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上海复星医药（集团）股份有限公司6001962010年第一季度报告600196上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一季度报告1目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................4§4附录..............................................................................7600196上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一季度报告2§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名汪群斌主管会计工作负责人姓名姚方会计机构负责人（会计主管人员）姓名汤湧公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人姚方及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)12,118,484,407.1711,527,145,937.295.13所有者权益（或股东权益）(元)6,596,511,534.986,476,522,231.341.85归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.335.231.91年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)25,683,437.120.59每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.020报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)330,330,259.02330,330,259.0291.30基本每股收益（元/股）0.270.2792.86扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.090.090稀释每股收益（元/股）0.270.2792.86加权平均净资产收益率（%）5.055.05增加0.83个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.701.70减少1.10个百分点600196上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一季度报告3扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益312,328,096.42计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,083,970.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益22,424,077.10除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,257,893.85所得税影响额-122,647,242.84少数股东权益影响额（税后）-3,362,399.22合计219,084,395.312.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）91,412前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类上海复星高科技（集团）有限公司54,773,919人民币普通股中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金40,699,980人民币普通股新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪18,274,031人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪13,462,356人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金11,098,288人民币普通股交通银行－安顺证券投资基金10,999,909人民币普通股国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED8,658,263人民币普通股中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金8,035,777人民币普通股中国工商银行－博时精选股票证券投资基金6,999,693人民币普通股交通银行－华安创新证券投资基金6,849,938人民币普通股600196上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一季度报告4§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用重要科目变动2010年3月31日2009年12月31日变动比例原因其他应收款473,602,445.8869,463,968.54582%复地股权转让余款应交税费183,664,074.2448,913,049.51275%报告期出售复地9.56%的股权计提的所得税应付利息15,287,859.106,105,178.23150%报告期内计提到期借款利息其他应付款315,094,853.07216,347,425.9246%报告期内收到少数股东的划款2010年1-3月份2009年1-3月份变动比例原因投资收益464,160,758.28176,831,015.36162%报告期出售复地9.56%的股权产生的收益所得税费用132,167,761.948,360,300.421481%报告期出售复地9.56%的股权计提的所得税投资活动产生的现金流量净额-77,472,235.31-586,844,747.96-87%报告期内收到出售复地及其他股权款筹资活动产生的现金流量净额277,196,213.01499,166,535.50-44%报告期内归还到期的借款3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2009年10月27日，控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与控股股东上海复星高科技（集团）有限公司签订《股份转让协议》，上海复星医药产业发展有限公司向上海复星高科技（集团）有限公司转让所持有的复地（集团）股份有限公司241,917,615股股份；本次转让价格参照安永华明会计师事务所以2009年6月30日为基准日出具的安永华明（2009）审字第60468950_B03号《审计报告》所确认的复地（集团）股份有限公司归属于母公司股东权益为基础，确定为人民币57,092.56万元。该事项已于2010年3月18日办理了工商变更登记手续；该转让实现税后转让收益为人民币19,481万元计入本报告期。2、公司非公开发行A股股票相关事项经2009年6月26日召开的公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）和2009年7月13日召开的公司2009年第三次临时股东大会和2009年10月13日召开的公司第四届董事会第五十七次会议（临时会议）通过；后因外部政策环境变化，公司决定调整本次非公开发行股票方案，调整后的非公开发行A股股票方案经2009年12月21日召开的公司第四届董事会第六十三次会议（临时会议）和2010年1月8日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。根据调整后的非公开发行A股股票方案，公司拟向包括控股股东上海复星高科技（集团）有限公司在内的不超过十家的特定对象发行不超过4,600万股，不低于2,000万股A股股票，其中上海复星高科600196上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一季度报告5技（集团）有限公司认购比例区间为本次非公开发行股票数量的8%-30%，且认购资金不超过人民币60,000万元；公司的股票在公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）决议公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的数量相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）决议公告日（即2009年6月27日）前二十个交易日公司股票均价的90%，即13.27元/股；具体发行价格将在公司取得发行核准批文后，由股东大会授权董事会根据竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。上海复星高科技（集团）有限公司不参与市场询价过程，其认购价格与其他特定投资者相同；公司的股票在公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）公告日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价相应调整。公司于2010年3月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]334号），核准公司非公开发行不超过4,600万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。截至目前，本次非公开发行已启动，发行结束后，公司将严格依照法律法规、规章和上海证券交易所相关规定，对本次非公开发行股票情况予以披露。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用在公司股权分置改革过程中，除全体非流通股股东的法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东上海复星高科技（集团）有限公司还就“限售”事项作出了特别承诺，其具体内容及履行情况如下：（1）承诺内容：上海复星高科技（集团）有限公司承诺，其所持有的本公司股份自本次股权分置改革方案实施后首个复牌之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超过公司股份总数的5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份的10%；且在此期间挂牌交易出售的价格不低于8.00元。（2）承诺履行情况：自公司股权分置改革实施至今，由上海证券交易所交易系统对相应股份予以锁定，上海复星高科技（集团）有限公司切实履行了其在股权分置改革说明书中所作的相关承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用600196上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一季度报告63.5报告期内现金分红政策的执行情况（1）《公司章程》规定，公司可以采取现金或者股票方式分配股利，每股现金股息分配原则上占年度每股收益的比例不低于10%，具体分配方案将由公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。（2）公司第四届董事会第六十九次会议（定期会议）审议通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案，该预案尚需提交公司股东大会审议通过。上海复星医药（集团）股份有限公司法定代表人:汪群斌2010年4月27日600196上海复星医药（集团）股份有限公司2010年第一季度报告7§4附录4.1合并资产负债表2010年3月31日编制单位:上海复星医药（集团）股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,545,559,019.791,296,760,562.91结算备付金拆出资金交易性金融资产0.0011,702,032.70应收票据123,205,796.73155,172,251.97应收账款626,082,263.07561,238,000.60预付款项145,905,043.79136,284,079.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息0.0067,500.00应收股利3,000,000.002,999,192.50其他应收款473,602,445.8869,463,968.54买入返售金融资产存货563,023,052.86597,993,389.44一年内到期的非流动资产32,927,254.65475,243,972.53其他流动资产432,214.590.00流动资产合计3,513,737,091.363,306,924,951.04非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产557,680,191.48536,882,706.41持有至到期投资长期应收款长期股权投资6,464,731,633