集团公司申请开支票的流程

CY-BIZ-0001商务流程-1-申请开支票的流程开支票流程文件描述责任人1.2.3.4.5.6.7.1.采购商务在需支付采购款额期限内填写支票申请单。（提交销售申请单、送货单）2.财务根据销售申请单以及送货单核对应付采购款额。3.销售商务审核销售款额是否全部收回。如未收回，询问采购商务可否延后支付。可以延后支付，则商定延后支付日期。（返回1）。不可以延后则上报经理，不同意支付则返回商定延后日期；同意支付直接执行4。4.销售商务审核并在支票申请单上签字。5.总经理审核并在支票申请单上签字。6.财务部根据支票申请单开具支票。7.通知供应商领取支票，由供应商签收。采购商务财务（会计/出纳）销售商务销售商务采购商务采购商务销售商务出纳供应商注释：支票申请单由财务部提供申请人经手人审批人采购商务财务部商务部方正春元系统软件部出纳/会计销售商务采购商务总经理总经理财务核对应付采购款额可以填写支票申请单总经理审核签字支票申请单财务部开具支票结束销售商务审核签字销售申请单送货单供应商签收商定延后日期不可否是上报经理协商可否延后支付采购款是同意不同意否审核销售款是否回款CY-BIZ-0001商务流程-2-