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管理制度汇编二○一○年七月2目录第一部分：行政管理第一章员工考勤管理制度第二章员工请销假管理制度第三章财务管理制度第四章商业机密管理制度第五章行政安全管理制度第六章档案管理制度第七章印章使用管理规定第八章固定资产管理制度第九章办公用品管理规定第十章差旅费管理制度第十章通讯管理规定第十一章工装管理规定第十二章员工徽章佩戴管理规定第十三章车辆管理规定第十四章司机管理规定第十五章行政接待工作管理办法第十六章办公环境管理办法第十七章库房管理办法3员工考勤管理制度为规范公司考勤管理，加强组织纪律，提升行政效率，特制定本制度。一、公司实行统一的工作考勤制度，考勤由综合部负责管理。二、员工上班时间为：夏季:上午—下午—冬季:上午—下午—三、公司员工一律实行上下班打卡或签到制度。四、凡未按规定程序履行请假手续而导致未打卡或签到者不论其原因如何，均以迟到或早退、矿工论处。五、所有人员须先到公司打卡或签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导批准，并提前通知综合部，否则按迟到或旷工处理。若下班时，外出办事不能回来打卡者，须及时填写《考勤补签单》，并报综合部备案。六、员工逾规定时间到工时：超过5分钟至15分钟为迟到；超过15分钟至1小时内按旷工1小时论；超过1小时按旷工半日论。七、员工未到规定时间提前下工时：提前15分钟以内下班者视为早退；超过15分钟提前下班者按旷工半日论。八、因偶发事故迟到超过15分钟以上，经部门经理及综合部查明属实者可准予补办请假手续。九、所有未打卡或签到时间，必须填写《考勤补签单》，4否则视为旷工。十、平时上下班迟到或早退一次罚款30元，旷工按日工资2倍处罚。十一、外出考勤管理1.外出是指离开办公所。包括外出考察、检查、开展业务、培训、参加相关会议等。2.各级人员外出批准权限如下：各部门负责人：总经理批准各部门内员工：部门负责人公司所有员工离开公司所在城市必须经总经理批准。十二、会议请假批准权限1.高层例会、计划会：总经理批准2.行政、培训类会议：综合部主任批准3.业务类会议：主管业务负责人批准十三、团队活动请假不论是在本地还是外地，团队活动过程中需请假的一律向团队负责人（团长）请假。十四、所有外出、培训、会议、团队活动请假必须由本人提出，不允许捎假。十五、本规定自颁布之日起执行。解释权归公司综合部。考勤补签单5部门：姓名：补签时间及原因部门经理意见总经理意见员工请销假管理制度为严肃工作纪律，端正工作作风，建立良好的工作秩序，6保证公司工作的正常运行，特制定此规定。一、假种规定1、事假2、病假3、婚假（1）本公司员工结婚，凭结婚证可享受婚假7天，符合国家晚婚条件的（男25周岁以上，女23周岁以上）可享受21天婚假（包含周六、周日）。（2）子女结婚可请假2天。（3）兄弟姐妹结婚可请假1天4、丧假（1）父母、、配偶、子女丧亡可请假8天。（2）祖父母、外祖父母、岳父母、公婆丧亡可请假6天。（3）兄弟姐妹丧亡可请假2天。5、产假（1）假期为90天，其中产前休假15天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。晚育的（女职工24周岁以上生育第一个子女）可增加三个月的产假。（2）女职工怀孕流产的，根据医务部门的意见，怀孕不满四个月流产的可请假15天，怀孕满四个月以上流产的可请假42天。（3）假期内的工资按基本工资支付，不再享受工资的其7他组成部分6、护理假：（1）配偶晚育（配偶24周岁以上生育第一个子女的），可请假一个月。（2）假期内的工资按基本工资支付，不再享受工资的其他组成部分7、工伤假：（1）指的是职工因工受伤的停工留薪期，最长不超过12个月。（2）假期内的工资按基本工资支付，不再享受工资的其他组成部分（3）具体参照国家工伤规定要求。8、培训假员工因参加与专业、工作相关的学历、职称、执业资格等考试或相关培训（须提前报公司特别批准）需请假的。公司全年给予5天带薪培训假。9、公假：经公司批准，依法参加各种社会活动者。参加由公司统一组织的旅游活动，并符合条件者。驾驶员审驾驶证者，平顶山市的为一天假期；其他地市或河南省省外的，酌情给予路程假。10、年休假（1）、年休假：是指员工每年享有保留工作岗位和工资的8连续休息时间。自员工加入公司次年开始享有年休假，国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。具体休假天数（以下天数均为工作日天数）如下：A、司龄满1年未满10年者，休假天数为5天；B、司龄满10年（含）以上者，休假天数为7天；（2）、凡符合以下情况之一者,不再享受当年的年休假：A、一年内请事、病假累计10天以上的；B、员工司龄满1年不满10年的，一年内请事、病累计1个月以上的；C、员工司龄工作满10年不满20年的，一年内请事、病累计2个月以上的；D、员工司龄工作满20年以上的，一年内请事、病累计4个月以上的。E、当年休产假的；11、其他（1）职工非因工负伤在规定医疗期内的长期病假。（2）长期待工人员。（3）以上假期按当地最低工资的80%支付：注：以上假期如无特别说明，均含节假日二、请假审批1、员工请假应由本人事先填写《请假单》，经批准后方可离开工作岗位。如有特殊情况（如急诊、急事等），应于请假当天电话申报所在部门主管领导与综合部获准，并明确请销假9时间，上班后在销假同时补办请假手续。2.请假期满仍不能上班者应办理续假手续。未办理请假、续假手续或请假、续假未获批准而不按期上班者按旷工处理。3.请假审批流程员工类别请假天数请假审批流程员工3日及其以内部门经理审批——综合部备案3日以上，7日及其以内部门经理审核——综合部审批——综合部备案7日以上部门经理审核——综合部审核——总经理审批——综合部备案经理以上人员1日起总经理审批——综合部备案4、7天以上任何请假（非病假），须提前10日履行请假手续。5、审批人必须做好因请假人离岗带来的相关工作安排。三、销假1、请假人必须在规定假期结束前亲自及时向综合部办理销假手续，未办理销假手续的，其顺延时间仍作为请假时数计算，逾期，按旷工处理。2、员工请病假的应在看病后凭医院证明到人事部门销假。四、处罚规定1、凡未办理请假手续擅自离岗缺席者，一律按旷工处理。102、凡违反本规定者，视情节轻重分别予以通报批评、责令做出检查，或给予相应的纪律处分，或予以一定数额的经济处罚。3、在日常考勤检查中，任何人有义务配合检查人员的检查。4、已被告知请假，部门主管领导应及时就该员工请假事宜与综合部进行核实，并安排好其相关工作，否则被视为监管失控，将予以通报批评，并承担连带责任。五、本规定自颁布之日起执行。解释权归公司综合部所有。请假单姓名部门岗位请假起止时间请假类别请假事由部门经理意见11总经理意见备注销假表部门姓名请假起止日期年月日至年月日销假日期审批人综合部财务管理制度一、总则第一条为了加强财务管理和会计监督，促进财务工作制度化、规范化，统一财务开支审批口径，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于平顶山市东方城市建设投资发展有12限公司。二、费用开支基本原则第四条公司各项支出取得的所有报销票据，抬头统一为：平顶山市东方城市建设投资发展有限公司。第五条报销时实行一事一贴、分单签批，不得将多项业务混合粘贴一张单上送审报批。第六条业务发生后，经办人员应在五日内报销（外出费用报销，以出差回到公司之日起计算），五日内因特殊原因不能报销的需经财务部同意，未经财务部同意五日内没有报销的，财务部有权处以报销金额0.1%/天的罚款，从借款人当月工资中扣回。第七条经办人在发生费用支出并取得原始票据时，应仔细检查原始发票是否合法，抬头、金额、签章、日期等内容是否齐全。审核人对不合法、内容不全的票据要退回补办，对印章不清的票据要求重新签章，印章不清不准签批报销。第八条购置物品品种较多，发票上无法详细填列物品明细时，必须另附有该销货单位发票专用章或财务专用章的物品清单，无清单发票要退回补办后方可报销。第九条报销流程：报账人将原始单据粘贴在粘贴单上，粘贴单填写齐全所在部门负责人签字审批财务经理审核原始单据并签字13报总经理签字批准到财务部出纳处付款第十条现金支付限额为10000元，10000元以上付款需通过银行支付。特殊事项，报财务部批准。三、借款审批办法第十一条借款审批流程：借款人如因工作需要提前预支款项，须先到财务部出纳处领取统一印制的借款单，填明借款原因、借款金额、收款单位、借款日期等内容后，报主管部门负责人签字财务部经理签字审核报总经理签字批准到财务部出纳处借支。第十二条借款办理完毕后，出纳员应及时入账，不得以借条抵库存现金。借款人用款后应持合规票据及时办理还款手续，还款时由出纳为借款人开立还款收据，原借款单不得还给借款人。第十三条借款原则：前账不清，后账不借。借款人借款时出纳员要及时核实借款人的借款情况，如借款人前一次借款尚未结清，原则上不予借款。四、业务招待费报销审批办法第十四条业务招待需事先申请，1000元以内招待向部门14负责人申请；1000元以上招待应向总经理申请。第十五条招待费报销时，需另附本次招待对象、参加人员、招待地点等情况的说明，与发票一起作为费用审核依据。五、固定资产、低值易耗品报销审批办法第十六条购置固定资产、低值易耗品时，须填写采购申请单，注明型号，价格等详细情况，由部门负责人签字报综合管理部审核后送总经理审阅批准后方可购买。第十七条所有固定资产、低值易耗品购回后，一律由专人验收后填写入库单，领用时填写出库单，领用人需在出库单上签字，负责管理资产的人员根据入、出库单等登记台账，且每月需盘库一次，做到账实相符。第十八条公司为员工建立资产领用账户，一律登记入册。职工离开公司时，应按领用记录收回领用的资产，如有遗失，须折价赔偿。六、办公用品报销审批办法第十九条各部门如需购买办公用品，应先填写采购申请单，经批准后报综合管理部统一购买，各部门按需领用。第二十条办公用品购买后应及时办理验收入库手续，报销时发票后必须附有采购申请单和入库单，领用时填写出库单，领用人需在出库单上签字，负责管理的人员根据入、出库单等登记台账。15七、差旅费报销审批办法第二十一条因工作需要出差，出差前应填写“出差申请单”，注明出差事由、时间、线路、人员和预计费用等，按管理级别报部门负责人、总经理批准。差旅费报销时，需附“出差申请单”。第二十二条住宿标准：中层及中层以下人员住宿标准为三星级宾馆，高层管理人员住宿标准为四星级宾馆。不同级别员工共同出差，从高标准执行。第二十三条出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，具体报销同“业务招待费报销审批办法”。第二十三条出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含在学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食费。八、财务印章管理办法第二十四条本公司的财务印章有发票专用章、财务专用章、法人私章（王宏伟）、总经理私章（唐玉杰）及其他财务印章。第二十五条发票专用章有财务负责人保管，财务专用章由公司出纳保管，法人私章由法人（王宏伟）保管或由法人指定的专人保管，总经理私章（唐玉杰）由总经理保管或由总经16理指定的专人保管。预留银行印章由财务专用章、法人私章、总经理私章组成。第二十六条严禁三枚财务印章由一人保管，严禁财务印章与支票或有关票据一起存放，财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，无总经理的批准财务印章不得随便外借或带出公司。如必须带出公司，则需打借条说明使用用途及对方单位并经总经理签字认可。第二十七条使用财务印章必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，加盖财务印章时，应加盖于规定位置。禁止非财务事项加盖财务印章。第二十八条制订财务印章使用登记簿制。即正常使用印章（支票盖章除外）应登记入册，明确使用人及使用用途，责任到人。第二十九条印章保管人外出时，要办理印章等物品交接手续，填写《员工因工外出或休假物品交接单》确保外出时不影响公司正常工作。第三十条保管印章人员调动或者调岗时，须办理印章交接手续，交接财务印章及相关资料。交接书上应记录印章交接