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×××××出租汽车有限公司建账方案-12-T6用友通财务软件建立账套方案一、设置账套信息账套名：×××××出租汽车有限公司帐套号：启用会计期：201＿年＿月＿日会计期间设置：结账日于每月最后一天二、设置单位信息单位名称：×××××出租汽车有限公司机构代码：单位简称：××××单位域名：无单位地址：开发区机械工业园法人代表：邮政编码：联系电话：传真：税号：三、核算类型设置本币代码：RMB本币名称：人民币企业类型：商业行业性质：小企业会计准则（2013年1月1日执行）科目预置语言：中文（简体）账套主管：是否按行业性质预置科目：否四、基础信息设置存货是否分类：是客户是否分类：是供应商是否分类：是有无外币核算：无×××××出租汽车有限公司建账方案-13-五、编码方案设置项目第一级第二级第三级第四级第五级第六级第七级科目级次4222221客户分类234供应商分类234部门级次12地区分类234※其他项目按默认设置六、数据精度设置小数位：2七、系统启用设置1、总账模块启用时间：2012年＿月＿日2、固定资产模块启用时间：2012年＿月＿日设置用户权限操作员编码岗位名称权限财务总监财务总监所属权限部门主管账套主管出纳总账中出纳签字、出纳所有权限会计总账权限、UFO报表操作权限、固定资产操作权限×××××出租汽车有限公司建账方案-14-一、部门档案一级部门编码一级部门名称二级部门编码二级部门名称1总经理办公室2财务部3行政人事部4出租车管理部二、职员档案人员编码人员姓名人员类别所属部门性别1001在职员工2001在职员工4001离职员工三、客户及供应商地区分类分类编码分类名称分类编码分类名称01省内01001太原01002晋中02省外02001华北地区02002华东地区02003华西地区×××××出租汽车有限公司建账方案-15-四、客户分类分类编码分类名称分类编码分类名称01单位01001010020100302个人02001出租车承租人0200202003五、供应商分类分类编码分类名称分类编码分类名称01厂家02其他0304总账系统初始化设置一、指定会计科目指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目二、设置会计科目详见附表三、会计科目辅助核算科目编码科目名称辅助账类型1122应收账款客户往来1221其他应收款个人往来1121应收票据客户往来1123预付账款供应商往来2202应付账款供应商往来2241其他应付款个人往来2201应付票据供应商往来2205预收账款客户往来损益类科目部门核算×××××出租汽车有限公司建账方案-16-四、设置凭证类别类别字类别名称限制范围记记账凭证全公司范围五、设置项目改扩建工程分类项目分类改扩建工程分类项目名称1房屋101办公室改造1022201202六、设置结算方式结算方式编码结算方式名称1现金结算2支票201现金支票202转账支票3汇票301银行承兑汇票302商业承兑汇票七、设置起初余额新公司成立，上期期末无余额，不进行起初余额的录入工作。固定资产管理系统初始化设置一、设置参数启用日期201＿年＿月＿日折旧信息平均年限法；折旧分配周期为一个月编码方式自动编码，编码方式为“类别编码+序号”，序号长度为5位财务接口固定资产对账科目为“1601固定资产”，累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；在对账不平情况下允许固定资产月末结账×××××出租汽车有限公司建账方案-17-二、设置部门对应的折旧科目部门名称折旧科目总经理办公室6602管理费用财务部6602管理费用行政管理部6602管理费用出租车管理部6051主营业务成本三、设置固定资产类别编码类别名称使用年限残值率折旧方法01营运出租车8年5%平均年限法02房屋及建筑物20年5%平均年限法03维修设备及工具5年5%平均年限法04办公设备5年5%平均年限法05公务车8年5%平均年限法四、设置固定资产增减方式增加方式对应入账科目减少方式对应入账科目直接购入银行存款、现金出售固定资产清理盘盈营业外收入盘亏营业外支出投资者投入实收资本毁损固定资产清理在建工程转入自建工程报废固定资产清理电算化建账注意事项：为做好×××××出租汽车有限公司用友通财务软件建账工作，现制定初稿如下：1、做好财务资料和数据的备份工作。定时的将财务数据备份出来存储到软盘、光盘、网络磁盘等不同介质上，防止由于不可预知的原因，导致财务资料的毁损或丢失；2、根据公司所属行业的特点，结合财务工作要点，建立完整、流畅的账×××××出租汽车有限公司建账方案-18-务处理系统；3、按照财务岗位设置原则，合理配置软件操作人员，设定操作权限，要求明确责任；4、根据公司具体的业务需要，建立适合公司管理的客户及供应商档案信息；5、结合公司的部门设置和组织形式，结合管理，着眼于财务角度，设置合理的部门档案；6、根据2013年1月1日执行的《小企业会计准则》，结合公司自身特点，制定符合公司需要的会计科目。遵循合法性、相关性、实用性的原则；7、自定义符合公司管理层意愿的UFO报表格式；8、设置固定资产折旧年限、方法等。遵循统一管理、部门折旧原则；9、其他说明事项。在使用软件的过程中，针对发现的新问题，及时进行调整。如不能调整的事项，应记录到工作日志中。为下一年度的财务建账工作，提供着实可靠的信息。将用友通财务软件与实践工作结合到一起，发挥出用友软件的最大作用，为公司的财务工作提供有力的保障。