ERP实验报告

《ERP软件I（财务）》实验报告实验报告课程名称ERP软件Ⅰ（财务）班级指导教师：学号：姓名：提交日期：制《ERP软件I（财务）》实验报告2专业班级学号姓名项目一二三四五格式规范总分得分评阅人复核人ERP实验报告引言：在短短的一个学期的学习中，通过大量的练习和不停的纠正错误，我终于掌握了ERP财务管理系统的基本操作和业务处理等技能。也通过练习各个模板的实验，了解了整个企业的运营过程，这更有利于我了解企业管理资源计划。本以为学习ERP并不难，只要听老师上课和看书就可以掌握。开始学习后才发现，要学好、运用好ERP系统并不是那么的简单，需要我们花费很多时间精力去学习、练习。在一开始进行实验时，就出现了很多操作上的问题，而由于一些操作是不可撤销的，一旦操作失误，就要从头做起，导致实验进度非常慢，需要花费更多的时间去做。在课程学习的过程中，也经常会出现一些意想不到的失误，导致业务处理失败，有时候要找出原因还需要一步步的分析、查找书本或网上的解决方法。ERP中各个系统、模块都不是独立的而是相互联系、影响，往往前一步的操作会影响下一步的操作。因此我们在进行系统操作时就要小心谨慎，特别是在输入数据时要反复对照，确保无误后才能进行下一步，否则，前面的数据会严重影响后面的业务处理。一、实验目的与实验内容（10分）ERP财务管理系统实验教程主要包括系统管理、企业应用平台、总账系统、UFO报表系统、薪资管理系统、固定资产系统、应收款管理系统、应付款管理系统。最后还附加了综合实验，有利于巩固我们在课堂上学到的操作技能和财务知识。在系统管理和企业应用平台中，掌握在企业中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法。熟悉系统管理和企业应用平台之间的关系。在总账系统中，掌握设置会计科目、录入期初余额及设置相关信息的方法；掌握凭证处理和记账的方法；熟悉出纳管理的内容和处理方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。在UFO报表系统中，系统学习定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式以及报表数据的计算方法。《ERP软件I（财务）》实验报告3在薪资管理系统中，学习建立工资账套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法。了解工资账套与企业账套的区别；掌握工资计算、个人所得税计算的方法。在固定资产系统中，要求掌握固定资产的卡片输入、增加、减少、变动的操作方法。掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法；熟悉月末转账、对账及月末结账的操作方法。在应收应付系统的学习中，学习应收应付管理系统初始化的一般方法，学习应收应付系统日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握应收应付系统与总账系统组合时应收应付系统的基本功能和操作方法，熟悉应收应付系统账簿查询的作用和基本方法。二、综合实验成果（20分）1.系统管理和企业应用平台是最基础的设置，将会影响以后所有的模板的使用和运行。在这两个实验中设置了用户、账套、权限、基础档案等基本信息。操作并不难，但是要谨慎，否则对之后的实验操作有很大的阻碍。2.总账系统。学习设置系统参数、设置会计科目、填写凭证类型、审核凭证、出纳签字、记账，查询日记账、总账、明细账等。操作时不是特别难，只是需要谨慎操作的步骤。3.UFO报表系统。掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，学习编制利润表和资产负债表。4.薪资管理系统。实验结果是建立工资账套、基础设置、设置工资类型、设置人员档案、设置基本公式、核算薪资、月末处理等。由于没有启用薪资管理系统，刚开始没有发现工资管理系统。后来才发现要先启用系统并重新登录才可以继续操作。5.固定资产系统。实验结果是录入了固定资产，进行折旧和月末处理。容易在计提折旧和期末处理的地方出错，需要反复对照书本操作。6.应收应付款系统。这两个系统本质上并没有很大的不同，所以我把它们放在一起评价。这两个系统的实验结果是录入销售专用发票和其他应收应付单据等。我认为这是整个课程中最难的部分，也是我花费最多时间去学习的系统。其业务多，操作繁琐，而且容易出错误。《ERP软件I（财务）》实验报告4表1《ERP软件I（财务）》综合实验结果一览表序号模块科目/项目期初数（元）本期发生（元）期末数（元）借方贷方借方贷方借方贷方1总账银行存款19100093600510002336002总账应收账款30000300003总账应交税费1360047080334804总账本年利润51920519205报表资产总额10764855192010245656报表负债总额5964855964857报表所有者权益4800004800008报表净利润519209固定固定资产86900086900010固定累计折旧725157251511薪资应付职工薪酬29200029200012薪资应交税费—个税837.73837.7313应收应收账款30000300003000014应收应收票据15应收坏账准备16应付应付账款17应付应付票据18应付预付票据300003000030000《ERP软件I（财务）》实验报告5三、各模块主要实验过程与实验成果（30分）总账系统中，设置系统参数、设置会计科目、输入期初余额、录入凭证。设置完成后，查询发生额与余额，实验结果反映在下图：图一：发生额及余额表，验证1-4项《ERP软件I（财务）》实验报告6在UFO报表系统，设置报表格式和公式、计算报表数据，实验结果如下面两图所示：图二：利润表，验证表一1-8项《ERP软件I（财务）》实验报告7图三：资产负债表，验证表一的第5、6、7、13项在总账系统中，录入期初余额，进行试算平衡，实验结果如下图所示：《ERP软件I（财务）》实验报告8图四：试算平衡表，验证期初余额是否输入正确在薪资管理系统中，建立工资账套、基础设置、设置工资类型、设置人员档案、设置基本公式、核算薪资、月末处理。计算工资表，实验成果如下图所示：图五：工资变动表，验证表一的第11项《ERP软件I（财务）》实验报告9在应收款系统中，录入其他应收单据，审核、核销，查询科目明细表，结果如下：图六：科目明细表，验证表一的第13项图七：应收核销明细表，验证实验七结果《ERP软件I（财务）》实验报告10总账系统中，查询现金日记账，实验结果如图所示：图八：现金日记账应付款管理系统中，录入其他应付单，录入商业汇票等操作，此处只截较有代表性的商业汇票图，如下图所示：图九：商业汇票，实验八《ERP软件I（财务）》实验报告11四、实验过程中的主要问题与解决办法（20分）在实验过程中，经常会出现很多问题，主要的问题主要有：（一）填制凭证发生错误（二）出纳签字和审核凭证发生错误（三）期末结账发生错误（四）编制UFO报表发生错误在填制凭证时出现的错误有一：无法编制凭证或制单日期不能正常输入；二、在编制分录时出现提示“不符合借方必有、贷方必无或凭证必无”。无法录入凭证，可能是当前操作员无编制凭证的权限，制单日期应大于启用日期，不得迟于系统时间；出现以上提示是因为凭证的种类已作了限定，在录入分录时没有分清所属凭证类别。出纳签字和审核凭证发生错误有两种情况：一、不能进行出纳签字；可能是因为出纳签字权限没有设置好或者没有设置“必须由出纳进行出纳签字”二、找不到需要审核的凭证，可能由于当前操作员没有操作权限。在月末结账时发现提示“不能结账”，可能因为本月还有未记账的凭证、上月未结账或总账与明细账对账不符等情况。在编制UFO报表时，容易发生的错误有一：填入公式后无法显示公式，可能是因为输入公式格式错误；二：资产负债表不平，这是由于前面账务处理的错误所导致的。面对以上的问题，主要的解决方法如下：针对填制凭证出现的错误，先修改凭证的错误内容包括科目、金额、借贷方向，如果无权限修改就更换操作员，如果已审核就取消审核再修改。对于时间错误的问题，只要修改系统时间和时间格式即可。对于出现借贷必有等限制条件的错误，弄清楚业务的类型，修改凭证类型使之符合限制条件。针对出纳签字的错误，在系统管理中设置出纳签字的权限。针对审核凭证的错误，先检查当前操作员是否审核的权限，没有的话更换有审核凭证权限的操作员进行操作，或者设置当前操作员具有审核权限。针对月末结账的错误，检查上月是否有未记账的凭证、上月未结账或总账与明细账对账不符等情况，发现有以上情况改正就可以进行结账。针对编制报表中出现的公式错误，用英文状态输入公式才是正确的格式，如果忽视了，就容易出现错误。针对资产负债表不平的错误，则要查找错误的账务处理，进行错账改正。，《ERP软件I（财务）》实验报告12五、收获与体会（10分）还没接触ERP以前，我对此并没有很多的认识，只知道是一个财务软件。上了一节课后才发现自己的认识非常浅薄。事实上，ERP全称EnterpriseResourceplanning即企业资源计划。ERP系统作为应用最广泛的企业管理软件，融进了先进的管理思想，与企业业务实践相结合，帮助企业实现更高效率的管理。通过一学期的学习与实验，通过大量的练习和不停的纠正错误，我终于掌握了ERP财务管理系统的基本操作和业务处理等技能。但是在学习过程中，我也发现自己知识和能力方面的不足，经常会出现一些意想不到的失误，导致业务处理失败，有时候要找出原因还需要一步步的分析、查找书本或网上的解决方法。例如：在做UFO报表时，我的资产负债表没有显示数据，而我不知道是什么原因，翻书上网查资料都找不到解决办法。最后只好重做，花费了我不少时间和精力。在学习ERP时，不仅仅需要学会操作软件，更需要把以前学过的会计知识和软件操作结合在一起，否则就没办法完全掌握ERP财务管理系统。通过这个课程的学习，对企业的财务实务操作更加的了解，我受益匪浅。