苏州供电公司财务与产权管理部部门职责说明

苏州供电公司财务与产权管理部部门职责说明1部门目标实现公司会计核算及财务管理工作的制度化、规范化、程序化，保证会计核算的准确性、及时性和完整性，实现公司的合法经营；提高资金使用效率，为公司经营发展提供资金支持；实现公司预算管理的规范化和制度化，推动全面预算管理体系的实施；为公司战略决策提供有效的财务依据，推动公司战略实施。2部门主要工作内容说明内容1．预算管理负责制定和落实统一的预算编制口径,预算管理办法的制定、完善及执行，预算体系的建立负责组织公司年度及长期预算的编制工作，负责季度、月度预算的管理工作，并做好预算的协调、控制、考核工作，保证年度预算目标的实现参加公司预算管理委员会会议，准备会议议题和会议材料，负责会议记录和会议纪要，落实会议决定的相关事宜，根据预算管理委员会的决议，做好预算的归口、分解和下达工作负责预算执行实际值的汇总和预算指标执行结果的编报工作，会同业务部门共同对预算执行差异进行分析负责组织公司半年度的预算调整工作2．核算管理核算体系建立负责拟订并督促执行核算管理的有关管理办法和制度根据会计法规制度和企业核算需要，负责公司会计核算体系的设计、组织负责会计科目和帐套的设置固定资产管理负责公司固定资产核算办法的制定；协助拟订并督促执行固定资产管理办法内容和制度负责固定资产由于新增、调拨、盘点、毁损、报废等情况进出企业时价值形态的核算管理会同有关部门拟定固定资产编码、目录及管理办法，并组织实施办理固定资产盘点、报废等申报审批手续根据有关规定，负责固定资产折旧的计提电价管理负责拟订并督促执行电价管理的有关管理办法、制度负责监督对已批准的售电价格方案贯彻实施根据售电价格预测结果对售电收入预算的调整和执行情况进行分析根据物价部门批准的购电价，会同电力营销部、规划计划部办理地方小火电购电费的支付结算电费收入管理负责审核、分析售电收入明细表及涉及相关数据的财务报表负责苏州公司电费收入及各种代收县公司电费的核算工作负责公司各项基金附加的缴付和清算工作负责应收款项中呆、坏账的分析和核销工作生产成本核算管理负责成本核算管理办法的制定工作按照年度预算，负责监督并严格控制各项成本支出负责审核监督各类成本支出的合理合法性工程核算管理负责拟订并督促执行工程核算管理的有关办法、制度负责从财务管理和成本核算的角度参与工程概算的审查、工程竣工验收、工程招投标及各种工程合同（协议）的签订工作，并监督实施负责资本性支出用款计划的审核和汇编工作负责苏州所辖工程项目的核算及决算编制基于工程核算数据，对工程项目的超支或延迟提出预警内容债权债务管理负责拟定并督促执行债权债务核算管理办法负责公司贷款偿还管理及核算工作负责小火电购电费的分期付款工作负责其他应收款、其他应付款的往来款项的管理工作，定期与有关往来单位进行往来款项的核对和清理工作负责其他应收应付项目，如预付帐款、应付帐款、应付工资、应付福利费等的核算物资管理负责拟订并督促执行物资核算的有关管理办法和制度负责会同物资管理部门建立物资管理制度，参与物资采购、保管、发放过程相关内部控制制度的制定工作负责对在途物资和入库尚未付款的物资及时清理、核对、结算负责建立物资核算的流程和稽核审查制度，及时对库存物资的收、发结存情况进行分类、汇总、核算定期或不定期对库存物资进行清查、盘点，对存在的问题，协助物资管理部门进行处理随时检查、掌握库存物资的储备动态，考核流动资金的使用效果，对超正常储备和呆滞积压物资及保管不善等原因造成的损失浪费，协助有关部门进行处理参与物资的招投标工作和合同的会签其他会计核算项目负责工资薪金的核算、计提和拨付负责其他费用的核算，包括办公费、差旅费、低值易耗品、修缮费、运输费等负责其他业务收入和其他业务支出的核算负责营业外收入和营业外支出的核算报表管理内容负责公司月、季、年度报表的编制、分析和上报工作配合中介机构年报的审计工作负责拟订并督促执行报表管理的有关管理办法、制度出纳负责及时办理银行存款汇、收、付款业务负责保守存款秘密，随时掌握银行存款余额负责各种有价证券、银行承兑汇票、空白支票、汇款凭证及其他有关票据及有关印章的保管，对支票防伪识别、支票密码、保险柜密码等负有保密责任负责办理应收票据的贴现及到期承兑工作、应付票据的签发工作，建立应收、应付票据的备查簿负责办理有关银行托收、拒付款业务3．现金管理负责各类资金的核算管理工作；负责资金管理办法的制定，确保公司各类资金管理的安全性、合法性、规范性负责对资金使用的整体规划，包括公司折旧贴费等资本金的收支及计划管理负责汇总各部门和县公司的资金使用需求，编制资金使用计划并上报省公司；确保收支平衡负责苏州公司的筹资管理负责对县公司资金的下拨负责电费的上缴工作负责与各开户银行的对帐工作，负责银行余额调节表的编制负责公司资金筹措、使用、回收全过程的财务监督和管理4．税务管理负责公司税收的计算、申报、抵扣、征缴管理工作，负责办理公司减、免、退税管理工作，报送有关资料负责拟订并督促执行税务管理的有关管理办法、制度负责研究国家的税收政策负责办理公司税务登记内容负责公司发票、收据的购买、发放、销号和销毁5．会计监督负责公司本部及下属市（县）公司对国家有关财经政策与法律规定的贯彻执行情况的监督和检查负责国资委、监事会有关基础材料的整理填报工作负责对市（县）公司进行财务稽核。指导、督促基层单位依照相关制度正确开展财务核算；并负责及时向被稽核单位出具稽核报告，对违纪事项提出处理意见，对经营管理中存在的问题提出整改意见负责苏州公司及下属市（县）公司建立健全财务约束机制，防范和回避财务风险负责苏州公司及下属县公司加强会计基础工作，提高会计工作质量，做到会计信息的及时、准确、可靠负责拟订并督促执行稽核管理的有关管理办法、制度6．财务信息化管理协同信息中心开展公司财务的信息化建设工作，包括财务系统的规划、实施和管理工作负责系统内财务人员的信息化的培训负责拟订并督促执行财务现代化管理的有关管理办法、制度7．财务分析和决策支持负责公司整体财务状况的分析工作，包括对各类财务指标的分析；基于财务指标，分析未来企业发展趋势及可能面临的风险负责各类工程项目的成本分析，分析投资效果，挖掘降低成本的空间参与年度、半年度、季度经济活动的分析工作负责对资金使用状况和资金使用成本进行分析提供公司管理层分析决策所需要的财物数据8．资产经营管理负责苏州公司资产经营管理办法的制定内容负责执行资产经营考核指标的草案意见对资产经营指标的完成情况提出考核意见9．档案管理负责拟订并督促执行档案管理的有关办法、制度负责财务部支票印鉴、财务专用章、发票专用章的管理负责会计档案的打印、装订及会计凭证、账薄和报表的光盘刻录工作，以及上述文档一年内的保存工作10．综合管理负责本部门公文处理，负责本部门相关会议的记录工作，负责向预算管理委员会等部室或机构提供相关资料。负责每年财务文件汇编工作。负责会计年鉴工作。负责会计人员资格证书管理、会计人员继续教育管理工作负责会计学会的日常工作，负责公司各种检查的准备和接待工作建立健全和完善公司财务内部控制制度和《财务手册》，并监督其执行参与相关经济合同的会签，确保按合同的相关条款办理结算