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炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定中国石油天然气股分有限公司2002.北京炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定（试用版）中国石油天然气股分有限公司2002.北京目录第一部分总则第二部分编制规定1总论1.1项目及建设（主办）单位基本情况1.2编制依据及原则1.3研究范围及编制分工1.4项目背景及建设理由1.5主要研究结论2市场分析与价格预测2.1市场分析2.2目标市场及竞争力分析2.3价格预测3建设规模、产品方案及总工艺流程3.1建设规模3.2产品方案3.3总工艺流程4工艺装置技术及设备方案4.1工艺技术选择4.2工艺概述、流程及消耗定额4.3工艺设备技术方案4.4工艺装置“三废”排放4.5占地、建筑面积及定员4.6工艺及设备风险分析5原料、辅助材料及燃料供应5.1原料供应5.2辅助材料供应5.3燃料供应6自动控制6.1概述6.2全厂控制系统及仪表选型6.3工艺装置自动控制方案6.4系统自动控制方案6.5公用工程及辅助生产设施自动控制方案6.6中央控制室（控制室）6.7自动控制系统公用工程消耗6.8设计中采用的主要标准及规范7厂址选择7.1建厂条件7.2厂址选择8总图运输、厂外工程、储运、外管网及土建8.1总图运输8.2厂外工程8.3储运8.4外管网8.5土建9公用工程及辅助生产设施9.1给排水9.2供电9.3电信9.4供热及化学水9.5采暖、通风及空气调节9.6空压站及氮氧站9.7冷冻站9.8维修9.9中心化验室9.10库房及堆场9.11其它辅助设施10节能10.1概述10.2能耗指标及分析10.3节能措施综述10.4主要设备和工程量10.5公用工程消耗10.6占地、建设面积及定员10.7设计中采用的主要标准及规范11节水11.1概述11.2用水指标及分析11.3主要节水措施11.4主要节水设备及工程量11.5设计中采用的主要标准及规范12消防12.1概述12.2消防水管网设置原则12.3消防站及泡沫站规模12.4危险区域的消防检测及报警方式12.5消防设施的启动控制及通讯联系12.6可依托的消防条件12.7主要工程量12.8消防设施费用及比例12.9公用工程消耗12.10占地、建筑面积及定员12.11设计中采用的主要标准及规范13环境保护13.1建设地区环境质量现状13.2执行的环境标准13.3建设项目污染及治理措施13.4环境管理及监测13.5环境保护投资13.6环境保护投资13.7建设项目环境影响13.8存在的环保问题及建议14职业安全卫生14.1编制依据14.2环境因素对项目职业安全卫生的影响14.3生产过程中职业危险有害因素分析14.4设计中采用的主要防范措施14.5机构设置及人员配备情况14.6专用投资概算14.7占地及建筑面积14.8预期效果15组织机构及人力资源配置15.1企业管理体制及组织机构15.2生产倒班人力资源配置15.3人员的来源及培训16项目实施计划16.1项目实施计划内容16.2实施进度计划16.3主要问题及建议17投资估算及资金筹措17.1投资估算编制说明17.2投资估算编制依据17.3建设项目投入总资金构成17.4投资估算内容及估算方法17.5投资估算汇总及分析17.6改扩建项目投资估算17.7中外合资经营项目投资估算17.8资金筹措及资金使用计划18财务评价18.1财务评价依据及基础数据与参数18.2成本费用估算18.3销售收入、销售税金及附加和增值税18.4利润和所得税18.5财务评价指标计算18.6改扩建项目财务评价18.7中外合资经营项目财务评价18.8不确定性分析与风险分析18.9财务评价结论及建议19项目预期目标及风险分析19.1预期目标分析19.2项目存在的主要风险分析19.3风险防范对策20研究结论与建议20.1研究结论20.2建议附件目录第一部分总则1为了提高中国石油天然气股份有限公司（以下简称中油股份公司）炼油化工建设项目投资效益，进一步加强建设项目的前期工作，规范可行性研究报告的编制，特制定《炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定》（以下简称编制规定）。2本编制规定适用于中油股份公司炼油化工新建和改、扩建项目可行性研究报告的编制。项目预可行性研究报告的编制，可按本编制规定进行适当简化。对于投资额度较小、项目建设内容比较简单、市场比较落实的项目，也可按本编制规定进行适当简化。3当项目内有跨行业的单项工程时，可行性研究报告中相就部分应执行所跨行业的相关标准及规定。4项目建设（主办）单位应委托有相应资格的工程设计单位或咨询单位承担可行性研究报告的编制。当有两个以上编制单位时，应确定主编单位。项目建设（主办）单位应积极配合编制单位的工作，主动提供相应的文件和资料并对其准确性负责。5进行可行性研究要以市场为导向、以经济效益为中心、以增强市场竞争力为目标，坚持科学、客观和公正的原则。编制的可行性研究报告要全面反映研究过程中的不同意见和项目存在的主要问题，以确保可行性研究的和严肃性。6可行性研究报告应符合国家、行业和地方的有关法规和政策，符合中油股份公司有关规定和要求。可行性研究的依据主要有：预可行性研究报告或项目建议书及其批复文件、建设（主办）单位的委托函和基本要求以及与项目有关的文件。7可行性研究报告要进行多方案比选，特别是资源、工艺方案、产品方案、厂址、大型关键设备、投资、成本和效益等。要在比选的基础上，提出推荐方案。可行性研究报告应加强市场分析，尤其要强化产品在目标市场竞争力和分析。可行性研究报告还应从多方面对项目风险进行分析，提出分析意见和规避风险的措施。8项目可行性研究报告的财务评价要根据中油投份公司下发的《建设项目经济评价方法与参数》和本编制规定执行。对一些提高企业整体效益和长远利益（如提高产品质量、环境保护及劳动安全卫生等），直接经济效益较差的建设项目，除进行实事求是的经济评价外，还要强化项目在投资效果方面的说明。9一般项目可以不做“社会评价”和“国民经济评价”。但对国民经济影响大、中外合资的重大项目以及带有基础性、公益性的项目，应按主管部门要求进行相应的评价。10改、扩建项目的可行性研究，应对拟利用的主要装置和设备的能力进行标定，对现有公用工程、辅助设施的能力和依托程度进行说明，对拟利用的固定资产提供帐面价值（净值、原值）或资产评估报告（当涉及资产转移时）。11中外合资、合作等利用外资的项目，可行性研究报告编制内容除编制规定外，还应反映合资（合作）各方的简况、资信，项目的合作方式、经营管理与体制、收益分配、承担和产品销售等方面达成的协议。对国内配套项目应明确配套服务方式。12可行性研究报告应达到本编制规定要求的范围和深度。批准的可行性研究报告，即为初步设计必须遵循的依据。项目的建设规模、工艺路线及产品方案、工程内容和采用的主要标准及规范等不得任意改变。如果上述内容有重大变更，必须报经可行性研究报告审批单位重新审批。批准的可行性研究报告的投资估算应是相对准确的，与初步设计概算相比，应控制在±10％范围内。13本编制规定由中油股份公司规划计划部归口管理，授权中国石油规划总院负责解释。第二部分编制规定1总论1.1项目及建设（主办）单位基本情况1.1.1项目基本情况1.1.1.1项目名称项目全称。1.1.1.2项目建设性质简述项目是属于新建或改、扩建；资本构成及性质；经营体制及管理机制。1.1.1.3项目建设地点1.1.2建设（主办）单位基本情况1.1.2.1建设（主办）单位名称、性质及负责人建设（主办）单位全称，企业性质，负责人指行政负责人。中外合资、合作项目，应注明各方单位全称、注册国家、法定地址、法人国籍。1.1.2.2建设（主办）单位概况简述建设（主办）单位概况，包括企业名称、性质、历史状况及现状。现状中应包括生产装置及生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、资产负债、损益状况以及企业目前存在的主要生产经营问题。合资、合作项目，除列出合作各方上述情况外，还应列出协议要点、出资比例、经营方式、管理机构、利益分配及承担等。1.2编制依据及原则1.2.1编制依据列出主要编制依据的文件名称、编制或批准单位、文号和日期。主要依据为批复的项目建议书、预可行性研究报告；项目建议书、预可行性研究报告的审批文件；批复的环境影响评价大纲及其审批文件，上级主管部门的有关文件；可行性研究报告的编制委托函或合同；对外协作条件意向书以及其它有关依据。列出项目建议书、预可行性研究报告的主要内容摘要（规模、产品方案、投资以及存在问题）。列出项目建议书、预可行性研究报告的主要审批意见摘要（有关修改意见）。1.2.2编制原则列出项目编制中遵循的主要原则。针对项目的特点，一般应遵循满足市场需求原则，规模经济合理原则，技术先进可造原则，节省投资原则，降低成本和减少能耗、物耗原则，提高企业效益原则，增强产品竞争力和应变能力原则，确保装置“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行原则等。1.3研究范围及编制分工阐明研究范围和编制单位的分工情况，列出整个项目的工程主项，风表1.3-1。1.4项目背景及建设理由1.4.1项目背景简述项目由来，已进行的前期工作及决策过程。1.4.2项目建设理由重点论述项目建设的作用：包括项目对建设单位增加生产能力、降低成本、提高产品质量、降低能量消耗和提高经济效益等方面所起的作用；项目对中油股份公司提高整体效益方面所起的作用，项目对行业发展所起的作用；项目对区域经济发展所起的作用以及项目对国民经济发展起的作用等。1.4.3主要外部有利条件依托的水、电、运输等外部条件以及在厂址选择、资源、技术、资金、市场、环境和施工等方面可利用的外部有利条件。表1.3-1工程主项表序号主项总图代号主荐名称建设规模（104t/a）编制单位备注1工艺生产装置1.1--2公用工程2.1--3辅助生产设施3.1--44.1--1.5主要研究结论1.5.1主要结论从装置规模、产品方案、市场、原料、工艺技术、厂址选择、公用工程、辅助设施配套情况、能源耗状况、环境保护、投资及经济评价等方面给出简要而明确的结论性意见。列出项目的主要评价指标，见表1.5-1.1.5.2存在问题及建议提出建设项目在工程、技术、建设及经济等方面存在的主要问题和主要风险。提出解决主要问题和规避风险的建议。表1.5-1主要评价指标一览表序号项目单位指标*备注1建设规模1.1104t/a1.2104t/a--2项目投入总资金2.1建设投资104元2.2建设期利息104元2.3流动资金104元--3主要效益指标3.1年均销售收入104元3.2年均生产成本费用104元3.3年均增值税104元3.4年均销售税金及附加104元3.5年均利润总额104元3.6项目财务内部收益率％税前、税后3.7项目财务净现值（ic=%）104元税前、税后3.8投资回收期年税前、税后3.9资本金内部收益率％3.10借款偿还期年3.11全员劳动生产率104元/人·年--*对于改、扩建项目，该项应按“改造前”、“改造后”及“增量”分三列填写。2市场分析与价格预测主要对产品的市场供需状况、价格走势以及竞争力进行分析预测。对于项目产品的增量很少，对原有市场影响很小的项目及对炼油产品的市场分析时，以下章节可以适当简化。2.1市场分析2.1.1产品品种、规格和用途应针对建设项目生产的目的产品，特别是近年来新推广的产品品种、牌号进行论述。2.1.1.1国外同类产品品种、牌号、规格和用途简述国外同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-1.表2.1-1国外××产品的品种、规格及用途表序号品种牌号及规格用途1234--2.1.1.2国内同类产品品种、牌号、规格和用途简述国内同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-2表2.1-2国内××产品的品种、规格及用途表序号品种牌号及规格用途1234--2.1.2国外市场分析预测2.1.2.1市场供应现状及预测说明世界及主要生产国或地区的生产能力、产量及主要生产企业的原料、技术和装置规模情况并列表，见表2.1-3.简述品种性能及质量水平情况。表2.1-3国外××产品生产能力、产量和规模情况表（104t/