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香格里拉酒店.财务部管理规程1一、财务部组织结构图级别编制三1五3六5七4八1九3合计17+?经理1财务主管2收银主管1营收会计1成本会计1日审会计1出纳1仓管2夜审1采购领班1采购员1中餐厅收银3验收1西餐厅收银?香格里拉酒店.财务部管理规程2二、岗位职责（一）财务部经理岗位职责1、所属部门：财务部2、直接上级：总经理3、岗位职责：（1）、全面负责财务部的财务会计和采购供应工作，对本部门的各项工作定期进行研究、布置、督促、检查、总结和提高，逐步达到理顺完善。（2）、根据国家有关财政政策，及酒店对财务会计工作的有关指示，制定、修改、完善酒店的财务管理制度，并组织实施。（3）、负责组织编制酒店的财务计划，并分解到各部门。（4）、负责组织指导编制会计报表、统计报表、财务综合预算报表、决算报表，以及日、月、季、年度等经营活动报表，并及时报送总经理，作好营业收入信息反馈工作。（5）、加强对固定资产的管理，协助有关部门，维护酒店财产完整。（6）、做好流动资金管理，根据经营活动需要和增收节支的原则，组织好资金的筹集、平衡、调配和合理使用，保证正常经营活动的需要。（7）、加强储备资金和结算资金的管理，协助有关部门做好库存商品、原材料、物料用品、低值易耗品的定额管理，以及应收帐款的催收工作，加速资金回笼，提高资金利用率。（8）、加强酒店成本、费用管理，保持与各部门的联系，研究分析营业成本、营业费用的列支情况，提高酒店的经济效益。（9）、负责收集审核各部门的物资购置计划，根据库存情况核定购置量，按规定报有关领导批准后，组织安排采购。（10）、组织领导本部员工进行政治理论和政策法规以及酒店的有关规章制度的学习，提高员工政治觉悟，增强法制观念和组织纪律性，提高财会队伍的政治素质。（11）、组织领导本部门员工业务培训工作，提高财会队伍的业务素质。使各岗位员工能熟练掌握本岗位的业务知识、规范、程序、方法、环节，使员工都能独立完成本职工作。香格里拉酒店.财务部管理规程3（12）、按时完成总经理交办的其他工作。(二)财务主管岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务部经理3、岗位职责:（1）、负责酒店会计核算和管理工作，对电脑编制各类凭证进行审核和汇总处理，并正确计算、提取、分配和上缴纳税工作。（2）、复核酒店的营业收入、营业成本、营业费用等所有记帐凭证，确保帐务处理的准确性、合法性，并监督所有明细帐与总帐保持一致，保证帐帐相符,帐实相符。（3）、及时编制酒店的月度、季度、年度会计报表及其他有关报表，管理好会计核算电脑系统，保存会计核算所有的数据，发现问题及时与有关部门联系，妥善处理。（4）、督促检查酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财产物资的使用保管情况，注意发现和处理财产物资管理中存在的问题，定期组织对酒店固定资产的清查、核实，确保酒店财产物资的合理使用和安全管理。（5）、负责酒店经济合同、协议、财务、会计档案的整理、归类、装订、保管工作，实时监督对外合同（协议）的应收、应付工作。（6）、保持与税务、银行、审计等部门的工作联系，按时缴纳各类税费，负责印购发票、收据。（7）、利用计算机功能，每月对酒店财务状况进行分析。（8）、将审核后的记帐凭证报送给财务经理审核，根据财务经理意见，及时办理帐务调整。（9）、按时完成部门经理交办的其他工作。(三)收银主管岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务部经理3、岗位职责:（1）、检查各点收银员的劳动纪律、服务态度、仪表仪容、酒店各项规章制度以及收银工作程序执行情况。香格里拉酒店.财务部管理规程4（2）、负责对各点收银员的业务技术培训，负责收款点各项业务工作，领用、保管各收银点所需要的表单。（3）、严格审核酒店款待、折扣，检查批准手续是否完备。（4）、协调好各有关部门的关系，妥善地处理收银工作方面的问题，积极提出改进工作的构想。（5）、及时处理宾客的投诉，认真解答宾客所提出的问题。（6）、每日检查超信用限度的宾客清单，及时与有关部门联系，采取积极措施，妥善处理，保护酒店的利益。（7）、每日检查各收银点的交接班记录、夜审报告，处理和解决存在的问题。（8）、督促和教育所属员工爱护和正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），保证各项设备的正常运转。（9）、配合营销部、餐饮部，做好应收帐款的催收、营业款清点工作。（10）、每月最后一日参加夜审，核对宾客帐、预收订金余额。（11）、建立收银员业绩考核档案，将属下员工的各方面表现记录下来，定期进行评估，作为奖惩、晋升的参考。（12）、按时完成部门经理交给的其他工作。(四)营收核算会计岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务主管3、岗位职责:（1）、由夜审员复核后送交的各种收入原始表单进行复点，发现遗漏，应及时催交。（2）、根据凭证种类，进行归类清理，并根据收银员现金缴款单、支票入帐单、信用卡入帐单等进行复核，核对是否有少缴、漏缴等情况。（3）、根据有关的原始表单，正确地运用会计科目，按日编制记帐凭证，并进行自核，然后定期将正确的记帐凭证传递给财务主管复核。（4）、根据记帐凭证，每日记录应收帐款明细帐、应收帐款—宾客帐、预收帐款—订金，并与西软帐套电脑余额核对。（5）、月初，打印营业收入、应收帐款明细帐，用以查核和存档。（6）、每月10日前完成“银行存款余额调节表”编制工作，对发生的未达香格里拉酒店.财务部管理规程5帐，必须及时查询，逐笔落实，隔月清帐，发现问题，及时报告。（7）、负责各收银点的发票、保证金收据、结算单、兑换水单的发放、回收、消号工作。（8）、按月对酒店的营业收入进行分析并提交书面报告.（9）、按时完成财务主管交办的其他工作。（五）成本会计岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务主管3、岗位职责:（1）、负责酒店财产、成本、费用的会计核算工作，加强各个环节的成本、费用控制工作，力求从营业部门得到最好的效益。（2）、对任何支出的报销，必须严格按照财务结算制度和酒店费用开支标准执行，严格审核后，编制记帐凭证，及时输入电脑。对内容不真实，原始凭证虚假，手续不齐全的均要拒绝办理，并及时请示部门经理。（3）、对酒店各部门的成本、费用要及时归集、分配，保证各部门费用开支的正确合理，配合各部门对本部门的费用、成本开支的查询。（4）、认真复核综合办编制的各种工资、奖金等发放清单，发现问题及时提出，按标准计提个人所得税，并配合出纳一同去银行提取现金，组织发放。（5）、负责指导并督促各仓库、各营业点、酒柜库存商品、商场库存商品、物料用品、原材料、燃料、固定资产、低值易耗品的品名、数量、金额明细帐，严格审核进、销、存，参与各点、各仓库的盘存，保证帐实相符。（6）、及时掌握市场价格信息，对采购的各类食品、物品进行价格、质量方面的监督，努力使酒店的成本费用支出达到合理控制。（7）、认真收集财产、成本、费用支出类的原始单据，进行审查、确认，据以编制记帐凭证，并及时将编制好的记帐凭证传递给财务主管复核。（8）、按月对财产、成本、费用、存货进行分析，提出分析书面报告。（9）、月初，打印财产、成本、费用、存货明细帐，用以查核和存档。（10）、按时完成财务主管交办的其他工作。(六)日审会计岗位职责1、所属部门:财务部香格里拉酒店.财务部管理规程62、直接上级:财务主管3、岗位职责:（1）、根据酒店财务制度和会计核算的有关规定，负责酒店餐饮帐单日审工作。（2）、负责酒店餐饮收入的审核和统计工作，保证酒店餐饮收入的真实、完整，为其他相关部门提供可靠的资料和信息。（3）、核对电脑单与点菜明细单，检查是否有漏单、漏菜、水产品斤两输入是否正确等。做好缺单、转单记录、及时查明原因并进行相应处理。（4）、核对帐单折扣，签单人是否有效，减免帐单是否符号酒店的有关规定和手续。（5）、统计餐饮发票实际使用数额与服务员签名确认数额是否一致。（6）、核对与统计外包单位食品销售明细，月底做出统计汇总表。（7）、处理、解决收银员或服务员出现的差错，并及时反馈至收银主管借此监督、指导餐饮的收银工作。（8）、负责菜单、报表的整理、装订和保管。（9）、协助营收会计加强应收帐款管理。（10）、按时完成财务主管交办的其他工作。（七）出纳岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务主管3、岗位职责:（1）、负责“现金”、“银行存款”等明细帐核算工作，及时登记现金、银行存款的日记帐，每日盘点库存现金，做到帐款相符，发现长短款，要及时向部门经理报告。（2）、按照人民银行现金管理制度的规定和银行存款结算办法，办理现收现付、转帐、汇款等业务，除按规定需用现金支付外，其他业务均通过银行转帐结算。（3）、严格把好现金、转帐支付关，认真复核原始报销凭证，对手续不完整的原始凭证，可以拒绝办理。（4）、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得以白条抵香格里拉酒店.财务部管理规程7充现金，不准挪用现金。（5）、保管好库存现金、银行印鉴和各种有价证券，现金下班前存入保险箱。（6）、随时掌握银行存款余额，不得开空头支票、空白支票，如发生罚款，将承担经济责任。每日编制现金、银行存款日报，报部门经理。（7）、负责工资、奖金及各种津贴发放工作，并及时收回发放清单，装订成册。（8）、按时完成财务主管交办的其他工作。(八)采购领班岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务部经理3、岗位职责:（1）、经常了解和掌握市场信息及库存情况，做到所购货物进货环节少，质量优等，价格合理，做到货比三家，对不符合质量要求的物品一律拒购。力争使酒店所购的物品价廉物美。（2）、随时收集使用部门对所购物品的意见和建议。对不符合要求的产品，负责办理退货、补货或调换。（3）、保持与供货单位联系，处理好相互间的关系，发生问题及时向部门报告,不得以个人好恶中断关系。（4）、及时向领导报告有关物品价格的最新行情。（5）、及时做好现金或支票采购的报销工作和结算工作。（6）、保持与酒店有关部门的良好关系。（7）、按时完成财务部经理交办的其他工作。(九)仓库保管员岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:财务主管3、岗位职责：（1）、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况马上报告。（2）、认真做好仓库的安全、消防工作，经常检查火灾危险隐患，发现不安香格里拉酒店.财务部管理规程8全因素，要及时汇报。（3）、每日要打扫仓库，打开窗户，注意防潮，保持仓库整洁卫生。（4）、上班后，检查当天的工作计划和计量器具的准确性，进行收发货工作，对进仓物品必须严格根据采购申购单，按质按量验收，不符合要求的物资要退回，并及时与采购员联系，提出处理意见。（5）、验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放，注意留通道，堆放要求整齐、美观，填好货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置，熟悉所保管的所有货物。（6）、严格执行领货程序，严禁先出货后补单的错误做法，严禁白条发货。（7）、保管好仓库财产，经常检查物品的堆放情况，做到勤翻堆，勤整理，保持物品清洁，防止物品腐烂、变质，减少损失和损坏。（8）、定期做好物资盘点工作，做到帐、物、卡三相符。（9）、下班前，检查一次当天的工作，整理好当天的单据，关好门窗和电源，检查一遍仓库才能离开。（10）、负责部门的内勤工作，做好部门员工的考勤、餐券、劳保、福利的制表发放工作。（11）、按时完成财务主管交办的其他工作。(十)夜审员岗位职责1、所属部门:财务部2、直接上级:收银主管3、岗位职责:（1）、每天按各班次收银员送审的帐单，原始单据核查数据是否准确，并核对各班次营业日报表，并做好帐单使用记录。（2）、核对餐厅、商务、客房中心及其他挂帐数据与报表金额是否一致，是否按有关规定或协议执行，是否全部输入电脑，发现漏输要及时补上。（3）、审核前厅输入电脑的房价是否正确，折让、免费手续是否齐全，并做出记录。（4）、认真复核房价，按规定时间过房费，结出宾客帐余额，预收保证金余额。（5）、对每天稽查出待查事项和未按规定办理的事项，必须做出详细稽查报告，并及时向收银主管汇报。香格里拉酒店.财务部管理规程9（6）、根据各收银点的营业收