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1差旅费、业务招待费、办公费管理办法为控制开支，降低费用，规范管理，提高效益，结合矿井的实际情况，特制定本办法；一、差旅费1、出差人员的住宿费、途中伙食补助实行“限额报销，超支自负”的办法，出差人员起、止的乘车费，市内交通费据实报销（自带交通工具的不报销车费和市内交通费，因特殊情况报市内交通费的，由何总审批后据实报销）。2、差旅费的报账程序：出差人员据实填制出差表，何总审批签字，交财务审核出具记账凭证，报销人送出纳处付款。3、出差人员住宿费报销标准：省会150元；地、市级40元；县级40元；伙食补助费标准：省会60元；地、市级45元；县级30元；伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按出差的自然天数减去一天计算。4、车票、住宿费发票必须与出差时间、地点相符，财务审核不相符不予报销。5、参加会议人员，凡安排食宿的不得报销住宿费，伙食补助费，只报销往返途中的伙食费补助费及车费。6、出差人员因公务发生业务招待费的伙食补助费不予报销。7、凡经组织批准同意，管理人员带薪参加脱产学习并在学校住宿的学员（培训班和复训班）只报途中往来乘车费及伙食补助费，学习期间不予报销补助费。8、回家探亲假的差旅费不予报销。9、出差人员当月发生差旅费当月财务审核报销，跨月不予报销。二、业务招待费1、上级监管部门工作人员及外单位客人，煤矿原则上安排到食堂就餐，就餐标准按10-15元/人开支，如需到外招待，须经矿领导批准，但严格控制参培人员，以避免客少主人多的现象发生。2、在外办理公务需发生业务招待费，必须事先向矿领导请示并同意，2否则不予报账，同时费用报销除有正式发票外，还应附有费用开支详细清单。3、业务招待烟、酒、茶煤矿统一采购，招待用烟由办公室管理，并有专门用烟登记本，领用人必须签字并注明用途。三、办公费1、日常办公用品（文稿纸、笔记本、文具、笔墨）供应科统一采购交办公室管理，各科室申报领用，费用开支每人按5元/月的标准发放。2、工程图纸、凭证用纸、复印纸、计算纸、专用工具、绘图工具由煤矿统一配置使用，计算纸，专用工具、绘图工具应登记后发放，岗位异动，必须办交接手续，否则折价从工资中扣除。3、各科室工作需要的电脑、复印机、电话机、办公桌、椅、柜、取暧用具等办公设备煤矿统一配置后，财务造册登记，使用人签字认可，若工作变动，必须手续移交清楚，方可离岗。4、其他费用如制图费凭发票、财务审核据实报销。