企业财务能力评价计算模型

附件2表一：会计报表取值表会计报表取值项目（一）取值来源三年前余额期初余额期末余额存货流动资产资产总额流动负债负债总额所有者权益会计报表取值项目（二）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额主营业务收入主营业务利润利息支出所得税净利润会计报表取值项目（三）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额经营现金净流量现金流量表资产负债表损益表备注：阴影部分无需填数字。取最近年度发生额和三年前发生额取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期末数江苏交通项目投标企业财务能力评价计算模型（土建工程施工类企业）备注取最近年度发生额备注单位：（人民币元）取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数和三年前期末数备注表二：评价计算得分表标准值分析指标一、盈利能力分析45分1、净资产收益率（％）88.800-6.929#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、总资产报酬率（％）152.600-2.535#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、主营业务利润率（％）1520.800-11.898#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、盈利现金比例718.800-10.856#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、偿债能力分析32分1、资产负债率（％）751.900107.879#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、速动比率（％）6106.80015.633#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、已获利息倍数45.000-5.625#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、现金流动负债比（％）1510.100-9.067#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、发展能力分析15分1、三年资本平均增长率（％）520.300-15.929#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、三年主营业务平均增长率（％）1027.700-18.144#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、资产营运分析8分1、总资产周转率（次）41.2000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、流动资产周转率（次）41.5000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总得分：100#DIV/0!备注：本计算表的最优、最差值系根据国务院国资委统计评价局制订的企业绩效评价标准值（2006版）土木工程建筑业（全行业）标准值推导得出。计算得分修正得分权重分值最优值100%最差值0%实际值％附件2表一：会计报表取值表会计报表取值项目（一）取值来源三年前余额期初余额期末余额存货流动资产资产总额流动负债负债总额所有者权益会计报表取值项目（二）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额主营业务收入主营业务利润利息支出所得税净利润会计报表取值项目（三）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额经营现金净流量现金流量表资产负债表取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期末数取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数和三年前期末数备注江苏交通项目投标企业财务能力评价计算模型（绿化施工类企业）单位：（人民币元）备注损益表取最近年度发生额和三年前发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额备注取最近年度发生额备注：阴影部分无需填数字。表二：评价计算得分表标准值分析指标一、盈利能力分析45分1、净资产收益率（％）88.300-10.513#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、总资产报酬率（％）156.400-6.017#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、主营业务利润率（％）1566.400-26.829#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、盈利现金比例710.700-13.915#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、偿债能力分析32分1、资产负债率（％）742.00095.156#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、速动比率（％）6212.7007.794#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、已获利息倍数46.500-6.917#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、现金流动负债比（％）1516.500-19.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、发展能力分析15分1、三年资本平均增长率（％）512.400-23.663#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、三年主营业务平均增长率（％）1035.100-32.556#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、资产营运分析8分1、总资产周转率（次）41.0000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、流动资产周转率（次）42.2000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总得分：100#DIV/0!备注：本计算表的最优、最差值系根据国务院国资委统计评价局制订的企业绩效评价标准值（2006版）公共设施管理业（全行业）标准值推导得出。权重分值最优值100%最差值0%实际值％计算得分修正得分附件2表一：会计报表取值表会计报表取值项目（一）取值来源三年前余额期初余额期末余额存货流动资产资产总额流动负债负债总额所有者权益会计报表取值项目（二）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额主营业务收入主营业务利润利息支出所得税净利润会计报表取值项目（三）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额经营现金净流量现金流量表资产负债表取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期末数取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数和三年前期末数备注江苏交通项目投标企业财务能力评价计算模型（设计监理类企业）单位：（人民币元）备注损益表取最近年度发生额和三年前发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额备注取最近年度发生额备注：阴影部分无需填数字。表二：评价计算得分表标准值分析指标一、盈利能力分析45分1、净资产收益率（％）819.200-6.300#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、总资产报酬率（％）1515.600-8.535#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、主营业务利润率（％）1538.400-8.683#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、盈利现金比例75.600-5.244#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、偿债能力分析32分1、资产负债率（％）742.400107.004#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、速动比率（％）6170.700-14.498#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、已获利息倍数411.700-6.727#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、现金流动负债比（％）1540.300-23.138#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、发展能力分析15分1、三年资本平均增长率（％）521.800-12.825#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、三年主营业务平均增长率（％）1030.700-16.300#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、资产营运分析8分1、总资产周转率（次）42.0000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、流动资产周转率（次）43.5000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总得分：100#DIV/0!备注：本计算表的最优、最差值系根据国务院国资委统计评价局制订的企业绩效评价标准值（2006版）科研设计（全行业）标准值推导得出。权重分值最优值100%最差值0%实际值％计算得分修正得分附件2表一：会计报表取值表会计报表取值项目（一）取值来源三年前余额期初余额期末余额存货流动资产资产总额流动负债负债总额所有者权益会计报表取值项目（二）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额主营业务收入主营业务利润利息支出所得税净利润会计报表取值项目（三）取值来源三年前发生额上年发生额本年发生额经营现金净流量现金流量表资产负债表取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期初、期末数取最近年度报表期末数取最近年度报表期末数取最近年度报表期初、期末数和三年前期末数备注江苏交通项目投标企业财务能力评价计算模型（材料设备生产类企业）单位：（人民币元）备注损益表取最近年度发生额和三年前发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额取最近年度发生额备注取最近年度发生额备注：阴影部分无需填数字。表二：评价计算得分表标准值分析指标一、盈利能力分析45分1、净资产收益率（％）89.700-12.935#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、总资产报酬率（％）157.400-8.558#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、主营业务利润率（％）1532.000-5.979#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、盈利现金比例77.300-6.606#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、偿债能力分析32分1、资产负债率（％）745.70088.690#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、速动比率（％）6122.700-12.800#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!3、已获利息倍数44.500-2.604#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4、现金流动负债比（％）1518.700-12.915#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、发展能力分析15分1、三年资本平均增长率（％）518.300-24.356#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、三年主营业务平均增长率（％）1026.700-17.821#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!四、资产营运分析8分1、总资产周转率（次）41.2000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2、流动资产周转率（次）42.6000.000#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!总得分：100#DIV/0!备注：本计算表的最优、最差值系根据国务院国资委统计评价局制订的企业绩效评价标准值（2006版）建材工业（全行业）标准值推导得出。权重分值最优值100%最差值0%实际值％计算得分修正得分