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1XXXXX股份有限公司项目可行性研究报告XXXXXXXX股份有限公司筹备委员会2XXXX年X月X日目录1.项目概况2.市场需求预测3.选址方案4.项目设计与产品生产5.企业组织劳动定员和人员培训6.项目实施进度建议7.财务分析和评价8.结论31、项目概况1.1项目名称：XXXXX股份有限公司1.2公司的经营宗旨：贯彻“科教兴国”战略，致力于信息技术及产品的研究开发，探索一套适合知识经济发展的管理机构和加快高新技术的产业化的风险投资机构，并通过这些机制来实现股东利益的最大化。1.3公司经营范围：移动通信技术开发;系统集成和网络技术开发；软件开发；多媒体信息融合处理技术开发；通信网络技术及系统集成；通信产品、计算机产品的软、硬件开发；上述产品的生产、销售、工程安装、维护和技术支撑；技术服务，技术咨询。1.4法定地址：1.5经营期限：十年1.6项目发起人：2、市场需求预测2.1项目方向：运用自行研发与对外合作方式，通过国内配套生产出集微型化、高集成度、高存储显示技术于一体的移动电话产品，通过集成电路技术、数字化技术、通讯技术、显示技术等多项高科技技术的重组，来实现其电话机、BP机、录音机、GPS机组合的特点。2.2市场方向：本项目产品市场定位的基础是：首先满足国内迅速增长的移动电话市场，特别是对无串音、低噪音、大容量CDMA手机需求的迅速增长；与此同时，力争早日通过该产品ISO9000认证，早日打入国际市场，参与国际竞争，出口创汇。42.3市场需求状况：移动电话是通过无线信道传递语音信息的现代通信工具。随着市场经济的发展，人们对信息日益重视，移动电话业务以其高度的机密性和实时性成为发展最快的邮电通信业务之一。尤其是随着INTERNET网和便携式笔记本计算机技术的飞速发展，移动电话与上述技术的结合，使得“漫游办公”(或称“便携式漫游办公室”)成为可能，这当中潜藏着巨大的市场。自1995年以来，移动电话已成为热点消费品，市场需求迅速膨胀。据统计，截止到1997年底，中国移动电话用户已突破800万户，移动电话的十年发展用户数量相当于中国固定电话110年发展的用户数量总和。中国移动电话市场拥有量居世界第三位，成为世界上继美国、日本之后的第三移动电话大国。中国移动电话正处在高速增长期，这种发展势头将持续相当长一个时期。3、选址方案3.1注册地址：3.2环境保护：本项目无废水，无废气排放，对环境不构成任何影响。3.3交通运输：本项目运输主要采用海运和公路，部分采用航空。3.4供水供电：本项目只需要提供生活用水，对供电也无特殊要求，只是产品出厂前考机需要24小时供电。3.5人力资源优势XX地区劳动力资源充足，素质较高，而且价格低廉，将在一定程度降低产品的成本，提高竞争力。4、项目设计与产品生产54.1项目实施内容：该移动电话产品实现小型化、汉字显示，超大屏幕显示设计，部分关键技术引进及合作，产品开发、工装模具设计，仪器设备购置，生产线建造，批量化生产等。4.2技术指标：体积小于100cc；使用时间：支持开机备用时间大于350小时，连续通话时间10小时以上；字体选择功能及汉字显示；LCD显示；数字录音时间：≤20s；GPS功能。4.3质量保证体系：本项目初期产品质量目标将以法国阿尔卡特GSM手机为标准，为了有效地达到标准，将严格按照IS0－9000质量保证体系的要求；实现每道工序对上一道工序进行检测的制度，同时加强采购备件的进度和产品出厂前的考机及质量检测，严把质量关。4.4生产设备序号设备名称单位单价(万元)数量1组装生产线套15052产品测试线套50103元器件架套5304测试仪器套5025总额(万元)15004.5辅助设备A.运输：用于原材料采购，仓储及销售运输，拟购买下列车辆。8吨长途货柜车3部市区货运面包车2部B.电力供应：普通动力、照明电供应，24小时供电。C.仓储设备：铲车2部货架若干6E.办公通讯：直拨电话5部传真1部办公家具若干办公用品若干F.采暖通风设备空调：根据国际相应的厂房设计标准。G.包装设备装箱机1套打包机1套4.6厂房工程：5000平方米生产线面积：1000平方米(200平方米/条)测试线面积：400平方米(100平方米/间、40°C高温)元件测试室：200平方米原料库：1200平方米成品库：1500平方米车库：300平方米办公区面积：400平方米5、企业组织、劳动定员和人员培训本项目将根据《中华人民共和国公司法》的规定成立股份有限责任公司。由发起人选举设立董事会，董事长是公司的法定代表人，董事长任命总经理进行管理，下设市场部、技术部、采购部、财务部及总经理办公室等部门，人员定员118人。5.1企业组织形式及各部门职能如下：7董事会总经理总经理办公室市场部技术部生产部采购部财务部市场部：(1)产品成本分析、核算；(2)产品市场定位(价格、配置)；(3)市场信息反馈；(4)产品的市场宣传推广计划；(5)产品大用户销售；(6)产品销售代理体系的建立、管理；(7)指导生产部制定生产计划。技术部：(1)新产品的研究开发、定型生产；(2)产品性能的鉴定、评测；(3)必要的软件开发，项目支持；(4)新技术的转化、吸收；(5)产品培训，包括厂家培训、内部培训、自身培训；(6)售前技术支持；(7)售后服务体系的建立。生产部：(1)来料加工、仓储、来料检测；(2)制定生产计划；(3)生产加工；(4)生产工艺的制定完善；(5)产品的后期加工－销售手册，包装。进口采购部：(1)完成来料采购计划；8(2)完成来料进口货国内采购。财务部：(1)监督财务状况；(2)制定生产财务计划。此项目运行过程中应努力建立并完善如下计划体系：A.市场部：季度销售计划(此计划取决于市场情况，内部资源的使用…)；B.市场部、生产部：季度生产计划；C.生产部：进口采购计划；D.生产部：进口采购部、财务部：生产财务部计划；E.市场部：市场推广计划；F.生产部：新产品开发，产品线发展计划；G.生产部：产品售前、售后服务计划；H.生产部：仓储管理控制计划；I.财务部：财务总平衡计划；J.市场部、生产部：市场及内部人员培训计划；K.市场部：代理体系发展计划。5.2组装生产现流水作业工序及人员配置生产工序：以一体化生产为例：机箱电流检测母板安装各功能板卡安装整机装配系统测试每道工序1人，耗时15分钟，均包括对上道工序的检查。每条生产线12人，其中工人10人，测试工程师1人。现场质量管理人员1人。每台移动电话机流水线装配时间为14分钟，每条生产线每分钟可生产装配2.5台移动电话机，每小时可生产150台，每日生产1200台，每月生产26400台，每年生产316800台。如采用3条生9产线则年产量将是950400台，采用5条生产线则年产量将达到1584000台。后续工序如下：24小时加电高温测试包装(含资料)仓储出厂销售5.3劳动定员(按照五条生产线统计，草案)总经理1人生产副总经理1人销售副总经理1人总工程师1人秘书及行政助理2人财务3人生产线技工50人测试线技工10人测试工程师5人现场质量管理5人产品故障检测工程师2人原材料采购2人宣传公关2人市场开发销售8人产品研发5人辅助人员(搬运仓储)20人共计：118人5.4工作制度及培训本项目实行每周五天，每天8小时工作制，月工作时间22天。本项目所有人员(包括工人和技术人员)上岗前均需接受培训，内容主要为产品质量及管理，安全保护，安全生10产，生产工艺及技能等，培训合格者上岗实习，实习通过方可被录用。6、项目实施进度建议本项目将租赁______________________________________提供的标准业务厂房，主要建设工程包括厂房的装修及设备安装。本项目拟第一步，利用现成技术以OEM形成生产GSM、CDMA手机，在尽可能性的时间内抢占市场份额；与此同时，通过自行开发、引进吸收、合作生产电话机、BP机、录音机组合的移动电话；第三步，将GPS技术加入。本项目产品的OEM生产能否顺利进行的关键不在于生产本身，而在于原材料的供应和市场销售。如果原材料供应充足，那么决定性因素将是市场的销售情况。因此，OEM的生产计划将完全按照销售的具体情况确定，销售计划包括以下五个部分：1、市场定位：本项目第一代产品将定位于一般消费大众；第二代产品定位于中等收入的白领阶层和消费意识较为超前的现代青年；第三代产品将主要定位于高收入阶层和对安全性和保密性有特殊要求的银行、保险公司、国家机关等部门。2、价格定位：根据中国国情，将实行高质量、低价格的方针，以极具价格优势的第一代产品冲击市场，抢占尽可能大的市场份额。然后在产品的更新换代过程中一步步恢复到名牌多功能移动电话的价格。3、品牌宣传及广告：通过周详的CI设计和市场营销方案策划，树立公司及品牌的良好形象。4、市场推销及全面营销：通过在全国建立广泛的销售和售后服务网络，扩大市场占有率。初步计划建立35个销售和售后服11务站和56个代理点。并通过市场细分和员工培训等措施，采用各种有效的促销活动，吸引用户购买。5、制定大客户销售网络战略：通过即将建立的销售网络进行销售，争取全国各省邮电管理局的支持，以及油田、铁路、保险公司、高等级公路管理局、银行等大行业用户的订单。根据市场情况，在三年的时间内使生产达到设计规模(年产150万台)。第一年生产60万台，第二年生产90万台，第三年生产150万台，并根据此生产规划制定相应的投资规划。根据上述组装生产的特点及既定的年度生产计划，本项目的建设将采用分期投资计划(如下表)：表8.1本项目年生产线及职工人数表第N年生产线(条)职工人数(人)1263219932118建设进度安排如下：A.建立项目管理部门，负责项目的具体实施，人员分工明确，并有高层人士居中协调，开始工商税务手续；B.与生产设备供应商协商安排生产工艺和技术细节，制定质量标准；C.编排详细的设备清单；D.编制详细的厂房工程设计图及所需设备清单；E.安排资金筹措，落实资金到位；F.征购厂房，购买设备；G.厂房装修及设备安装；H.建立行政管理机构，股份制公司开始运行，申请生产许可证，注册商标等；12I.原材料采购；J.安排市场销售计划，建立销售体系；K.广告宣传；L.设备调试，试运转及设备验收；M.试生产N.正式投产，开工仪式。表8.2建设进度安排表工作项目1998年1999年11月12月1月2月3月4月A*B*C*D*E*F*G*H*I*J*K*****L*M*N*7、财务分析和评价7.1总投资费用：2亿元人民币，其中固定资产3750万元，铺底流动资金1.46亿元，无形及递运资产1250万元，其它资金400万元。13全部由公司的发起人出资筹集。达产后，年销售收入：26.4亿元年销售利润：10391万元税金额：4840万元利润总额(万元)10391投资利润率＝×100％＝×100％＝51.96％总投资(万元)20000利税总额(万元)15231投资利税率＝×100％＝×100％＝76.16％总投资(万元)2000财务内部收益率：3.27％投资回收期：3.27年7.2盈亏平衡分析(以生产能力利用率表示盈亏平衡点)固定总成本(万元)年销售收入(万元)-年变动成本(万元)-年销售税金(万元)165+288+250+6346+2640×100％＝×100％=48.25%264000-233800-5280-4840经营安全率=1-48.25%=51.75%盈亏平衡点为48.25％，经营安全率为51.75％，说明该项目有较强的市场应变能力。7.3敏感性分析在产品售价、产量、采购成本和固定资产投资等因素发生变化的情况下，对该项目财务内部收益率和投资回收期进行敏感性分析，数据见下表：14敏感因素内部收益率投资回收期说明基本数据方案34.57％3.72年售价5％50％2.32年影响－5％10.82％无法回收较大产量5％34.65％3.55年影响－5％34.64％3.90年很小采购成本5％8.88％无法回收影响－5％50%2.26年很大固定投产投资10％34.19％3.78年影响－10％34.95%3。