京山县3000亩有机茶生产示范基地建设项目

扶持方式：有无偿项目项目类别：加工项目(茶叶)项目编号：湖北省2010年湖北常家洞茶叶专业合作社京山县3000亩有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告项目单位：湖北常家洞茶叶专业合作社项目建设地点：湖北常家洞茶叶专业合作社可研报告编制时间：二○一○年十二月1目录第一章总论.......................................11.1项目单位基本情况........................................11.2项目建设方案............................................31.3投资结构及资金来源......................................51.4项目效益...............................................51.5可行研究报告编制依据...................................51.6综合评价...............................................6第二章项目背景及必要性.............................72.1项目建设背景...........................................72.2项目建设的必要性.......................................8第三章建设条件....................................103.1项目区概况............................................103.2项目建设条件优劣势分析.................................11第四章市场分析与销售方案...........................154.1市场分析...............................................154.2营销策略、方案、模式...................................164.3市场风险分析...........................................17第五章建设方案....................................195.1产品方案和建设内容.....................................1925.2建设规划及布局.........................................195.3建设标准和产品标准.....................................205.4生产工艺技术改造方案...................................205.5设备方案................................错误!未定义书签。5.6建筑方案...............................................215.7节能减排措施............................错误!未定义书签。5.8实施进度安排..........................................23第六章环境影响评价................................256.1建设项目对环境影响......................错误!未定义书签。6.2环境保护与治理措施......................错误!未定义书签。6.3评价与审批..............................错误!未定义书签。第七章项目组织与管理..............................257.1组织机构与职能划分.....................................267.2经营管理模式..........................................277.3项目管理措施..........................................277.4技术培训...............................................287.5劳动安全、卫生、消防...................................29第八章投资估算与资金来源.........................328.1投资估算依据...........................................328.2投资估算...............................................328.3资金来源..............................................338.4资金使用与管理.........................................343第九章财务评价....................................359.1财务评价依据...........................................359.2营业收入、营业税金及附加估算...........................359.3总成本及经营成本估算..................................359.4财务效益分析...........................................369.5不确定性分析...........................................379.6财务评价结论..........................................39第十章社会效益分析.................................4010.1社会评价基本结论.....................................4010.2农业产业化经营.......................................4010.3农民增收、农民增效评价................................41附录................................................43一、附表：................................................43二、附图..................................................44三、附件：................................................44第一章总论1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于2007年7月经京山县工商行政管理局注册登记成立，。合作社现有团体社员5家，个体社员713户，茶叶种植面积8500亩，注册资金1000万元。合作社在宋河镇投资1100万元，建设有年产10万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入1500万元以上，利税700万元，茶农增收400万元，年分配红利230万元。“湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产2243万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞牌毛峰”茶2004年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶”，2004年2005年、2006年、2007年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信AAA级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标”，2009年，“常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅第一章总论2游名茶”。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。1.1.2企业财务状况企业注册资本1000万，准备投资1.1亿元，资产负债率坚决控制在50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：序号项目2005年2006年1资产总额（万元）10335.7810161.392固定资产（万元）4126.053907.493流动资产（万元）6159.716190.374负债总额（万元）4332.001084.505所有者权益（万元）6003.786076.896实收资本（万元）5012.425012.427营业收入（万元）10525.5311431.928净利润（万元）48.6442.759营业利润率（％）-4.38-1.8910净资产收益率（％）0.820.7111投资报酬率（％）0.470.4212资产负债率（％）41.9140.2013流动比率（％）144.51160.5714速动比率（％）82.7586.911.1.3法人代表基本情况第一章总论3法定代表人薛鑫，男，现年50岁，湖北京山县人，中共党员，大学文化，经济师。1981年8月毕业于荆州财校，1981年11月进入湖北京山县商业局工作，1993年5月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998年11月任京山县商业宾馆总经理，2001年5月作京山县常家洞茶厂厂长，2005年7月任京山县茶叶协会会长，2007年7月任湖北常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：湖北省京山县3000亩有机茶生产示范基地建设建设性质：扩建建设地点：京山县宋河镇江家畈村1.2.2建设规模及产品方案建设规模：改造老茶园750亩，新建茶园1500亩，共计2250亩。产品方案：新增500g装精制茶：10000斤\年；100g装精制茶：20000斤\年；50kg装精制茶：15000斤\年；1.2.3技术、设备方案建设内容主要是：A、茶园基地改扩建B、新建茶叶深加工生产线生产厂房400平方米、冷库贮藏第一章总论4室400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；C、购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备50台套。设备安装调试运行：D、质量检测中心和环保设施配套建设；E、市场开发、销售网络建设。经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定：①基地建设：在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。②生产车间、包装车间：拟采用成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。③冷库贮藏室：拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统1.2.4土建工程项目建筑物特征一览表序号建筑物名称建筑面积层数备注1茶叶加工车间400m212冷库贮藏室400m23包装车间改造200m24大门及道路500m5沟渠、防旱水池等1.2.5工程进度第一章总论5（1）2010年12月－2011年1月完成项目审批；（2）2011年1月至2011年3月完成项目规划设计及培训；（3）2011年3月至2011年5月落实田块，购置茶苗；（4）2011年3月至5月完成厂区土建施工；（5）2011