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资产负债表编制单位：年月日地税编码：资产行次年初数期末数负债和所有者权益(或股东权益)行次年初数期末数流动资产:流动负债:货币资金1短期借款68短期投资2应付票据69应收票据3应付帐款70应收股利4预付帐款71应收利息5应付工资72应收帐款6应付福利费73其他应收款7应付股利74预付帐款8应交税金75应收补贴款9其他应交款80存货10其他应付款81待摊费用11预提费用82一年内到期的长期债权投资21预计负债83其他流动资产24一年内到期的长期负债86流动资产合计31其他流动负债90长期投资:长期股权投资32流动负债合计100长期债权投资34长期负债:长期投资合计38长期借款101固定资产:应付债券102固定资产原价39其他应付款103减:累计折旧40专项应付款106固定资产净值41其他长期负债108减：固定资产减值准备42长期负债合计110固定资产净额43递延税项:工程物资44递延税款贷项111在建工程45负债合计114固定资产清理46固定资产合计50所有者权益(或股东权益):无形资产及其他资产:实收资本(或股本)115无形资产51减:已归还投资116长期待摊费用52实收资本(或股本)净额117其他长期资产53资本公积118无形资产及其他资产合计60盈余公积119其中:法定公益金120递延税项:未分配利润121递延税款借项61所有者权益(或股东权益)合计122资产总计67负债和所有者权益(或股东权益)合计135说明：1．未标注行号的项目，如流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、递延税会企01表单位：元项、流动负债、长期负债、递延税项、流动负债、长期负债、所有者权益（或股东权益）不需填写；2．表内逻辑关系如下：31=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11（+12+13+14+15+16+17+18+19+20）+21（+22+23）+24（+25+26+27+28+29+30）38=32（+33）+34+（35+36+37）41=39-4043=41-4250=43+44+45+46（+47+48+49）60=51+52+53（+54+55+56+57+58+59）67=31+38+50+60+61（+62+63+64+65+66）100=68+69+70+71+72+73+74+75（+76+77+78+79）+80+81+82+83（+84+85）+86（+87+88+89）+90（+91+92+93+94+95+96+97+98+99）110=101+102+103（+104+105）+106（+107）+108（+109）114=100+110+111（+112+113）122=115+116+117+118+119+121135=114+122（+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134）67=135注：括号中的栏目为预留项目。利润表编制单位：年月日地税编码：项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入1减:主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润(亏损以-号填列)10加:其他业务利润(亏损以-号填列)11减:营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润(亏损以-号填列)18加:投资收益(损失以-号填列)19补贴收入22营业外收入23减:营业外支出25四、利润总额(亏损总额以-号填列)27减:所得税28五、净利润(净亏损以-号填列)30补充资料：项目本年累计数上年实际数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他说明：表内逻辑关系如下：10=1（+2+3）-4-5（-6-7-8-9）18=10+11（+12+13）-14-15-16（-17）27=18+19（+20+21）+22+23（+24）-25（-26）30=27-28（-29）注：括号中的栏目为预留项目。会企02表单位：元现金流量表编制单位：年月地税编码：项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9购买商品、接受劳务支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金12支付的各项税费13支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22取得投资收益所收到的现金23处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30投资所支付的现金31支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38借款所收到的现金40收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44偿还债务所支付的现金45分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56补充资料：项目行次金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润57加:计提的资产减值准备58固定资产折旧59无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少(减:增加)64会企03表单位：元预提费用增加(减:减少)65处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)66固定资产报废损失67财务费用68投资损失(减:收益)69递延税款贷项(减:借项)70存货的减少(减:增加)71经营性应收项目的减少(减:增加)72经营性应付项目的增加(减:减少)73其他74经营活动产生的现金流量净额752.不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额79减:现金的期初余额80加:现金等价物的期末余额81减:现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83说明：1．该表为年度报表。2．未标注行号的项目，如经营活动产生的现金流量不需填写；3．表内逻辑关系如下：9=1（+2）+3（+4+5+6+7）+820=10（+11）+12+13（+14+15+16+17）+18（+19）21=9-2029=22+23（+24）+25（+26+27）+2836=30+31（+32+33+34）+3537=29-3644=38（+39）+40（+41+42）+4353=45+46（+47+48+49+50+51）+5254=44-5356=21+37+54+5575=57+58+59+60+61（+62+63）+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+7475=2183=79-80+81-8283=56注：括号中的栏目为预留项目。