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炼油销售ERP项目汇报2007年12月18日1提纲一、项目概况二、项目进展三、推广策略四、下步工作2项目背景1234中国经济发展迅速，成品油需求呈快速增长态势。市场环境复杂，地炼、外资等企业竞争力逐年递增。中石化在区外主导者地位较为稳固。原油价格持续上涨，成品油利润空间逐步缩小。随着成品油市场的发展，中国石油面临着很大挑战。3项目背景123合理集中调配资源，保障成品油市场供应。降低运输及营销成本，实现利润最大化。提高终端市场的占有率。为了应对挑战，中国石油销售分公司制定了相应的发展策略。加强信息化建设，实现资源集中管理，强化过程控制，是实现业务目标的重要手段。4项目背景刘宏斌副总裁指出：“要按照“统一、成熟、兼容、实用、高效”的方针，全面实施成品油营销管理信息系统建设方案，逐步实现批发、零售、物流、油库、客户管理等业务系统与财务、税控等系统的集成。”“力争到2010年，全面完成加油站管理系统、物流配送优化系统建设，普及油库、加油站液位仪等自动化数字采集系统应用，完成销售ERP系统推广，建立统一集成的信息化管理平台，全面提升销售系统信息化水平。”资源合理调配，保障市场供应降低运输成本加强内部控制，堵塞管理漏洞提高市场反应能力降低营销成本物流系统（一次）加油站管理系统进货信息汇总的销售及库存信息油库库存信息加油站库存及销售信息物流系统（二次）油库库存信息炼化ERP系统炼厂资源信息销售信息油库实时数据采集油库库存信息配置计划配送计划运输计划提高客户服务水平提高终端市场占有率销售ERP系统执行结果5项目背景•ERP系统是中国石油信息化建设的核心。•2006年，“十一五”信息技术总体规划得到集团公司总经理办公会原则同意，经信息化工作领导小组审议批准，列入公司业务发展规划，总体规划共分7大类51个项目。•ERP系统作为信息技术总体规划中的核心系统，与物流管理系统、加油站管理系统、客户关系管理系统相结合，共同为炼油销售业务提供支持。完成实施项目完成可研项目正在实施项目A勘探开发与管道项目A1.勘探与生产技术数据管理系统A4.地理信息系统A3.管道生产管理系统A2.油气水井生产数据管理系统B炼油化工与销售项目B1.炼油与化工运行系统B3.客户关系管理系统B4.加油站管理系统B2.炼化物料优化与排产系统G组织与保障项目G2.信息技术标准制定G6.信息技术专家中心建设G4.帮助热线建设G1.信息部门职能建设G5.信息技术支持中心建设G3.信息技术培训A5.采油与地面工程运行管理系统A6.数字盆地系统C商务与支持项目C1.电子采购系统C2.电子销售系统C3.贸易管理系统C4.矿区服务系统C5.物流管理系统C6.发电供电信息系统E综合管理项目E3.企业信息门户系统E7.内控管理系统E6.档案管理系统E4.数据仓库系统E1.健康安全环保系统E5.办公管理系统A7.工程技术生产运行管理系统F基础设施项目F1.广域网改进F6.电子邮件服务改进F2.局域网改进F9.灾难恢复系统建设F5.企业信息系统管理F4.数据中心建设F3.因特网接入改进F10.软硬件标准化F7.视频会议系统改进F8.信息安全体系建设DERP项目D5.销售与市场ERP系统D6.总部ERP系统D3.天然气与管道ERP系统D2.勘探与生产ERP系统D1.ERP业务分析与实施计划D4.炼油与化工ERP系统D10.油田服务ERP系统D11.炼化服务ERP系统D7.工程技术服务ERP系统D8.物资装备ERP系统D9.海外业务ERP系统E2.应急管理系统6项目目标•在“六统一”原则下，在销售业务范围内，建立完整、规范、集成、开放的管理体系，处理计划采购、销售、库存管理等各种业务，实现信息透明化、流程规范化、监控自动化，为建设集成、高效、统一的信息化平台做出贡献。7项目范围•分为区内大区公司、区外大区公司、直属省公司三种模式。•区内大区公司：负责一次配送、批发、油库管理业务，以及小产品业务。•区外大区公司：负责二次配送、批发、零售、油库管理、加油站业务。•直属省公司：负责二次配送、批发、零售业务、加油站业务以及润滑油业务。•ERP系统范围涵盖除参股公司外的全部全资、控股公司。油库省市公司销售分公司东北销售西北销售华北销售华南销售华中销售西南销售华东销售山东销售黑龙江销售大连海运润滑油省市公司油库省市公司控股公司加油站加油站加油站加油站省市公司驻厂分公司加油站加油站加油站油库加油站加油站甘肃销售控股公司加油站加油站区内大区公司区外大区公司直属省公司注：蓝色表示试点油库油库省市分公司地市公司加油站加油站驻厂办8业务流程油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售区内大区公司模式区外大区公司模式直属省公司模式•区内大区公司、区外大区公司、直属省公司三种模式分别涵盖不同的业务环节。•下面分模式介绍ERP涵盖的主要业务流程。9区内大区主营业务概览基于目前对西北大区销售的主营业务的理解，炼油销售的大区业务主要会有成品油的采购、油库管理业务、一次配送、成品油批发业务以及小产品销售业务。华北大区作为资源性区外大区，则兼具区内大区以及区外大区的双重业务特性。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售乌石化驻厂办专项客户省区公司乌鲁木齐石化兰州石化炼厂……区外客户大区公司炼厂直发西北大区东北大区华北大区库发入库客户大区油库……驻厂办……驻厂办物流关系结算关系10区外大区主营业务概览对于区外大区，其业务特点相对类似于省公司的业务模式。华北大区作为资源性区外大区，则兼具区内大区以及区外大区的双重业务特点。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售外采供应商东北大区西北大区区外大区本部省市分公司1省市分公司2专项客户批发客户零售客户批发客户参股公司控股公司………区内大区省市分公司3全资…物流关系结算关系批发加油站……省市分公司区外大区公司外采内采零售注：由于合并纳税，省公司与下属地市公司及全资公司加油站间没有结算关系炼厂……地付大区控股公司…11直属省公司主营业务概览油库上划前基于目前对山东销售公司、甘肃销售公司的主营业务的理解，炼油销售的直属省公司业务主要有油品购进、油库管理业务、二次配送业务、成品油批发零售业务以及润滑油业务。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售外采供应商东北大区西北大区直属省公司本部地市分公司1地市分公司2专项客户批发客户零售客户批发客户参股公司……区内大区全资…物流关系结算关系批发加油站……地市分公司省公司注：由于合并纳税，省公司与下属地市公司及全资公司加油站间没有结算关系省直属控股…炼厂……地付直发零售库发外采内采12直属省公司未来的可能主营业务概览油库上划后结合未来炼油销售板块可能的业务重组，即油库的集中管理趋势，根据了解炼油销售的省公司的业务将可能会主要关注在成品油购进、二次配送管理、批发和零售业务以及润滑油业务。油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售东北大区西北大区直属省公司本部专项客户批发客户零售客户批发批发客户大区公司地市分公司1地市分公司2……地市分公司参股公司……全资…加油站省公司物流关系结算关系省直属控股..外采供应商注：由于合并纳税，省公司与下属地市公司及全资公司加油站间没有结算关系零售外采13炼油销售ERP系统实现的业务范围运输计划录入到站计划录入外采驻厂公司购进采购结算发运计量单录入入库记账损耗记账盘点盈亏处理油品串换清罐盈亏处理客存管理报表出具清净剂添加设备维修加油站配送小额配送出库计划录入价格管理客户管理批发销售直发销售小产品销售小额配送加油站入库录入日销售数据收集盘点盈亏处理加油站系统接口会计核算财务管理货币资金往来核算收入核算成本核算费用核算预算管理资金管理考核体系财务分析管理报表和决策分析油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售加油站零售14炼油销售ERP系统的整体功能架构业务管理信息标准化财务管理业务分析物料主数据客户主数据价格主数据供应商主数据油品购进一次配送油库管理二次配送市场与销售油站管理需求计划管理配置下达管理系统内采购管理外部采购管理采购结算管理盘点管理清罐管理设备维修入库管理中转管理二级公司间调拨零售调拨管理出库管理批发销售管理直发销售管理配送销售日销售数据收集月盘点数据收集财务总帐应收应付存货管理成本费用获利分析固定资产计划完成情况业务关键指标客户分析产品分析供应商分析价格分析请车管理运输计划小产品业务润滑油业务15预期整体实施效果•建立统一、集成、实时共享的财务业务一体化管理平台，实现物流、资金流和信息流的统一，做到财务与业务、业务与业务相互集成，实现财务管控向业务管控的延伸。•支持资源优化、业务重组、实现成本控制、加强内部控制、堵塞管理漏洞。•梳理和优化业务流程，结合系统规范业务操作。•提供动态、多维、可追溯的分析方法，实时反映企业经营状况，为管理决策提供强有力的支持。16提纲一、项目概况二、项目进展三、推广策略四、下步工作17试点情况•根据“先试点，分两期推广”的原则，销售与市场ERP系统炼油销售部分2005年12月启动山东销售分公司试点，2006年12月上线。•目前，系统稳定运行已近一年，产生采购、调拔、销售等业务单据191万余笔，财务凭证93万余笔。实现了全公司核心业务实时在线操作。每月出具ERP财务报告并与FMIS进行差异分析。18推广进展•2007年1月启动在西北销售分公司、华北销售分公司、甘肃销售分公司的第一期推广工作，甘肃销售分公司于2007年10月1日上线，西北销售分公司于2007年12月1日上线，计划2008年3月完成在华北销售分公司的推广。12200820072312113456109871220082007231211345610987中国石油ERP系统运维中心项目准备关键用户培训业务调研系统实现最后准备上线及支持华北销售项目准备关键用户培训业务调研系统实现最后准备上线及支持西北销售项目准备关键用户培训业务调研系统实现最后准备上线及支持甘肃销售蓝图设计差异分析模板完善系统实现基本配置单元测试原型演示19试点实施效果销售分公司领导高度重视，多方紧密合作，实现了以流程为导向的新型管理模式，优化梳理了业务流程。实现了价格、销量及信用额度等的过程控制，有效控制了负库存的发生。实现了企业物流、资金流及信息流的统一，做到实时反映企业经营状况，为管理决策提供强有力的支持。资金管理管理会计采采购购人人事事采购信息工资/福利财务会计财务会计总帐、应收、应付固定资产公司科目数据子公司科目数据合并会计科目表维维护护设备维护信息库库存存库存信息战略管理实施前实施后销销售售销售信息销销售售销售信息统一、集成、实时共享的财务业务一体化管理平台销销售售采采购购人人事事销售信息采购信息工资/福利进销存系统进销存系统财财务务财务信息库库存存库存信息FMISFMIS人力资源人力资源单个业务系统＝信息孤岛ERP系统20提纲一、项目概况二、项目进展三、推广策略四、下步工作21挑战：时间紧、任务重、范围广、规模大、业务模式多样推广关注重点：在专业公司领导下，统一数据标准和业务模式，形成完整的、适应炼油销售各地区公司、各层次业务模式的可推广模板，同时要满足各级人员对业务控制、信息查询、统计与分析的需求。在项目实施的同时注重培养系统运维人员，保证系统的长期平稳运行和不断完善。推广关注重点22推广实施方法为快速推广销售ERP系统，采用集中模板设计和差异分析、统一宣讲、同步启动、分批快速推广上线的策略。在推广单位上线先后顺序的选择上，目前考虑有以下两种方案；–方案一：根据“快速形成规模效益”的原则，按区域进行选点推广上线，在西北销售、甘肃销售试点成功的基础上，第一批选择西北销售供货的相关公司推广上线，迅速“成片”；第二批选择东北销售供货公司推广上线。–方案二：采取按“先区内大区公司后其它公司”的原则，第一批以西北大区公司为模板，迅速在东北大区公司推广上线，并结合油库资源集中的推进工作，在完善直属省公司和区外大区公司模板后