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民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告全文民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)李玉英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）981,108,915.62979,508,825.610.16%归属于上市公司股东的所有者权益（元）707,642,974.02704,690,211.930.42%股本（股）531,871,494.00531,871,494.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.33051.32490.42%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）197,347,559.21176,687,093.7011.69%归属于上市公司股东的净利润（元）2,952,762.0959,387,435.13-95.03%经营活动产生的现金流量净额（元）-15,640,346.67-16,530,063.49－每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0294-0.0311－基本每股收益（元/股）0.00560.1117-94.99%稀释每股收益（元/股）0.00560.1117-94.99%加权平均净资产收益率（%）0.42%8.88%减少8.46个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.10%0.18%减少0.08个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出23,462.70除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,000,687.09所得税影响额-756,037.45少数股东权益影响额-9,678.37合计2,258,433.97对重要非经常性损益项目的说明无1民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告全文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）41,983前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类1、中关村证券股份有限公司16,773,897人民币普通股2、李娟4,327,019人民币普通股3、徐雪梅3,241,639人民币普通股4、王银祥3,136,300人民币普通股5、唐丽珠2,820,200人民币普通股6、李暄娇2,139,628人民币普通股7、黄俊虎2,011,599人民币普通股8、殷伟民1,964,859人民币普通股9、徐笑媚1,740,371人民币普通股10、楼琛1,661,800人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目1、交易性金融资产比年初数增加39.98%，主要原因是公司在报告期内买入了部分交易性金融资产。2、应收账款比年初数增加47.04%，主要原因为子公司应收供应商货款增加。3、其他应收款比年初数增加164.24%，主要原因是子公司报告期内支出其他往来款项。4、应付票据比年初数减少50.22%，主要原因是公司支付部分应付票据。5、应付职工薪酬比年初数减少71.19%，主要原因是公司支付去年应付职工工资。6、应交税费比年初数减少54.72%，主要原因为公司本期支付部分税费。7、其他应付款比年初数增加44.56%，主要原因是公司支付其他往来款项增加。二、利润表项目1、报告期内营业税金及附加比上年同期增加36.35%，主要原因是子公司本期收入增加以及消费税和增值税增加导致城建税和教育费附加增加。2、报告期内管理费用比上年同期增加38.25%，主要原因是子公司计提折旧增加所致。3、报告期内财务费用比上年同期增加129.98%，主要原因是子公司支付银行借款利息增加和银行存款利息收入减少所致。4、报告期内公允价值变动收益比上年同期减少89.35%，主要原因是母公司报告期内持有的交易性金融资产减少以及公允价值变动收益减少所致。5、报告期内投资收益比上年同期减少99.92%，主要原因是公司交易性金融资产投资收益减少所致。6、报告期内营业外收入比上年同期减少99.73%，主要原因是公司本期营业外收入减少以及上年同期收到违约赔偿金。7、报告期内营业外支出比上年同期减少99.50%，主要原因是公司报告期内营业外支出大幅减少所致。8、报告期内所得税费用比上年同期减少90.59%，主要原因是公司报告期内利润总额减少所致。9、报告期内净利润比上年同期减少92.13%，主要原因是公司投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少所致。10、报告期内基本每股收益比上年同期减少94.99%，稀释每股收益比上年同期减少94.99%，主要原因是公司投资收益和公允价值变动收益及营业外收入减少所致。三、现金流量表项目1、年初至本报告期期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100.93%，主要原因是公司收回投资收到的现金减少金额大于投资支付的现金减少金额所致。2、年初至本报告期期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少5390.70%，主要原因是公司偿还债务支付的现2民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告全文金增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺上海华馨投资有限公司持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易由中国泛海控股集团履行完毕股份限售承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中国泛海控股集团有限公司中国泛海控股集团有限公司受让上海华馨投资有限公司持有的本公司股权时承诺：本次权益变动完成后12个月内，中国泛海控股集团有限公司持有的民生投资的119,981,428股股份（占公司总股本的22.56%）将不转让或者上市交易。承诺履行中重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用业绩预告情况同向大幅下降年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）约420.006,269.12下降50%-100%基本每股收益（元/股）约0.00790.1179下降93.30%业绩预告的说明1.公司2010年第一季度证券投资规模同比大幅减小，导致公司交易性金融资产公允价值变动收益和投资收益同比大幅减少，因此公司预计2010年半年度业绩同比大幅下降。2.上述业绩预测未考虑公司2010年第二季度证券投资的影响，证券市场波动引起的交易性金融资产公允价值变动及其投资收益的不确定将是影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。公司2010年半年度具体财务数据将在2010年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（）,敬请投资者关注。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)3民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告全文1股票600229青岛碱业348.2775.00576.750.00%50.252股票000917电广传媒17,366,979.46860,500.0017,924,213.4571.05%2,418,006.353股票601169北京银行2,337,502.43130,000.002,173,599.738.62%-340,600.324股票600015华夏银行4,235,686.40400,000.005,127,998.4020.33%892,312.00期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益----33,290.24合计23,940,516.56-25,226,388.33100%3,003,058.52证券投资情况说明公司证券投资资金仅限于公司的自有闲置资金，投资总金额不超过3.2亿元，投资期限为一年。公司证券投资已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2009年度第一次临时股东大会批准。3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.5.3其他重大事项的说明□适用√不适用3.6衍生品投资情况□适用√不适用3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：民生投资管理股份有限公司2010年03月31日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金667,980,065.42546,095,540.32689,855,642.37543,033,979.01结算备付金拆出资金交易性金融资产25,226,388.3325,226,388.3318,020,933.6518,020,933.65应收票据应收账款294,469.39200,262.90预付款项15,481,441.1718,314,120.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告全文应收股利其他应收款27,479,152.08687,563.1010,399,264.171,733,032.98买入返售金融资产存货28,856,127.1525,326,574.28一年内到期的非流动资产其他流动资产7,200,000.00流动资产合计765,317,643.54572,009,491.75762,116,797.88569,987,945.64非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资652,823.0063,452,026.70652,823.0063,452,026.70投资性房地产固定资产146,730,282.6855,226,365.25147,757,872.2055,848,052.64在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产8,150,683.148,256,797.58开发支出商誉45,118,522.4145,118,522.41长期待摊费用7,589,674.977,885,640.15递延所得税资产7,549,285.885,650,130.627,720,372.396,086,316.61其他非流动资产非流动资产合计215,791,272.08124,328,522.57217,392,027.73125,386,395.95资产总计981,108,915.62696,338,014.32979,508,825.61695,374,341.59流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据9,160,000.0018,400,000.00应付账款128,449,857.87126,274,326.65预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬420,665.1650,475.721,460,071.73898,875.72应交税费2,518,639.53148,254.605,562,203.27149,491.97应付利息应付股利5民生投资管理股份有限公司2010年第一季度季度报告全文其他应付款31,331,166.7263,312.4421,673,771.0012