ERP经营策划书

C公司2014-2019年经营策划书总经理：王乾辉生产总监：包云峰采购总监：金菲营销总监：王怡卉财务总监：乐超颖财务助理：戚梦蝶安必信医疗保健设备公司2014年6月I目录一、摘要.........................................................................................................................................1二、公司现状.................................................................................................................................1三、市场外部评估.........................................................................................................................2四、经营战略.................................................................................................................................2(1)外部环境与内部条件分析................................................................................................2A外部环境因素分析......................................................................................................2B内部条件进行分析......................................................................................................3(2)战略制定............................................................................................................................3A总体战略......................................................................................................................4B产品战略......................................................................................................................4C市场战略......................................................................................................................4D竞争战略......................................................................................................................4E资金营运战略..............................................................................................................5五、经营目标.................................................................................................................................5六、营销战略及销售计划.............................................................................................................6七、生产计划.................................................................................................................................7(1)生产线安排........................................................................................................................7(2)六年生产计划表安排........................................................................................................8(3)库存计划表......................................................................................................................10八、原材料采购计划...................................................................................................................10九、资金运筹管理.......................................................................................................................12(1)资金运筹和使用规划的基本原则：..............................................................................12(2)资金管理：......................................................................................................................12(3)提高资金利用率：..........................................................................................................13(4)财务预测（现金预算表1-3年）...................................................................................13十、结束语...................................................................................................................................15附录1不同生产线路下的产品花费情况分析............................................................................161一、摘要在未来六年中，我公司将继续在Bery1的本地市场销售的基础上，研发Crystal和Ruby产品（本文以下产品Bery1简称B，产品Crystal简称C，产品Ruby简称R，产品Sapphire简称S），同时开拓区域和国内这两个市场，来拓宽我公司的销售市场。以解决未来将面临本地市场B需求与利润下降的威胁。此外，通过增大生产规模、提高生产能力来降低成本，获取竞争优势。但由于未来具有不确定性，为此，经营计划将根据未来公司内外部环境变化和竞争对手的发展情况动态调整。预计我公司在未来六年中，第1-2年中，由于有大规模的投资用来建造生产线、研发开拓市场，会有大量的现金支出。同时因为产能的低下，生产量和销售额也不会很高，会出现大幅度的亏损。第3-4年中，由于产品种类和生产量的增加，C的利润提高，在这两年中公司将开始盈利，弥补亏损。第5-6年，R产品利润的提高及合理的产能安排，能维持较高的销售额，稳健发展。总体上，公司有一个不错的未来前景，能实现成为市场的领导者的目标。二、公司现状本公司为典型的本地企业，目前企业拥有一个自主厂房——新华厂房，其中安装了三条手工生产线和一条半自动生产线，有4个B产品在制，3个B的产成品在库，且原材料库有3个M1；财务方面，有现金97M，总资产161M，负债43M，所有者权益118M。现市场区域内共存在6个公司分别为A、B、C、D、E、F公司，其产品种类、市场分布、资金链及物流链相同，竞争力相当激烈。要想在6家企业中取得先机，实现大规模经营、产业化经营，除升级管理模式、扩大外部资源合作外，还需控制好运营中出现的风险与信息，当前有效策略必须集中于新市场开发及新产品研发。2三、市场外部评估根据市场现状及产业发展规划，预计未来六年内，市场竞争力度将会进一步加剧，其表现在产品供给矛盾和市场拓展不利。经过调查，我公司认为其他5家公司的策略与我公司都基本相似:产品策略上，1-2年主打B产品，3-4年主打C产品，5-6年主打R产品，仅有1-2家企业打算5-6年主打S产品；市场策略上，基本都开发区域市场与国内市场，部分公司会开发国际市场或亚洲市场。这意味着为公司策略是正确的但竞争是十分激烈的。通过对其余5家公司市场拓展和产品研发的分析、预测，未来6年内：1-2年本地市场B产品竞争激烈，3-4年区域与国内市场C产品竞争较为激烈，5-6年内国内和区域市场R产品较为激烈。其中，本地市场广告费用将是各大公司率先抛出进入市场的砝码。根据上一轮模拟经营经验，各家公司将会缩小广告投资费用，考虑广告费与预计毛利的关系，幅度将会有一定下调。因此，部分想拿2个订单的公司会出3-4M左右的广告费，其他公司基本都在1-2M中选择，不会有公司不出广告费。四、经营战略(1)外部环境与内部条件分析A外部环境因素分析机会：B产品有许多新市场，如国内市场、亚洲市场、国际市场，在这几个新市场上，B产品有不错的需求量。根据市场预测，C、R、S的利润空间都比B要大，且需求量不错。新产品也可以对不同市场进行选择和开拓。3威胁：竞争激烈：其他5家公司的策略基本同我公司一样。B产品的价格趋势不容乐观。新产品的增多，将对原产品的销售造成影响。B内部条件进行分析优势：（1）前几年有稳健的经营状况。（2）具有开拓新市场和开发新产品的能力。劣势：（1）生产规模小：仅拥有一个厂房，三条手工线，一条半自动线。（2）生产能力落后：生产线以手工线为主，生产成本高且生产费时。（3）市场开拓不足：仅拥有本地市场。（4）产品研发不足：产品只有Bery1。从分析结果看，机遇与风险并存，不承担风险将很难抓住机遇。但不可忽视的是：我公司目前存在的劣势将是公司未来发展的严重阻碍，且其他公司的策略也将对我公司造成一定影响，这将成为我们未来发展首要解决问题和重点发展内容。(2)战略制