要的。已经关掉的会计期间就不允许再对凭证进行记录和更改。记账期间就是用来开帐和关账的。多个公司代码可以被统一控制开账和关账，所以SAP的开账和关账不是直接对公司代码操作的，而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数（步骤2.17），然后对“记账期间变式”进行开关账的操作（步骤2.18）。后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过账期间定义未结清过账期间变式2.17后台配置目标：将记账期间变式分配给公司代码将记账期间变式P999分配给公司代码C999后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证过账期间将变式分配给公司代码2.18前台配置目标：设置记账期间5通常作为月结的一个环节。新建：变式A终止帐户起始期间年度终止期间年度起始期间年度终止期间年度P999+12007122007132007162007P999AZZZZZZZZZZ12007122007132007162007P999DZZZZZZZZZZ12007122007132007162007P999KZZZZZZZZZZ12007122007132007162007P999SZZZZZZZZZZ12007122007132007162007SAP可以按不同的科目类别开账和关账，比如资产（A）、应收（D）、应付（K）和一般总账（S），关账可以有先后。“＋”代表所有科目。终止帐户：SAP可以按科目开账和关账。我们在这里不限定科目。SAP允许你在2008年做“2007年”的年结和审计调整，只需要打开“2007年13～16月”这些特殊期间就可以了。前台SAP菜单会计财务会计总分类帐环境当前设置未清过帐期间和已结过帐期间2.19前台配置目标：为科目过账定义容差组设置对会计人员处理凭证的一些限定，比如单笔凭证的金额不能超过多少，单笔未清项（如发票）的金额不能超过多少等。我们把这些限定条件设置在“容差组”中，再给会计人员指定“容差组”。后台SAP用户化实施指南财务会计财务会计全局设置凭证行项目定义雇员的容差组用复制“0001”公司模版的方式建立C999公司的空格容差组。（这个上限金额好奇怪，511,291,881,196.22，有什么特殊意义么？一般这种控制数据给个整数就可以了呀。这个工具很多公司都只用默认的空格容差组，实际上这个功能挺有用的。）2.20前台配置目标：输入总账科目凭证前台SAP菜单会计财务会计总分类帐凭证输入FB50-输入总帐科目凭证这里我们记录了公司C999收到的第一笔资本，人民币2800000元的实收资本，存入工商银行的账户中。项PK科