资金计划

工程名称：填报日期：2016.3.29下月计划回款比例--下月支付后比例一材料款1零星材料02030材料费小计：000暂估价、按实结算二人工费120,0000.00人工费小计：0000三房租费10.00-房租费小计：0000三招待费1招待费0.00-招待费小计：0000四总包配合费五预计开票税金0000制表：项目经理：成本中心：采购部：工管中心：备注：1、此表作为项目汇总台账，须全面准确填写，及时更新，每月上报收付计划也用此表。2、已完工产值：不含合同外签证产值，应与上报甲方产值对应；3、预计签证：当月上报甲方签证；备注合同额已支付未收款支付比例未支付计划支付已发生签证费用、税金合计支出合计：支出部分支付内容支付单位合同额项目收支情况汇总计划回款已完工产值（截止当天已完工，不含签证产值）预计签证累计已用资金备注下月计划完成产值计划完工百分比离场日期/末次供货日期到货金额/完成产值(不含签证)累计已回款回款比例下月支付后比例备注已支付支付比例未支付计划支付已发生签证支出部分支付内容支付单位合同额离场日期/末次供货日期到货金额/完成产值(不含签证)4、计划完工百分比=(已完工产值+下月预计完工产值)/合同额5、回款比例=已回款/已完工产值6、未收款=已完工产值-已回款7、计划回款比例=(已回款+计划回款）/(已完工产值+计划完工产值)8、支付部分:人工材料已发生部分不含合同外签证部分，如签证部分已结算完成，则在合同额和已发生产值里直接调整；9、计划支付金额需包含以前已上报暂时未支付部分金额。10、有特殊情况者在备注栏说明。11、该表由项目部、成本部、采购部商议统一金额，由各部门确认后报给工管各区汇总。