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第1页共8页湘西太阳马汽贸公司财务流程一、月度资金需求计划表报批流程销售部编制资金需求表报集团财务部总经理审批财务总监核对销售总监审核二、业务招待费（含招待礼品）1、申请流程招待部门填写招待审批表行政部审核总经理审批2、报销流程报销人填写招待费报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：合法票据、经批准招待审批表3、超总经理授权额度申请流程招待部门填写招待审批表行政部审核总经理审核上一级领导审批4、超总经理授权额度报销流程报销人填写招待费报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审核附件：合法票据、经批准招待审批表上一级领导审核财务部支付5、总经理业务招待费报销流程总经理填写招待费报销单财务总监审核上一级领导审批财务部支付董事长审批董事长审批董事长审批第2页共8页三、整车款、备件款等用款申请流程1.斯柯达厂家支付相关款项(含其他专营店调拨车辆)部门申请填写用款申请单部门总监审批财务总监审核总经理审批财务部支付供货单位根据核对后额度开票用款部门填写报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审批2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款（总经理授权额度范围内）B．零售数量及金额核对流程：用款部门制表-----用款部门总监审核-----财务总监审核-----总经理审批A．以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付（即A月货款在A+2月支付）C．支付流程：财务部支付四、差旅报销流程[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]1、出差申请流程出差人填写出差申请表（含附件）部门总监审核行政部审核总经理审批（财务留存，有需要可领取备用金）附件：如是厂方要求，附厂家工联单执行出差3、总经理出差申请流程总经理填写出差申请表（含附件）上一级领导审批执行出差附件：如是厂方要求，附厂家工联单[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]董事长审批第3页共8页4、总经理差旅费报销流程总经理填写差旅费报销单（含附件）财务总监审核上一级领导审批附件：合法票据、经批准的出差申请表财务部支付五、办公用品、低值易耗品、劳保用品，（车间用品由车间自行采购）1、申请流程部门提出申请填写物品采购清单部门总监审核行政部审核总经理审批行政采购（车间用品车间采购）2、报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付附件：物品采购清单、合法票据（增值税专用发票）、入库单、领用清单3、食堂费用报销流程行政部填写报销单（含附件）财务总监审核总经理审批财务部支付附件：清单、合法票据1、米、调味品等报销流程食堂工作人员填写报销单（含附件）行政部审核财务总监审核总经理审批附件：清单2、菜类物品报销流程财务部支付六、市场费用董事长审批第4页共8页1、常规广宣申请流程市场部提出申请填写广宣计划表总经理审批执行（财务报备）广宣计划表涉及内容：投放媒体、频次、价格、来电/店客户信息获知渠道百分比，预计来电/店批次报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：经批准的广宣计划表、合法票据、实际实施效果表（含来电/店实际批次），电台/电视播出证明录音带/光盘、报纸原件2、制作物申请流程（含营销活动物品及礼品采购）需求部门提出申请填写物料制作清单（含附件）部门总监审核关爱总监审核注：制作物申请流程公司授权关爱总监一定权限，在1000元（含1000元）额度以内，由关爱总监签字审核即可执行采购制作，超过授权额度，由总经理签字审批后执行；总经理审批市场部制作附件：厂家要求工联单报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：物料制作清单（包含使用部门签收单）、合法票据（增值税专用发票）3、车展等集客活动申请流程市场部提出申请填写用款申请单（含活动方案、附件）总经理审批执行（财务报备）附件：受益部门、市场会签方案（含活动形式、活动数据效果预测，所需费用）财务部审核第5页共8页报销流程部门填写通用报销单（含附件）部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付附件：市场部、受益部会签活动总结（实际效果达成数据情况）、合法票据、经批准的活动方案注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。七、固定资产1、申请流程使用部门提出申请填写物品采购清单部门总监审核行政部审核总经理审批行政部采购2、报销流程行政部填写通用报销单（含附件）部门总监审核财务部审核总经理审批财务部支付附件：批准表、固定资产签收表、合法票据（增值税专用发票）注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。八、工资发放流程各部门制表（含绩效方案、绩效信息汇总）行政部提供考勤、日常行为规范、考核等相关数据各部门总监确认财务部汇总审核总经理审批注：各部门绩效方案必须第一时间报备财务部财务部支付九、绿化、水电费等日程费用支付流程第6页共8页行政部填写通用报销单（含附件）财务部审核总经理审批附件：绿化清单、缴费通知单等财务部支付注：以上项目公司给予总经理一定的授权额度，若费用金额超过授权额度，申请及支付须经上一级领导批准后方可执行。十、税收支付流程财务部提出申请总经理审批上一级领导审批财务部支付十一、公务车事故处理流程发生事故当事人提出申请（含附件，按公务车使用管理规定执行）部门总监审核总经理批准维修财务结算附件：当事人驾驶证、交警事故责任认定书、保险公司定损单、实际维修发票及清单的复印件十二、车辆订金收取流程销售部签订订单（销售预算清单、订车合同）销售总监审批财务审核收取定金订单合同、销售预算清单原件财务留存总经理审批超销售总监权限备注：1、财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内；2、各岗位权限必须在更新后第一时间报备至财务处；3、订单合同一式三份，客户、销售顾问、财务部各留一份；4、销售预算清单财务部、销售顾问各留一份，客户原则上不领取预算清单；5、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；6、销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；十三、商品车车款收取流程董事长审批第7页共8页1、订单客户下单时已确认各项费用明细再次与客户确认各项收款明细销售顾问资料汇总（收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户开票资料汇总）销售总监审批财务部审核财务部收款开票、发放合格证3、超总经理授权额度申请流程2、客户订单客户下单时未确认各项费用明细与客户洽谈各项费用明细客户确认销售顾问资料汇总（收取客户销售订单及定金收款收据、预算清单、出库单、客户开票资料汇总）销售总监审批财务部审核财务部收款注：销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；开票、发放合格证3、超总经理授权额度申请流程3、现定现交客户与客户洽谈各项费用明细客户确认销售顾问资料汇总（预算清单、出库单、客户开票资料汇总）销售总监审批财务部审核财务部收款备注：1.财务审核内容为各收费明细的金额是否在各级别人员的授权范围内，各类款项是否收齐；2.汇总资料出现资料缺失、按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；3.销售预算清单、订车合同必须按流程经担当销售顾问、部门总监、客户签字确认；开票、发放合格证十四、收款流程第8页共8页服务顾问开具结算单（含派工单）收银审核收款服务总监审批工时费超权限总经理审批工时费超权限备注：1.收银审核内容：零部件价格是否与系统销售价格一致，工时收费金额是否在各级授权范围内，零部件不予以打折销售；2.保险车辆以定损单金额为准，如是协议保险公司，以合作协议的打折折扣为准；3.工时费打折权限，服务顾问为八折，售后总监为七折，，以上折扣均需在结算单上说明折扣原因并签名。4.按流程授权签字缺失，财务部不能予以收款开票；十五、商品车、试乘试驾车、公务用车、抢修车维修流程责任部门送修维修前台开具派工单责任部门主管签字总经理审批售后服务部维修