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单位：元资金占用行次年初数期末数资金来源行次年初数期末数一、基本建设支出合计1一、基本建设拨款合计34（一）交付使用资产21.以前年度拨款351、固定资产32.预算拨款362、流动资产4其中：1、中央资金373、无形资产52、省专项384、递延资产65.本年器材转账拨款39（二）在建工程7401、建筑安装工程投资87.自筹资金拨款412、设备投资98.本年财政贴息资金拨款423、待摊投资109.本年其他拨款434、其他投资1110.待转自筹资金拨款44二、应收生产单位投资借款1211.预收下年度预算拨款45三、拨付所属投资借款1312.本年交回结余资金46四、器材14二、47其中：待处理财产损益15三、基建借款合计48五、货币资金合计161.基建投资借款491、银行存款172.其他借款502、现金18四、上级拨入投资借款51六、预付及应收款合计19五、企业债券资金521、预付备料款20六、待冲基建支出532、预付工程款21七、应付款合计543、预付大型设备款221.应付器材款554、应收有偿调出器材及工程款232.应付工程款565、应收票据243.应付有偿调入器材及工程款576、其他应收款254.应付票据58七、有价证券265.应付福利费59八、固定资产合计276.其他应付款60固定资产原价28八、未交款合计61减：累计折旧291.未交税金62资金平衡表编制单位：2016/6/30固定资产净值302.未交基建收入63固定资产清理313.未交基建包干结余64待处理固定资产损失324.其他未交款65九、上级拨入资金66十、留成收入67资金占用合计33资金来源合计68