会计电算化(用友U8操作教程)较全

2020/6/8会计电算化1会计电算化2020/6/8会计电算化2教材的内容结构正文部分：会计电算化的准备工作（2个项目）建立企业的核算体系（3个项目）系统初始化（5个项目）日常账务处理（2个项目）期末业务处理（2个项目）报表的处理（5个项目）2020/6/8会计电算化3模块一会计电算化的准备工作——1用友软件的安装1.1用友ERP-U8应用的系统运行环境：硬件环境最低配置推荐配置客户端内存256MB以上、CPU500MHz以上、磁盘空间2GB以上内存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间4GB以上数据服务器内存1GB以上、CPU频率1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间20GB以上发布服务器内存1GB以上、CPU1GHz以上、磁盘空间10GB以上内存1GB以上、CPU1GHz以上多CPU、磁盘空间10GB以上网络带宽广域网局域网56KBPS以上10MBPS以上软件环境操作系统WinNT4.0、Win2000、WinXP(简体中/英文版)，建议使用Win2000、WinXP。数据库MSSQL2000,MSDE2000网络协议TCP/IP、NamedPipe2020/6/8会计电算化41.2用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服2020/6/8会计电算化5务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。2020/6/8会计电算化61.2.2安装步骤：第一步，首先安装数据库SQLServer2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQLServer服务管理器。第二步，安装用友ERP-U8系统。（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。2020/6/8会计电算化71.2.2安装步骤：图1-1ERP-U8管理软件安装-欢迎界面2020/6/8会计电算化8（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。图1-2U8管理软件安装-许可证协议界面2020/6/8会计电算化9（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。图1-3U8管理软件安装-客户信息界面2020/6/8会计电算化10（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。图1-4U8管理软件安装-选择目的地位置界面2020/6/8会计电算化11（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。图1-5U8管理软件安装-选择安装类型界面2020/6/8会计电算化12（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。完全：安装服务器和客户端所有文件。应用服务端：只安装应用服务端相关文件。应用客户端：只安装应用客户端相关文件。自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。此种安装模式要选择“完全”安装。2020/6/8会计电算化13（7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击【确定】后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下2020/6/8会计电算化14角任务栏显示表示SQLSever服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。图1-6（a）图1-6（b）2020/6/8会计电算化153．安装注意事项：为保证系统安装成功，需注意以下事项：⑴机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。⑵专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。⑶检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。⑷安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。2020/6/8会计电算化16模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：[e-mail]；税号：110108200711077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。2020/6/8会计电算化17模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。2020/6/8会计电算化18模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1、开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。2、账套——建立（1）选择“系统服务”→“系统管理”→“注册”，以“admin”的身份完成：2020/6/8会计电算化19模块2建立企业的核算体系2.1建立账套：2020/6/8会计电算化20模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：（2）选择“账套”→“建立”账套信息：账套号：100;账套名称：甲公司；启用会计期；2008年01月2020/6/8会计电算化21模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：核算类型：企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目2020/6/8会计电算化22模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：基础信息：无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算2020/6/8会计电算化23模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值2020/6/8会计电算化24模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：系统启用：只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。2020/6/8会计电算化25模块二建立企业的核算体系2.1建立账套：2020/6/8会计电算化26模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：(1)01赵达权限：账套主管。(2)02钱有财权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。2020/6/8会计电算化27模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。选择“权限”→“用户”2020/6/8会计电算化28模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：2020/6/8会计电算化29模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限：选择“权限”→“权限”2020/6/8会计电算化30模块二建立企业的核算体系2.2增加操作员及设置其权限2020/6/8会计电算化31模块二建立企业的核算体系2.3输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。操作提示：账套——输出2020/6/8会计电算化32模块二建立企业的核算体系2.4、引入账套：将备份的账套引入。操作提示：账套——引入2.5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。2020/6/8会计电算化33模块三系统初始化——基础信息设置操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1、系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示：设置——基本信息——系统启用2020/6/8会计电算化34模块三系统初始化——基础信息设置2、设置部门档案及职员档案：表1：部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部2020/6/8会计电算化35操作提示：设置——基础档案——机构设置——部门档案2020/6/8会计电算化36模块三系统初始化——基础信息设置表2职员档案编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理102李煜企划部行政秘书201赵达财务部财务主管202钱有财财务部会计203孙淑芬财务部会计204李纳财务部出纳2020/6/8会计电算化37模块三系统初始化——基础信息设置表2职员档案编号职员姓名所属部门职员属性301黄建国制作部部门经理302孔俊杰制作部开发主管303冯结制作部开发主管401李斯奇市场部部门经理402付海涛市场部销售403梅眉市场部市场推广2020/6/8会计电算化38操作提示：设置——基础档案——机构设置——职员档案2020/6/8会计电算化39模块三系统初始化——基础信息设置3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户2020/6/8会计电算化40操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户分类2020/6/8会计电算化41模块三系统初始化——基础信息设置表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市2020/6/8会计电算化42表4地区分类地区分类编码地区分类名称02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他2020/6/8会计电算化43操作提示：设置——基础档案——往来单位——地区分类2020/6/8会计电算化44表5客户档案客户编号001002003客户名称北京创业学校天津海达公司北京翰博书店客户简称创业海达翰博所属分类码9101102所属地区码020010200202001所属行业事业单位商业事业单位邮编100077200088100088开户银行工行工行工行银行账号1234562345673456782020/6/8会计电算化45操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户档案2020/6/8会计电算化46表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商2020/6/8会计电算化47操作提示：设置——基础档案——往来单位——供应商分类2020/6/8会计电算化48表7供应商档案供应商编号001002003供应商名称北京益众科技公司北京萤火虫软件公司北京光明出版社简称益众萤火虫光明出版社所属分类码010202所属地区码020010200102001所属行业商业商业事业开户银